Versão 1.8.0.536 de 28-01-2016 Base Locação Uno

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.536

Foram incorporadas novas funcionalidades ao Base Locação Uno. Essas implementações tem por finalidade dar mais opções e aumentar os níveis automáticos de controle.

Implementações

• ***Contas a Pagar Eletrônico - Opção que permite a automatização de todos os pagamentos da administradora através da troca de arquivos entre com os bancos, para mais esclarecimentos consulte o tópico Contas a Pagar Eletrônico.

• ***Cálculo de Remessa para Proprietários - Permite o cálculo automático de saldos para prestação de contas aos proprietários, com a possibilidade de abater lançamentos futuros de contas a pagar e fazer o lançamento da remessa direto em contas a pagar.

Os módulos de Contas a Pagar Eletrônico e Remessa para Proprietário são licenciados a parte, para mais informações consulte o Setor Comercial.

• Nota Fiscal Eletrônica - Geração de arquivos eletrônicos referentes às notas fiscais dos serviços prestados pela administradora, consulte os municípios contemplados no tópico Nota Fiscal Eletrônica.

• Emissão de Cheques - Permite emitir cheques automaticamente a partir de um lançamento de contas a pagar.

• Taxa de Agenciamento - Débito de uma taxa específica ao proprietário sobre o primeiro aluguel de locação.

• Encargos Partilhados - Permite configurar um imóvel para que determinados lançamentos de contas a pagar sejam partilhados entre ele e outros imóveis através de percentuais variados, muito prático para contas (Ex. Água, Energia Elétrica, etc.) que precisam ser divididas entre vários imóveis.

• Desmembramento de Contas a Pagar - Ao lançar o contas a pagar permite que o mesmo pagamento seja desmembrado em históricos diferentes incluindo os detalhamentos específicos de parcelas e repasses para os lançamentos desmembrados, muito útil para pagamentos em que o repasse não contempla todos os itens do recibo, como por exemplo boletos de condomínio contendo outros itens sem repasse (Fundo de reserva, cota extra, etc.). A baixa desses pagamentos também será desmembrada no conta corrente do locador.

• Implementada a Emissão de Cheques através do Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Botão Cheque).

Essa opção permite emitir cheques utilizando os dados do Favorecido e Valor do lançamento de contas a pagar.

'Para que a emissão do cheque seja liberada a forma de pagamento deve ser Cheque conforme a imagem de exemplo acima.

Ao selecionar a opção será exibida uma tela para selecionar a conta corrente bancária para a emissão do cheque, depois que for selecionada conta corrente basta clicar no botão Emitir Cheque para que a tela de configuração do cheque seja exibida.

A tela de configuração do cheque permite selecionar o tipo de impressora (impressora contínua ou impressora de cheque), além de processar a baixa no ato da emissão do cheque.

Também foi implementado o Cancelamento de Cheque (Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento de Cheque e o Relatório de Controle de Cheques (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Controle Cheque) onde poderá ser listado todos os cheques emitidos e cancelados.

Modelo do relatório de controle de cheques

<TT150815> Implementada a chave Ver_Ods na seção de banco de dados dos arquivos INI, essa chave (quando o valor for igual a zero, conforme a imagem abaixo) desabilita a verificação da versão ODS do banco de dados em conformidade com o Firebird instalado.

Correções

<TT140892> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar / Vencimento), pois, ao selecionar opção Em Aberto não estava aparecendo o resultado, somente selecionando Todos.

<TT141252> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibo), pois, ao selecionar o check box Item detalhado o sistema não imprimia os itens do recibo.

<TT141120/TT141623> Ajustada a geração de Arquivo Remessa para os Bancos SICOOB e Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa) para considerar o Parâmetro 315 – Tolerância no Vencto.

<TT142327> Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o Banco HSBC (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, não estava aplicando corretamente a tolerância do contrato de locação quando era maior que 30 dias.

<TT145619> Corrigida a geração de Arquivo Remessa 240 posições para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Receber > Remessa), criado o parâmetro DENSIDADE_GRAVACAO no cadastro da conta corrente bancária para identificar qual informação irá no arquivo.

<TT151029> Ajustada a geração de Arquivo Remessa para a Caixa Econômica Federal no layout SIGCB (Financeiro > Contas a Receber > Remessa), para que ao configurar o campo dias de protesto com valor maior que zero no cadastro da conta corrente de cobrança o sistema altere a instrução de cobrança para com protesto utilizando a quantidade de dias determinados no cadastro.

Caso o campo dias de protesto seja configurado com valor zero, o sistema adotará a instrução como devolução com 20 dias fixos.

Todo ajuste em qualquer cobrança bancária incluindo a geração de arquivo remessa deverá se submeter ao processo de homologação.

<TT143126> Corrigido o Relatório de Ficha de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > Ficha de Locação), pois, quando o fiador ou proprietário era Pessoa Jurídica não estava imprimindo o CNPJ.

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