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Edição das 16h10min de 11 de fevereiro de 2014

Mini-BaseCondominio.gif
Nesta página você encontra implementações e parâmetros das versões lançadas desde 2008 do sistema Base Condomínio.

Implementações

Filtro Secovi

Exportação de Dados

Validação de Dados

Filtro FEDCORP

Parâmetros

Parâmetros Apuração

Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e)

Contas a Pagar Eletrônico

Barra Superior

Documentação em PDF (Versões Antigas)

Assistente de Cadastro

Importação para Contas a Pagar

Visão Geral

A Importação de Contas a Pagar permite que os lançamentos de contas a pagar sejam feitos automaticamente através da importação de arquivos, os arquivos poderão ser gerados em outros sistemas ou programas (Ex. Folha de Pagamento, Excel, etc.), os dados poderão ser informados em coluna fixa ou delimitados.


Atencao.png

Para que a importação funcione todos os dados importados deverão estar na mesma linha de registro, ou seja, uma linha de registro para cada lançamento.


A interface de importação permite que a leitura dos arquivos seja parametrizada, desde que todas as informações necessárias constem da mesma linha de registro.

O acesso é feito pela opção (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), onde será exibida uma tela de configuração/importação conforme a imagem abaixo.

Layout Padrão

Dica.png

Esse layout poderá ser utilizado pelas empresas cujos sistemas que ainda não tenham a função de exportação para o Contas a Pagar.


Sequência Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Obrigatório Tipo Observações
01 DATA DO VENCIMENTO 1 10 10 Sim Data Data referente ao pagamento da despesa a ser lançada no contas a pagar. Deve ser usado o padrão DD/MM/AAAA.
02 CÓDIGO DO CONDOMÍNIO 11 20 10 Sim Numérico Condomínio onde será lançada a despesa. Se por acaso no sistema de origem, o código do condomínio for diferente do cadastrado no Base Condomínio, o código do condomínio do sistema origem deverá ser informado no campo Código de Integração no cadastrado de Condomínio do Base Condomínio.
03 CÓDIGO DO FORNECEDOR 21 30 10 Sim Numérico Fornecedor que está gerando a despesa em questão. O código deste fornecedor do sistema origem sempre deverá ser informado no campo Código de Integração do Cadastrado de Fornecedor (Administração > Entidades > Fornecedor) do Base Condomínio, mesmo que seja igual nos dois sistemas, nesse caso basta repetir o código da entidade no campo Código de Integração do sistema Base Condomínio.
04 CÓDIGO DO GR SALDO 31 37 7 Sim Numérico Informar código do grupo de saldo do sistema Base Condomínio, no qual a despesa será lançada .
05 CÓDIGO DA CONTA 38 47 10 S Numérico Informar código da conta. Está deve ser do Tipo 'Analítica' e de Natureza 'Despesa'. Este código é visualizado no campo 'CODIGO_DA_CONTA', da tabela de Conta do sistema Base Condomínio (Financeiro> Tabelas> Conta), através das teclas de atalho Ctrl+R.
06 CÓDIGO FORNECEDOR FAVORECIDO 48 57 10 Não Numérico Informar o código do favorecido da despesa em questão. A regra de codificação deverá seguir a mesma do campo 3.
07 CÓDIGO FORMA PGTO 58 60 3 Sim Numérico Código Forma de Pgto – Informar o código da forma do pagamento para a despesa. Este código é visualizado no campo 'CÓDIGO DA FORMA PAGAMENTO', da tabela de Forma de Pagamento do Base Condomínio (Tabelas Gerais> Básicas> Forma de Pagamento), através das teclas de atalho
08 TIPO DE PARCELA 61 61 1 Sim Alfa Deverá ser sempre preenchido com a letra U (Única)
09 REFERENCIA PARCELA 62 68 7 Sim Alfa Poderá ser preenchido com o mês referência da despesa com o padrão MM/AAAA ou como tipo parcela (Ex: 001/003)
10 COMPLEMENTO 69 128 60 Não Alfa Qualquer informação adicional da despesa que deseja informar no balancete do condomínio.
11 CÓDIGO TIPO PAGAMENTO 129 131 3 Não Numérico 
        Informar o código referente ao tipo de pagamento a ser executado.
        Caso a forma de pagamento da despesa (Item 7) seja do tipo "Contas a Pagar Eletrônico" este campo se torna OBRIGATÓRIO.
        Segue a codificação a ser usada:
       
        1 – DARF
        2 – DARF Simples
        3 – GPS
        4 – Ordem de Pagamento
        5 – Cheque Adm
        6 – Títulos Bancários
	7 – Concessionárias Públicas
	8 – Crédito Conta Corrente
	9 – DOC/TED 
	10 – IPTU 
	11 – FGTS 
	12 – Crédito Conta Salário
	13 – Taxa de Incêndio
12 VALOR BASE 132 151 20 Sim Valor com casas decimais separadas com vírgula (Ex. 9999,99) Valor total da despesa a ser lançada no contas a pagar
13 PERIODICIDADE 152 152 1 Sim Numérico Deverá ser sempre preenchido com o número 1 (Mensal)
14 CHAVE 153 162 10 Não Numérico Campo usado para controle interno da Administradora
15 NUMERO DE MATRICULA 163 177 15 Não Numérico Número de inscrição do condomínio vinculado ao concessionária pública de serviço (Light, Cedae, Vivo, etc).
16 CÓDIGO UNIDADE CONSUMO 178 179 2 Não Alfa Informar o código referente ao tipo de consumo usado pelo condomínio através da concessionária pública informada no item 15, conforme o cadastro de unidade de consumo do sistema Base Condomínio (Tabelas Gerais > Básicas > Unidade de Consumo).
17 DIAS DE CONSUMO 180 182 3 Não Numérico Informar a quantidade de dias referente ao consumo do serviço referente a concessionária.
18 QUANTIDADE DE CONSUMO 183 202 20 Não Numérico Informar quantidade de dias referente ao consumo do serviço referente a concessionária.
19 MESES CALCULO MÉDIA 203 205 3 Não Numérico Não informar
20 CÓDIGO DE BARRAS 206 250 44 Não Numérico Informar a representação numérica do código de barras se a despesa for referente a um pagamento bancário (Ex.: título bancário, IPTU, light, etc.)

Arquivos de Exemplo

Base condominio financeiro contas a pagar importacao delimitado.jpg
Exemplo de configuração para arquivo delimitado




Base condominio financeiro contas a pagar importacao colunafixa.jpg
Exemplo de configuração para arquivo com colunas fixas



Categoria:Base Condomínio

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