Versão 1.8.0.515 de 28-01-2016 Base Condomínio

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.515.

OCORRERAM MODIFICAÇÕES SIGNIFICATIVAS PARA QUEM JÁ OPERA COM O Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag ATIVO, CONSULTE A RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO NO TÓPICO Lançamento de Serviços pelo Contas a Pagar.

<TT150826> O novo Layout da DIRF-2016 já está implementado nessa versão, para demais informações consulte o site da Receita Federal

Implementações

Com a entrada em vigor da Lei 13.137/2015 reduzindo a faixa de isenção para a retenção de de impostos federais (PIS/COFINS/ CSLL/IRRF), o controle das retenções de impostos referentes aos serviços prestados pela administradora (Taxa de administração, material de expedientes, reembolso de ISS, tarifas diversas, etc.) ficou bem mais difícil levando em consideração que para cada débito de serviço direto em conta corrente acima do valor mínimo de retenção estava gerando várias retenções sem necessidade. Confira as novas implementações referentes aos controles dos cálculos de taxas, tarifas/serviços e importação de contas a pagar no tópico Lançamento de Serviços pelo Contas a Pagar.

<TT144161> Implementado o Parâmetro 323 – ISS Proporcional que permite fazer o débito do Reembolso de ISS de forma que preserve o valor dos serviços no recolhimento de ISS.

<TT121591> Implementado o campo Tipo de Apuração no Cadastro de Serviços do Contrato de Administração (Administração > Condomínio > Botão Contrato de Administração > Botão Serviços).

Essa opção permite ajustar a forma do cálculo do serviço, com as seguintes opções:

• Valor Fixo (default) - Forma convencional de cálculo onde o valor indicado é lançado direto.
• Percentual - Aplica o valor indicado em forma de taxa cobrada sobre o valor total apurado em conta corrente no período selecionado na hora do cálculo.
• Por Evento - Aplica o valor indicado multiplicado sobre a quantidade de eventos apurada em conta corrente no período selecionado na hora do cálculo.

Os valores serão apurados de acordo com o período informado na tela de cálculos diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos) Para o cálculo nas formas de apuração que não forem do tipo Valor Fixo o o complemento será composto de acordo com a fórmula de calculo utilizada. Ex. Percentual: Serviços - Certidão 300.00x5.55% / Por evento: Serviços - Academia 1x10.00.

Para os tipos de apuração Percentual e Por evento é obrigatório que seja informada a conta que deverá ser apurada. A informação do grupo de saldo é opcional, porém, quando informado somente serão apurados o movimentos no respectivo grupo de saldo. Essa implementação interfere diretamente no cálculo de serviços, feito em Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos).

<TT127248> Implementado o Cancelamento de Baixa de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento Baixa de Contas a Pagar), permitindo filtrar os lançamentos por vários campos.

Esse procedimento só é possível para lançamentos em que se tenha um voucher para um contas a pagar. O cancelamento de baixa por essa interface também cancela o voucher, portanto, o contas a pagar só poderá ser baixado novamente através da baixa direta ou criando outro voucher.

<TT128641/TT146862> Implementado o parâmetro VALOR_OUTRAS_ENTIDADES para o Lançamento de Contas a Pagar Eletrônico.

Esse parâmetro deverá ser utilizado para informar valores referentes aos pagamentos de INSS de autônomos.

É imprescindível a homologação dos arquivos junto aos bancos, incluindo todas as modalidades de pagamento disponíveis. A homologação consiste em gerar os arquivos com todas as modalidades de pagamento e envio para o banco, além da impressão dos comprovantes e confirmação dos dados de acordo com cada modalidade de pagamento efetuada. A Base Software NÃO se responsabiliza pelos dados do cliente ao fazer pagamentos junto aos bancos seja eletronicamente ou através de guias. É obrigatório por parte do cliente homologar sempre junto aos bancos, não só o formato dos dados, bem como o seu conteúdo.

<TT139872> Implementada a Pesquisa de Lançamentos pelas Tags do Base Doc (Base Doc > Pesquisa de Imagens por Tag), através dessa pesquisa poderá ser acessado o lançamento correspondente em contas a pagar ou conta corrente.

Ao dar um duplo clique sobre o campo Número do lançamento o usuário poderá ser direcionado para o respectivo lançamento de contas a pagar ou conta corrente, onde poderá ser visualizado todos os detalhes do lançamento e a imagem vinculada.

O Módulo Base Doc é licenciado a parte. Para mais detalhes sobre o Base Doc acesse a Documentação sobre o Base Doc.

<TT141556> Implementados novos Controles de Itens no Lançamentos de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Avulso).

Os novos controles permitem automatizar a cobrança de diferenças de devoluções referentes a baixa de recibos, permitindo controlar automaticamente pagamentos a menor ou a maior quando serão gerados as contra partidas nas cobranças com a apuração feita de acordo com o campo Nº dias para Controle contando retroativamente a partir da data da geração dos recibos.

Antes de processar a geração dos recibos, o sistema irá apurar os movimentos em conta corrente de acordo com os parâmetros Diferença Baixa Crédito e Diferença Baixa Débito adicionando as unidades conforme os movimentos apurados.

