Versão 1.8.0.523 Base Condomínio

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.523.

Implementações

Recibos agrupados

• <TT188951> Implementado o controle de Agrupamento de Recibos, essa funcionalidade permite agrupar boletos de unidades diferentes no mesmo boleto.

Para mais informações consulte a funcionalidade Agrupamento de Recibos.

Integração Base FitBank

• Implementada a Integração com o Base FitBank o novo serviço da plataforma BaseMarket.

Consulte a documentação sobre a integração com o Base FitBank.

NF Eletrônica via Web Service

• Implementada a Geração de Arquivo Eletrônico para Notas Fiscais Via WebIss (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico WebIss).

Esse procedimento evita o registro de RPS via transferência de arquivos, pois, ele será feito direto nos servidores das prefeituras.

Mais informações poderão ser consultadas no tópico WebISS da documentação sobre Nota Fiscal Eletrônica.

Cadastro geral de avisos para os usuários

• Implementado o Cadastro de Avisos (Administração > Cadastro de Avisos). Essa funcionalidade permite cadastrar mensagens de avisos para os usuários (com a possibilidade de bloqueio) que serão exibidas nos lançamentos Conta Corrente e Contas a Receber.

Mais informações poderão ser consultadas na documentação referente ao Controle de Avisos.

Novos campos no Cadastro da Unidade e Recibo

Inseridos novos campos no Cadastro de Unidade (Administração > Condomínio > Botão Unidade) e Lançamento de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Recibo).

Cadastro de Unidade:

• ID - Campo alfanumérico gerado automaticamente pelo sistema e tem a finalidade de criar uma chave universal de identificação para a unidade.
• Identificação - Campo alfanumérico para a identificação da unidade no sistema. Esse campo é montado a partir do campo UID, mas, poderá ser alterado manualmente desde que não se repita dentro do banco de dados e será utilizado na Impressão de Recibo e Recibo Bureaux.

Lançamento de Recibo:

• Topo - Campo extra para inclusão de mais uma linha de mensagem de 100 posições que será impressa no topo do recibo.
• Arte - Campo para informação da arte que será utilizada no arquivo bureaux direcionado à prospecção de serviços.
• UID - Campo alfanumérico gerado automaticamente pelo sistema e tem a finalidade de criar uma chave universal de identificação para do recibo.

O campo referente a mensagem de topo será gerado automaticamente quando o recibo for gerado através de um acordo feito pelo Base Jurídico. Os campos para Mensagem de Topo, Identificação da Unidade e UID do Recibo serão impressos no Recibo Local (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo) e Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo).

Múltiplos envios por Documento

• <TT194640> Implementada uma coluna para selecionar a quantidade de envios por documento no Cadastro de Envio da Unidade (Administração > Condomínio > Botão Unidade / Aba Envio), essa opção permite determinar a quantidade de envios por documento bureaux.

Também foi implementado o Botão Envio no Cadastro do Condomínio (Administração > Condomínio > Botão Envio), através desse cadastro também será possível cadastrar envios com quantidade para entidades distintas, independente dos envios cadastrados nas unidades.

O sistema não permite mais de um envio para os documentos dos tipos Recibo e Carta.

Cadastro de imagens e assinaturas por Entidade

<TT197605> Implementada a Aba Imagem no Cadastro de Entidade, nessa aba poderão ser informadas imagens classificadas por tipo (Assinatura, Foto e Documento) para posteriores consultas.

Essa consulta já é aplicada no Cadastro de Síndico (Administração > Condomínio / Botão Síndico), onde poderão ser consultadas as imagens previamente cadastradas.

Para isso basta acessar o cadastro do síndico, clicar na aba mais informações e imagens.

Bloqueio de Pagamentos Eletrônicos por Saldo (Prioridade de Pagamento)

Inseridos os campos de Prioridade de Pagamento no Cadastro de Contas e Lançamentos de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), esses campos serão utilizados em conjunto com o Contas a Pagar Eletrônico para o controle de bloqueio de pagamentos por falta de saldo de acordo com o Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher.

Para mais informações consulte a documentação referente ao Contas a Pagar Eletrônico.

Outras

<TT113506> Implementada a aba de Observações no cadastro de unidade (Administração > Condomínio / Unidades / Observação) e no contrato de administração do condomínio (Administração > Condomínio / Contrato de Administração / Observações).

<TT113370> Implementada crítica no cadastro de entidade afim de identificar duplicidades nos cadastros. Dessa forma, ao inserir CPF/CNPJ ou PIS, caso exista a informação, o sistema apresentará uma tela com o opção de direcionar ao cadastro encontrado. (Administração > Entidade)

<TT113374> Implementada a opção Relatório Sintético na tela de Previsão de Recebimentos (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Previsão de Recebimento), dessa forma, o sistema apresentará os valores agrupados por banco e referência.

<TT176985> Implementada a opção Imprimir Follow Up na tela de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), além dessa opção foram implementados os campos necessários para filtrar os lançamentos do follow up.

<TT181684> Implementada a informação de Conta Sintética nos combos "Conta Origem" e "Conta Destino" do cadastro de Transferência (Administração > Condomínio > Contrato de Administração / Transferência).

<TT186467> Implementado o Relatório Orçado x Realizado no módulo de Orçamento (Financeiro > Orçamento).

<TT194456> Inserido informação de CNPJ ao lado do nome do condomínio nas telas de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento) e Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente) afim de identificar condomínios homônimos.

<TT194645> Implementado o checkbox Separar Arquivo por Envio na tela de Carta de Cobrança (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança). Selecionando a opção, ao Gerar Devedores para Word, o sistema irá criar arquivos separados, levando em consideração o tipo de envio cadastrado nas unidades.

<TT198951> Implementado o endereço do condomínio na geração do arquivo de Carta de Cobrança (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança / Telas / Gerar Documento para Word). Além disso, foi incluída crítica para bloquear a geração do arquivo quando não existir informação.

<TT199507> Implementado o atalho de acesso rápido ao cadastro do condomínio na tela de lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a pagar > Lançamento) e Contas a Receber (Financeiro > contas a Receber > Lançamento).

Inseridas novas funcionalidades na tela de Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), mais informações poderão ser consultadas no tópico Geração dos Arquivos da funcionalidade Controle Automático de Cobrança Registrada.

<TT194641> Foram implementadas a opções Variação Trimestral e Imprimir Contas Sintéticasno Balancete Comparativo (Relatórios > Financeiro > Balancete Comparativo), essas opções permitem emitir o relatório com a apuração de valores nos últimos três meses e a movimentação financeira das contas sintéticas.

A opção de variação bimestral emite o balancete na forma tradicional.

<TT188971> Alterada a Conferência de Balancete (Financeiro > Conferência de Contas a Pagar / Balancete) para guardar o histórico de verificações.

<TT194456> Inserido o CNPJ no combo de condomínio do Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento).

<TT194463> Inserido o Parâmetro 428 – Bloqueio Reg. Boleto para bloquear e controlar o registro para sacados sem CPF/CNPJ.

<TT198866> Implementada opção para gerar informações de Consumo no Balancete Bureaux Dem. Agrupado por Unidade.

<TT113362> Inserido um campo para identificar a Natureza Jurídica no Cadastro do Condomínio (Administração > Condomínio).

Correções

<TT179649> Ajustada a tela de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), para que, ao filtrar os lançamentos por chave, o sistema classifique por ordem de Data do Lançamento e Código do Condomínio.

<TT181943> <TT185570> Corrigido o relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois, o Valor Total dos recibos não estavam de acordo com os valores dos itens informados no relatório.

<TT182648> Ajustado o relatório de Prestação de Contas (Financeiro > Outros > Prestação de Contas), para que, nas contas sem lançamentos, os valores sejam preenchidos com 0,00.

<TT182708> Ajustada a tela Gerar Arquivo Remessa (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, a geração de arquivo remessa para os Bancos Santander, Caixa, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil serão feita pela função Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).

<TT184742><TT201278> Corrigido o Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois, ao selecionar um condomínio inativo com o checkbox Filtrar só os Condomínios Ativos marcado, o sistema apresentava mensagem de erro. Também foi corrigido o Layout que, em algumas opções, não estava imprimindo a linha pontilhada.

<TT185047> Corrigida a tela de Cadastro de Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco / Dados Básicos), pois, estava sendo possível excluir um cadastro de conta corrente bancária que tenha recibos gerados com o número dela.

<TT185492> Corrigida a tela de Seguros Vencidos (Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos), pois, a opção Situação do Contrato de Locação não era válida para o sistema de condomínio.

<TT185772> Corrigido o relatório Multi Extrato (Relatórios > Financeiros > Extrato > Multi Extrato), pois, os valores de Inadimplência Acumulada do final de um mês não correspondiam ao inicial do seguinte.

<TT185871> Corrigido o Balancete Sintético/Analítico (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois, ao selecionar o checkbox Agrupar por Unidade, sistema não apresentava no complemento todas as unidades envolvidas.

<TT186075> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste). pois, ao selecionar o checkbox Data Baixa, os recibos que deram origem a um acordo feito pelo Base Jurídico, não estavam aparecendo no relatório de devedores da época onde o mesmo encontrava-se em aberto.

<TT186490> Corrigido o Controle de Senhas (Segurança > Gerenciamento), pois, mesmo sem permissão, usuário estava conseguindo cancelar um voucher no sistema.

<TT186110> Corrigida a tela de Orçamento (Financeiro > Orçamento > Relatório de Orçamento), pois, ao alterar o valor Sugerido para conta analítica, o sistema estava apagando o valor Realizado.

<TT186496> Corrigido o Cancelamento de Baixa de Recibo por Cheque Devolvido (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamento > Cancelamento de Baixa de Recibo Chq. Devolvido), pois, o sistema estava criando um lançamento de estorno na tabela de Conta Corrente com o valor "nulo".

<TT186708> Corrigido o Relatório de Movimentação de Contas (Relatórios > Outros > Movimento de Contas), pois, ao selecionar Imprimir Consumo, o sistema não apresentava a informação relacionada.

<TT188387> <TT191999> Ajustada a tela de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), de acordo com a mudança legislativa do Art 475 para Art 523 § 1º. Assim como a mudança na tela, os relatórios relacionados, também foram alterados.

<TT188515> Corrigida a tela de Unidade do condomínio (Administração > Condomínio), pois, ao selecionar a aba condômino da primeira unidade, o sistema não apresentava informação.

<TT188786> Ajustado o relatório de Controle de Imposto Empresa (PIS+COFINS+CSLL) (Relatórios > Outros > Controle de imposto empresa (PIS+COFINS+CSLL), para que, o relatório consulte as RPS's geradas pelo sistema (Financeiro > Nota Fiscal > Lançamento), filtrando as informações conforme a Data de Emissão de cada nota fiscal.

<TT189585> Corrigida a geração do arquivo Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto), pois, ao gerar os arquivos Rec/Pag ou Analítico/Sintético, o relatório não apresentava a informação Total dos recibos em aberto.

<TT189624> Corrigida a geração do arquivo de Nota Fiscal Eletrônica (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois, na geração da RPS o valor apresentado pelo sistema está incorreto, porém após gerar a RPS o valor fica correto, o erro é só na apresentação do valor na geração da RPS.

<TT189848> Corrigido o Rateio do Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento > Rateio), pois, ao criar o rateio marcando a opção Somente as unidades discriminadas, o sistema acrescentava as unidades fora da ordenação.

<TT190555> <TT191499> Corrigido o relatório de Devedores com reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, quando o checkbox Saltar página por condomínio era marcado, o sistema imprimia a primeira página do relatório em branco.

<TT190674> Corrigida a geração do arquivo Bureaux Sintético (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético), pois, o sistema estava levando em consideração a marcação das opções Cobrança em Processo e Somente o Resumo da Inadimplência, mesmo quando o check box Recibos Abertos estava desmarcado.

<TT190777> Corrigida a descrição do complemento na tela de Cálculo Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculo Diversos), pois, não estava identificando o período nos lançamentos de serviços.

<TT191234> Corrigido o lançamento de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos), pois, quando era lançado mais de um serviços para o mesmo condomínio em fornecedores diferentes, o sistema coloca o mesmo fornecedor para ambos.

<TT192428> Corrigida a geração do Bureaux Composto / Balancete Analítico (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto), pois, o sistema não estava gerando o primeiro lançamento de débito no arquivo.

<TT192826> Corrigido o cadastro de Ocorrência do condomínio (Administração > Condomínio / Ocorrências), pois, o sistema não estava permitindo o cadastro de mais de uma ocorrência no mesmo dia.

<TT192828> Corrigido o alinhamento da chave de autenticação (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Eletrônico), que estava alinhada a esquerda. Foi ajustado também a fonte para que fique em negrito e com tamanho maior.

<TT192929> Corrigida a função Cálculos Diversos (Financeiro > Conta Corrente > Cálculos Diversos), pois, os recibos baixados pelo Base Caixa não eram considerados para formação de cálculos de Despesa de Cobrança.

<TT195942> Corrigida a Baixa de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher Baixa), pois, ao selecionar os vouchers utilizando a tecla "Shift", o valor do Total selecionado na tela era diferente do somatório dos vouchers.

<TT196679> Corrigida a impressão do Recibo com Balancete (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois, ao selecionar a opção Duplex, os posicionamentos dos campos estavam incorretos.

<TT199663> Corrigido o cadastro de débito automático (Financeiro > Contas a Receber > Debito Automático / Cadastro), pois, ao cadastrar a unidade para débito automático, o sistema somente atualizava a informação após abrir a tela novamente.

<TT199778> Corrigida a tela de lançamento de Despesa Recorrente (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, quando um lançamento era marcado erroneamente como parcela única e em seguida o usuário lançasse a segunda parcela da conta, o sistema localizava o lançamento no mês anterior, porém não o identificava como parcela única e informava que iria incrementá-lo. Após incrementar o lançamento mostrava as informações diferentes do lançamento original.

<TT200101> Corrigido o lançamento de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, estava permitindo utilizar o mesmo código de barras usado em outro lançamento.

<TT200364> Corrigida a geração do arquivo de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Geração de Arquivo), pois, ao criar o voucher pelo assistente, os valores estavam incorretos, sendo o mesmo para todos os vouchers.

<TT189427><TT200389> Corrigido o Balancete Composto Recpag (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Composto), pois, quando um condomínio não tinha movimentação no período o sistema estava gerando o canal 106 para o fechamento de saldos.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio