Categoria:Notas de Versões Base Condomínio

Nesta página você encontra implementações e parâmetros das versões lançadas desde 2008 do sistema Base Condomínio.

Índice

1 Implementações
2 Filtro Secovi
- 2.1 Exportação de Dados
- 2.2 Validação de Dados
3 Filtro FEDCORP
4 Parâmetros
5 Parâmetros Apuração
6 Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e)
7 Contas a Pagar Eletrônico
8 Barra Superior
9 Documentação em PDF (Versões Antigas)
10 Assistente de Cadastro
11 Importação para Contas a Pagar

Implementações

Filtro Secovi

Exportação de Dados

Validação de Dados

Filtro FEDCORP

Parâmetros

Parâmetros Apuração

Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e)

Contas a Pagar Eletrônico

Barra Superior

Configuração

Documentação em PDF (Versões Antigas)

Versões Anteriores

Assistente de Cadastro

Importação para Contas a Pagar

Visão Geral

A Importação de Contas a Pagar permite que os lançamentos de contas a pagar sejam feitos automaticamente através da importação de arquivos, os arquivos poderão ser gerados em outros sistemas ou programas (Ex. Folha de Pagamento, Excel, etc.), os dados poderão ser informados em coluna fixa ou delimitados.

Para que a importação funcione todos os dados importados deverão estar na mesma linha de registro, ou seja, uma linha de registro para cada lançamento.

A interface de importação permite que a leitura dos arquivos seja parametrizada, desde que todas as informações necessárias constem da mesma linha de registro.

O acesso é feito pela opção (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), onde será exibida uma tela de configuração/importação conforme a imagem abaixo.

Layout Padrão

Esse layout poderá ser utilizado pelas empresas cujos sistemas que ainda não tenham a função de exportação para o Contas a Pagar.

Sequência	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Obrigatório	Tipo	Observações
01	DATA DO VENCIMENTO	1	10	10	Sim	Data	Data referente ao pagamento da despesa a ser lançada no contas a pagar. Deve ser usado o padrão DD/MM/AAAA.
02	CÓDIGO DO CONDOMÍNIO	11	20	10	Sim	Numérico	Condomínio onde será lançada a despesa. Se por acaso no sistema de origem, o código do condomínio for diferente do cadastrado no Base Condomínio, o código do condomínio do sistema origem deverá ser informado no campo Código de Integração no cadastrado de Condomínio do Base Condomínio.
03	CÓDIGO DO FORNECEDOR	21	30	10	Sim	Numérico	Fornecedor que está gerando a despesa em questão. O código deste fornecedor do sistema origem sempre deverá ser informado no campo Código de Integração do Cadastrado de Fornecedor (Administração > Entidades > Fornecedor) do Base Condomínio, mesmo que seja igual nos dois sistemas, nesse caso basta repetir o código da entidade no campo Código de Integração do sistema Base Condomínio.
04	CÓDIGO DO GR SALDO	31	37	7	Sim	Numérico	Informar código do grupo de saldo do sistema Base Condomínio, no qual a despesa será lançada .
05	CÓDIGO DA CONTA	38	47	10	S	Numérico	Informar código da conta. Está deve ser do Tipo 'Analítica' e de Natureza 'Despesa'. Este código é visualizado no campo 'CODIGO_DA_CONTA', da tabela de Conta do sistema Base Condomínio (Financeiro> Tabelas> Conta), através das teclas de atalho Ctrl+R.
06	CÓDIGO FORNECEDOR FAVORECIDO	48	57	10	Não	Numérico	Informar o código do favorecido da despesa em questão. A regra de codificação deverá seguir a mesma do campo 3.
07	CÓDIGO FORMA PGTO	58	60	3	Sim	Numérico	Código Forma de Pgto – Informar o código da forma do pagamento para a despesa. Este código é visualizado no campo 'CÓDIGO DA FORMA PAGAMENTO', da tabela de Forma de Pagamento do Base Condomínio (Tabelas Gerais> Básicas> Forma de Pagamento), através das teclas de atalho
08	TIPO DE PARCELA	61	61	1	Sim	Alfa	Deverá ser sempre preenchido com a letra U (Única)
09	REFERENCIA PARCELA	62	68	7	Sim	Alfa	Poderá ser preenchido com o mês referência da despesa com o padrão MM/AAAA ou como tipo parcela (Ex: 001/003)
10	COMPLEMENTO	69	128	60	Não	Alfa	Qualquer informação adicional da despesa que deseja informar no balancete do condomínio.
11	CÓDIGO TIPO PAGAMENTO	129	131	3	Não	Numérico	Informar o código referente ao tipo de pagamento a ser executado. Caso a forma de pagamento da despesa (Item 7) seja do tipo "Contas a Pagar Eletrônico" este campo se torna OBRIGATÓRIO. Segue a codificação a ser usada: 1 – DARF 2 – DARF Simples 3 – GPS 4 – Ordem de Pagamento 5 – Cheque Adm 6 – Títulos Bancários 7 – Concessionárias Públicas 8 – Crédito Conta Corrente 9 – DOC/TED 10 – IPTU 11 – FGTS 12 – Crédito Conta Salário 13 – Taxa de Incêndio
12	VALOR BASE	132	151	20	Sim	Valor com casas decimais separadas com vírgula (Ex. 9999,99)	Valor total da despesa a ser lançada no contas a pagar
13	PERIODICIDADE	152	152	1	Sim	Numérico	Deverá ser sempre preenchido com o número 1 (Mensal)
14	CHAVE	153	162	10	Não	Numérico	Campo usado para controle interno da Administradora
15	NUMERO DE MATRICULA	163	177	15	Não	Numérico	Número de inscrição do condomínio vinculado ao concessionária pública de serviço (Light, Cedae, Vivo, etc).
16	CÓDIGO UNIDADE CONSUMO	178	179	2	Não	Alfa	Informar o código referente ao tipo de consumo usado pelo condomínio através da concessionária pública informada no item 15, conforme o cadastro de unidade de consumo do sistema Base Condomínio (Tabelas Gerais > Básicas > Unidade de Consumo).
17	DIAS DE CONSUMO	180	182	3	Não	Numérico	Informar a quantidade de dias referente ao consumo do serviço referente a concessionária.
18	QUANTIDADE DE CONSUMO	183	202	20	Não	Numérico	Informar quantidade de dias referente ao consumo do serviço referente a concessionária.
19	MESES CALCULO MÉDIA	203	205	3	Não	Numérico	Não informar
20	CÓDIGO DE BARRAS	206	250	44	Não	Numérico	Informar a representação numérica do código de barras se a despesa for referente a um pagamento bancário (Ex.: título bancário, IPTU, light, etc.)