A natureza da conta selecionada dependerá da opção selecionada: para diferença a maior deverá ser indicada uma conta de débito e para diferença a menor uma conta de crédito. Não serão aceitas contas correspondentes aos Diferença Baixa Crédito e Diferença Baixa Débito.

Essa opção não inviabiliza o controle de itens opcionais.

<TT144141> Implementado o Layout SIGCB para a geração do Arquivo Remessa da CEF (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).

Para a geração da remessa de acordo com o novo layout, o parâmetro VERSAO_LAYOUT deverá ser preenchido com a informação SIGCB conforme o exemplo da imagem abaixo. Todo ajuste em qualquer cobrança bancária incluindo a geração de arquivo remessa deverá se submeter ao processo de homologação.

<TT117763> Acrescentado o parâmetro IDENTIFICADOR_DEB_AUTOMATICO para o Banco do Brasil no cadastro de conta corrente bancária (Financeiro > Tabelas > Bancos / Aba conta corrente).

Esse parâmetro modifica o critério de montagem da Chave de Identificação do condômino (posições 31 a 44 dos registros tipo B e C) na geração do arquivo de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Gerar Remessa). Se o campo valor estiver a descrição CPF o sistema utilizará o campo CPF como forma de identificação.

Por padrão, o sistema utiliza o campo login do cadastro de unidades como chave de identificação do condômino. Ao preencher o campo valor com a descrição CPF o campo CPF do condômino será adotado como chave de identificação. Na ordem o sistema irá considerar o CPF informado no cadastro do débito automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Cadastro), se não estiver preenchido irá pegar do cadastro do condômino. Se não for encontrado nenhum CPF o sistema irá criticar a falta do mesmo, impedindo a geração do arquivo. Essa regra se aplica somente na geração dos arquivos de débito automático para o Banco do Brasil.

<TT150815> Implementada a chave Ver_Ods na seção de banco de dados dos arquivos INI, essa chave (quando o valor for igual a zero, conforme a imagem abaixo) desabilita a verificação da versão ODS do banco de dados em conformidade com o Firebird instalado.

Correções

<TT138284> Corrigido o Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos),pois, ao efetuar um lançamento de Serviço, o sistema estava calculando o total do serviço e informando os valores sem efetuar o arredondamento correto.

<TT138923> Corrigido o relatório de Crítica de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibo), pois, ao selecionar a opção Crítica Resumida (2º Layout), o sistema cortava o item sem incluir o valor em Outros Valores.

<TT139420> Corrigido o lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, o sistema estava retendo impostos para condomínios sem CNPJ.

<TT139569> Ajustada a tela Grupo de Saldo (Administração > Condomínio \ Contrato de Adm. \ Grupo de Saldo), onde foi retirada a opção Cód. Simplificado, pois o sistema estava tornando lento o processo de cadastramento.

<TT140408> Corrigida a Impressão de Recibo com Balancete (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois, ao selecionar o checkbox Recibos Abertos Unidade, o sistema imprimia com folha excedente.

<TT141078> Corrigida a geração do Arquivo Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto \ Extrato Recibo), pois, o sistema não estava gerando a movimentação do Conta Corrente para lançamentos que foram efetuados através da Transferência, configurada no Contrato de Administração.

<TT141200> Corrigida a impressão dos Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber / Recibo), pois, ao selecionar Imprimir Balancetes, sistema não estava apresentando valor pago ao lado da informação Quitado.

<TT141755> Corrigida a geração do Arquivo Bureaux Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo), pois, não estava sendo impressa a mensagem referente ao critério de cobrança.

<TT141777> Corrigido o Assistente de Cadastro (Administração > Assistente de Cadastro), pois, não estava sendo possível iniciar o cadastro das unidades com a numeração 401.

<TT142270> Corrigida a geração do Arquivo Eletrônico GPS para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, não estava puxando o CNPJ do fornecedor de origem, conforme já é feito para o banco Bradesco.

<TT142813> Corrigida a Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois, ao importar arquivo sem a informação de Código de Barras, sistema apresentava mensagem de erro indevida.

<TT140211> Corrigido o Cancelamento de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamento > Cancelamento de Recibo), pois, quando selecionava a opção Somente Recibos Opcionais estava dando mensagem de erro de SQL ao aplicar filtro.

<TT141910> Corrigida a geração do Arquivo Bureaux de Balancete Analítico (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético / Opção Analítico), pois, não estava respeitando a opção Ordenar Por Unidade.

<TT143092> Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), para adicionar a informação do valor de juros diário nas posições 161 a 173.

Toda correção ou ajuste na geração do arquivo remessa deverá pelo processo de homologação.

<TT142935> Ajustada a tela de Cancelamento de Baixa de Recibos por Cheque Devolvido (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamento > Cancelamento de Baixa de Recibo Chq. Devolvido), exigindo a informação referente à conta corrente bancária pelo Código Simplificado referente a devolução do cheque.

Esse ajuste foi necessário visando adequar o sistema aos controles de Módulo Base Financeiro.

<TT143126> Corrigida a Ficha de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > Ficha de Locação), pois, quando o fiador ou proprietário era Pessoa Jurídica não estava imprimindo o CNPJ.

<TT143762> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois, ao selecionar "Somente Contas da Empresa" e "Imprimir Resumo", sistema apresenta tela de erro.

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