Versão 1.8.0.527 Base Condomínio

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.527.

Implementações

Controle de Registro para o Banco SAFRA

<TT222142> Implementados os controles de Registro de Cobrança para o Banco Safra.

A IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA REGISTRADA ATRAVÉS REQUER UM PROCEDIMENTO CUIDADOSO DE VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS JUNTO AOS BANCOS. ESSE PROCEDIMENTO CONSISTE EM SIMULAR O REGISTRO DA COBRANÇA COM RECIBOS DE TESTE, ALÉM DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DESSES RECIBOS INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE MULTA, JUROS, DESCONTOS E ITENS OPCIONAIS. Consulte também mais informações sobre o Controle Automático de Cobrança Registrada.

Baixa Automática de Recibos Zerados

<TT220583> Implementado do Parâmetro 437 – Baixa Recibo Zerado (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), ele permite ativar a baixa automática de recibos zerados.

A baixa automática ocorrerá no momento em que o status do recibo for modificado de Processado para Baixado.

Novo Layout Nota Eletrônica Niterói

Implementado o novo Layout de Nota Fiscal Eletrônica via Webservice para o Município de Niterói.

Consulte também mais informações na documentação referente a Nota Fiscal Eletrônica.

Novo Parâmetro para Mensagem de Nota Fiscal

<TT225768> Implementado novo Parâmetro Cadastral (Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Botão Parâmetros) possibilitando cadastrar uma mensagem fixa somente para a Nota Fiscal.

Consulte também mais informações na documentação referente a Nota Fiscal Eletrônica.

Filtros por Tipo de Condomínio

Implementado o campo Tipo de Condomínio no Cadastro de Condomínio (Administração > Condomínio), esse campo poderá ser aproveitado para filtrar os condomínios pelo tipo no Relatório de Cadastro de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio) e Carta de Devedores (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança).

Os tipos de clientes deverão ser cadastrados previamente antes de ser aproveitados no cadastro dos condomínios em (Tabelas Gerais > Básicas > Tipo de Cliente Cond.).

A classificação deverá ser feita através do campo Tipo de Cliente no Cadastro de Condomínio.

Os filtros poderão ser aplicados no Relatório de Cadastro de Condomínio e Carta de Devedores conforme os exemplos abaixo.

1 - A informação referente ao tipo de cliente foi adicionada no corpo do relatório de cadastro. 2 - A opção de filtragem por tipo de cliente abrange também as cartas automáticas.

Apuração de Valores para o Controle de Avisos

O cadastro de avisos foi aprimorado para permitir bloqueios e mensagens de aviso baseados na variação da valores e possibilidade de apuração das variações através do Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor.

Esse recurso permite parametrizar avisos e bloqueios de lançamentos baseados no percentual de variação aplicado sobre valores padrão que poderão ser apurados de formas distintas.

Consulte os detalhes na documentação da funcionalidade Controle de Avisos.

Retenção de INSS Sobre a Isenção do Síndico

Funcionalidade que permite apurar os valores relacionados à isenção de cota condominial que é dada aos síndicos para que sejam geradas as retenções de INSS.

Consulte os detalhes na documentação da funcionalidade Retenção de INSS Síndico.

Alterações na Baixa CNAB

A partir dessa versão será possível fazer as configurações de posicionamento do dados para a Baixa CNAB personalizadas por conta corrente.

Essa flexibilidade permite que o mesmo banco tenha configurações distintas para o processamento das baixas.

A configuração personalizada poderá ser feita acessando a Aba Configurações CNAB da respectiva conta corrente bancária.

Com essa implementação passa a ser obrigatório informar os dados da conta corrente bancária no momento da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB).

Caso não seja informada nenhuma configuração específica na conta corrente o sistema utilizará por padrão a configuração CNAB informada no Banco, portanto, as configurações específicas deverão ser feitas somente se houver a necessidade. Para mais informações consulte também a documentação referente a Baixa CNAB.

Adaptados os Parâmetros 105 e 106 de forma que o sistema acate possíveis diferenças de centavos entre os valores calculados pelos bancos e os valores calculados pelo sistema.

Esses ajustes visão minimizar o excesso de mensagens referentes a erros de valores na Baixa CNAB principalmente com relação aos cálculos de multa e juros quando diferem dos valores apurados pelo sistema. Consulte os detalhes na documentação referente ao Parâmetro 105 - Multa, Parâmetro 106 - Juros e Baixa CNAB.

Lançamento Eletrônico com QrCode

O formulário de Lançamento Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Lançamento Eletrônico) foi incrementado com novos campos, além da impressão do QrCode com todos os dados do lançamento.

Assim todos os campos serão preenchidos ao fazer a leitura do QrCode no Módulo Base Caixa, enquanto antes só era possível ler os dados numéricos.

Essa funcionalidade deverá ser implementada junto com a Versão 1.8.0.133 do Base Caixa.

Outras

<TT214794> Implementado o checkbox Imprimir Usuário Inclusão/Alteração, para que se torne opcional a informação nos relatórios de contas a pagar Por Condomínio, Por Favorecido, Por Fornecedor e Por Vencimento. (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios).

<TT216265> Implementado no guia do DARF o Nome e CPNJ/CPF do Fornecedor relativo a retenção do imposto de contas a pagar (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS).

<TT219236> Implementado o Parâmetro 432 – Omitir Forn.Emp. Bal, conforme a descrição esse parâmetro não imprime os dados do Fornecedor no Balancete RecPag para lançamentos de serviços da Administradora.

<TT219311> Implementado o Parâmetro 433 – Gerar Bal. só c/ Etq, para bloquear a geração de balancete bureaux para condomínio sem etiqueta de endereçamento.

<TT220340> Alterado o Cadastro de Transferência (Administração > Condomínio / Botão Contrato ADM / Botão Transferência) de forma que não seja obrigatório informar o Grupo de Saldo Origem.

Assim será possível aplicar a transferência independente do grupo de saldo em que seja feito o lançamento, para tanto basta selecionar a opção Todos conforma a imagem de exemplo abaixo.

<TT220724> Inseridas as informações referentes ao tipo de pagamento, código do grupo de saldo e número de lançamnto na Verificação de Contas a Pagar/Balancete (Financeiro > Contas a Pagar > Verificação de Contas a Pagar / Balancete).

<TT225221> Implementado o Layout 05 para o Débito Automático do Banco Santander (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).

<TT223068> Implementada uma crítica quanto à CNPJ inválido no Relatório de GPS (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), com essa crítica as guias cujo o fornecedor não estiver com o CNPJ cadastrado ou o CNPJ seja inválido não serão impressas. Consequentemente os lançamentos que estiverem nessa situação poderão ser visualizados no relatório de inconsistências da própria guia.

<TT225087> Adicionadas as informações referentes ao Condomínio, Fornecedor, CNPJ, Nota Fiscal, Base de Cálculo, Alíquota e Município do Condomínio na Listagem Analítica do Relatório de Retenção de ISS (Relatórios > Financeiro > DARF / DARM / GPS).

Correções

<TT184787> <TT191812> <TT192221> <TT198454> <TT200740> <TT205264> Corrigida a impressão do Recibo com Balancete (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois ao marcar os checkbox Recibos abertos Unidade e Duplex, se a unidade tiver um número considerável de recibos em aberto, a capa do recibo era impressa mais de uma vez, ficando fora de ordem.

<TT195822> Corrigida a tela de Serviço (Administração > Condomínio / Contrato ADM / Serviço), pois o campo Complemento e o checkbox Lançar Complemento, não estavam visíveis na tela.

<TT199577> Corrigida a Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois a importação, através do arquivo delimitado, estava identificando os condomínios e entidades através do código interno ao invés de consultar o campo Código de Integração.

<TT206982> Corrigida a tela de Unidade do condomínio (Administração > Condomínio > Unidade / Observações), pois o sistema apresentava mensagem de erro ao adicionar uma informação na aba Observações.

<TT211829> <TT214755> Corrigida a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois estava sendo permitido selecionar uma conta bancária inativa do fornecedor. Além disso, ao alterar o Valor Base Imposto, o sistema não calculava automaticamente o valor da aba Imposto.

<TT212547> Corrigido o lançamento de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos), pois o complemento configurado nos Serviços não era lançado no desmembramento do contas a pagar.

<TT212919> Corrigido o relatório de Protocolo de Entrega (Relatórios > Outros >Protocolo de Entrega), pois não estava ordenado por código do condomínio.

<TT214715> Corrigida a Baixa de Recibo (Relatório > Conta a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, ao selecionar a opção Exibir erros na baixa CNAB, o sistema apresentava mensagem de erro. Isso ocorria devido a um problema de importação, pois não havia usuário cadastrado para o caixa.

<TT215190> Corrigida a tela de Cadastro de Avisos (Administração > Cadastro de Avisos), pois ao Filtrar, o sistema apresentava mensagem de erro.

<TT215719> Corrigido o relatório de Informe de Rendimentos(Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), pois marcando a opção Duplex, o relatório estava gerando uma folha em branco após a impressão da capa.

<TT215980> Corrigida a geração do arquivo Bureaux - Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete RecPag), pois ao selecionar o checkbox Imprimir Apenas Condomínios Configurados, o sistema não estava respeitando a quantidade configurada, imprimindo para todas as unidades.

<TT217287> Corrigido o relatório de Contas a Pagar Por Favorecido (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Favorecido), pois ao marcar o checkbox Imprimir filial/gerente, o relatório apresentava mensagem de erro.

<TT217043> TT217370> Corrigida a tela de Serviços Extras (Financeiro > Contas a Receber > Serviços Extras), pois ao incluir um item opcional no cadastro de serviços extras, o sistema apresenta mensagem de erro.

<TT218224> Corrigido o cálculo do ISS em Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculo Diversos), pois, quando no contrato de administração a forma de cálculo de ISS está configurada para cobrar Somente sobre Taxa de Administração, o sistema estava cobrando ISS em cima de todos os itens. Isso ocorria quando o parâmetro 185 era igual a 1, somente para o lançamento em Conta Corrente.

<TT218531> Corrigida a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois quando o Parâmetro 209 está preenchido como Valor 1, o sistema estava permitindo lançar contas a pagar para fornecedor sem PIS e Inscrição de INSS.

<TT215692> Corrigida a emissão das Guias de Impostos (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois, estava preenchendo o campo código de barras ao fazer os lançamentos em contas a pagar.

<TT216187><TT218397> Corrigida a Geração de RPS, pois, estava inserindo o ISS mesmo quando a conta do ISS não estava marcada para entrar na RPS, também foi feito uma alteração para permitir gerar RPS com data futura.

<TT219055> Corrigida as telas de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo) e Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento), pois, não estava exibindo corretamente os dados bancários.

<TT220622> Corrigido o Relatório de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois, está repetindo aleatoriamente as unidades.

<TT218018> Ajustado o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, não estava aceitando o mês 13 no parâmetro competência para o pagamento eletrônico de GPS sobre 13º salário.

<TT221338> Corrigido o Controle de Registro para o FitBank (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando o número do recibo ultrapassava 7 posições o sistema possibilitava o registro porém não conseguia realizar a Baixa CNAB. A solução consiste em gravar as ultimas 7 posições do número do recibo no campo Nosso Número que também é utilizado como critério de pesquisa na baixa.

Ajustada a tela de Baixa de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, quando a quantidade de dias para o cálculo de juros era zero no cadastro do critério o sistema estava sugerindo o pagamento com juros no dia do vencimento.

<TT223783> Resolvido o problema de lentidão na Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação).

<TT194021> Corrigida a tela da Entidade - Procurador (Administração > Entidades > Procurador), pois, não era possível visualizar o vínculo entre esse tipo de entidade e a unidade na aba Análise Geral.

<TT222905><TT220280> Corrigido o Relatório de Cadastro de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois, quando seleciona a opção Unidade o relatório estava lento proporcionalmente a faixa de condomínios selecionada. Também estava apresentando mensagem de erro ao selecionar a opção Fraçao.

<TT222520> Ajustado o Cadastro de Conta (Financeiro > Tabelas > Conta), pois, quando tinham contas marcadas com escopo Demonstrativo o sistema estava exibindo uma mensagem de erro ao acessar o cadastro.

<TT223593> Adicionada uma crítica no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para não permitir alteração os campos referentes à retenção de impostos quando o lançamento já estiver vinculado à um voucher.

<TT220749> Ajustada a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo) para enviar o Nome do Condomínio dentro dos registros para pagamento de DARF.

<TT219707> Corrigido o Controle de Registro para o Banco Itaú, pois, estava mandando uma informação incorreta para o campo Tipo de Inscrição do Sacado.

<TT218771> Corrigida a Baixa de Recibos, pois, o sistema não estava considerando os Feriados para a aplicação do critério de juros.

<TT220417> Corrigido o relatório de Recibo de Entrada por Faixa (Financeiro > Conta Corrente / Botão Relatórios > Recibo de Entrada Por Faixa), pois não estava respeitando a empresa indicada no Parâmetro 108 – Empresa Administradora.

<TT224133> Corrigido o cálculo da 13ª Taxa de Administração (Financeiro > Funções Diversos > Cálculos Diversos), pois, o sistema só estava fazendo o cálculo proporcional quando a data de início do contrato era no meio do período.

<TT224138> Corrigido o cálculo de Serviços (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois estava dando mensagem de erro por não informar a referência no histórico do cálculo.

<TT221746> Feitas melhorias no layout do relatório de Comprovante Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Contas as Pagar > Comprovante Eletrônico).

<TT223023> Corrigido o Relatório de Contas a Receber Analítico (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Analítico), pois em algumas situações estava duplicando informações.

<TT223475> Corrigido o relatório de Recibo com Balancete (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois não estava imprimindo a capa da ultima unidade listada ao optar pela Impressão Duplex.

<TT222932> Corrigido a Apuração de ISS Retido (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois estava lançando o recolhimento de ISS em duplicidade no contas a pagar.

<TT222319> Ajustado o layout do relatório de Lançamento Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Lançamento Eletrônico) de forma que o código de barras saia no rodapé.

<TT219424> Corrigido o Relatório Rec/Desp. Financeiras (Relatórios > Outros > Rec/Desp. Financeiras), pois não estava lançando o resultado apurado em conta corrente.

<TT218653> Feitos ajustes no Relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos).

<TT192611> Ajustado o envio de e-mail dos arquivos gerados pelo Filtro SECOVI, através do Módulo PADI.

<TT225449> Ajustada a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB) para gravar o número do recibo no complemento do conta corrente, quando houver lançamentos de diferença.

<TT225966> Corrigido o lançamento de Taxa de Administração através dos Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, quando o condomínio não tinha o grupo de saldo no controle do contrato de acordo com o Parâmetro 109 – Taxa de Administração o condomínio seguinte estava assumindo o grupo de saldo do condomínio anterior ao invés do grupo de saldo do parâmetro.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio