Filtro Corretora de Seguros

Visão Geral

O filtro tem a finalidade de gerar automaticamente os dados necessários para que a corretora faça o controle dos seguros opcionais contratados pela administradora, provenientes dos recibos de aluguel e condomínio (Ex. seguro conteúdo opcional, seguro cotas aluguel e condomínio, etc.). Além das informações dos seguros opcionais, poderão ser geradas planilhas para elaboração de propostas de renovação dos seguros de incêndio obrigatório dos imóveis.

Os dados serão gerados em planilhas XLS (Microsoft Excel Documents), com LAYOUT exclusivo da corretora. Os dados gerados pelo filtro poderão ser conferidos antes do envio, utilizando qualquer programa que interprete esse tipo de arquivo (Ex. Open Office, Excel, etc.).

Tabela de Seguros Opcionais Suportados

Código	Produto	Observação	Sistema
0001	SEGURO ALUGUEL	Garantia de pagamento do aluguel	Base Locação
0002	GARANTIA COTA CONDOMINIAL	Garantia de pagamento da cota condominial	Base Condomínio
0003	SEGURO CONTEÚDO CONDOMÍNIO	Seguro de incêndio opcional das unidades condominiais	Base Condomínio
0004	SEGURO CONTEÚDO LOCAÇÃO	Seguro de incêndio opcional dos imóveis locados	Base Locação

As coberturas e garantias referentes a cada tipo de seguro deverão ser consultadas diretamente com a corretora.

Parâmetros (Tabelas Gerias > Informações > Parâmetros)

Antes da geração dos arquivos o usuário deverá fazer a configuração dos parâmetros necessários para a geração dos dados, em cada sistema origem (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros).

Parâmetros necessários para cada tipo de seguro:

Produto 0001 - Alug - Seguro Garantia Aluguel (Sistema Base Locação)

Parâmetro 101 - Informar o código do Histórico Padrão referente à cobrança de Aluguel no recibo do locatário.

Parâmetro 102 - Informar o código do Histórico Padrão referente à cobrança de IPTU no recibo do locatário.

Parâmetro 159 - Informar o código do Histórico Padrão referente à cobrança do Condomínio no recibo do locatário.

Parâmetro 241 - Informar o código do Histórico Padrão referente à cobrança do Seguro Garantia Aluguel no recibo do locatário.

Produto 0002 - Garantia Cota Condominial (Sistema Base Condomínio)

Parâmetro 159 - Informar o código da Conta referente à cobrança do Condomínio no recibo do condômino.

Parâmetro 239 - Informar o código da Conta referente à cobrança do Seguro Garantia Cota Condominial no recibo do condômino.

Produto 0003 - Incêndio Conteúdo de Condomínio (Sistema Base Condomínio)

Parâmetro 240 - Informar o código da Conta referente à cobrança do Seguro Incêndio de Condomínio no recibo do condômino.

Para o produto 0004 - Incêndio Conteúdo de Locação (Sistema Base Locação)

Parâmetro 259 - Informar o código do Histórico Padrão referente à cobrança do Seguro Incêndio de Locação no recibo do locatário.

Para que as informações referentes a cada tipo de seguro sejam geradas corretamente, todos os parâmetros deverão estar devidamente configurados.

Procedimentos (Até as versões Condomínio - 1.8.0.484 e Locação - 1.8.0.506)

• Geração (Base Utilitários > Utilitários > Geração de Arquivo para FEDCORP (Excel))

Referência: Determina o período utilizado para a apuração dos valores pagos (Ex. Referência 01/2011 período entre 01/01/2012 e 31/01/2012).

A referência selecionada não tem relação com a referência do item no recibo, ou seja, independente da referência do item o valor será considerado. Se forem pagas duas ou mais referências dentro do mesmo período, será gerado um registro para cada referência com o mesmo condômino ou locatário. Portanto, se no período entre 01/01/2011 e 31/01/2011 (de acordo com o exemplo acima) forem pagas as referências 12/2011 e 01/2011, as duas (ou mais) serão geradas no mesmo arquivo.

Tipo Arquivo: Determina que tipo de arquivo será gerado.

Segurados - Planilha dos seguros mensais dos produtos 0001, 0002, 0003 e 0004 de acordo com os parâmetros configurados.

Planilha Locação (somente o Sistema Base Locação) - Planilha que deverá ser enviada à corretora para elaboração de proposta de renovação dos seguros de incêndio, obrigatórios para todos os imóveis.

Nessa planilha serão gerados os dados cadastrais de todos os imóveis com contrato de locação ativo que não tenham seguro de incêndio cadastrado, ou que a data do término do contrato do seguro de incêndio seja menor ou igual à data limite de acordo com a referência selecionada (Ex. Referência 01/2011 data limite 31/12/2011).

Para identificação dos seguros de incêndio vencidos, os mesmos deverão estar cadastrados nos respectivos imóveis com o campo "Incêndio" marcado (Base Locação > Admin. de Locação > Imóvel - Botão Seguro).

Botão Gerar Arquivo: Ao clicar no botão "Gerar Arquivo" será exibida uma tela para a escolha do local onde os arquivos deverão ser gerados. O nome do arquivo será sugerido de acordo com o mês de referência e o CNPJ da empresa.

O número do CNPJ da empresa administradora (Tabelas Gerais > Principais > Empresa) será acrescentado no nome do arquivo. Porém, se houver uma ou mais filiais (Tabelas Gerais > Principais > Filial ) cadastradas com CNPJ diferente do cadastro da empresa os arquivos serão gerados separadamente de acordo com o CNPJ de cada filial, desde que a filial esteja vinculada à um condomínio ou proprietário que esteja na movimentação.

Procedimentos - Envio Automático (A partir das versões Condomínio - 1.8.0.485 e Locação - 1.8.0.507)

Instalação

À partir da atualização das versões 1.8.0.507 do Sistema Base Locação e 1.8.0.485 dos Sistemas Base Condomínio, também será exibida a opção de instalação do Filtro.

Após os procedimentos de atualização das versões, o ícone de acesso ao Filtro será exibido na área de trabalho, conforme indicado abaixo.

Execução

Ao executar o Filtro, será exibida a tela do filtro, conforme a imagem que abaixo:

Aba Configurações

Nessa aba, deverão ser configurados os parâmetros necessários para a conexão com o banco de dados do sistema, além das informações necessárias para a conexão com o Servidor WEB.

Banco de Dados - Configuração de Servidor, Caminho, Usuário e Senha para conexão com o banco de dados do Sistema. O filtro aproveita as configurações de conexão com o banco de dados dos sistemas de origem, quando instalado no mesmo diretório, caso contrário, essa configuração deverá ser feita na primeira vez que o filtro for executado, ou, quando houver alguma alteração no servidor.

Botão Testar Conexão com o BD - Verifica se as configurações estão corretas, caso seja necessário.

Servidor WEB - Configuração de Endereço, Usuário e Senha para conexão com o servidor da corretora. Para cada CNPJ cadastrado no sistemas de origem, seja no cadastro da Empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa), ou no cadastro de Filial (Tabelas Gerais > Principais > Filial), será exibida uma linha de configuração de endereço, usuário e senha de conexão.

O campo ENDERECO determina a URL padrão para conexão com o servidor web, o conteúdo deverá ser preenchido com ''http://fedcorp.crm.srv.br'' (conforme indicado na imagem acima). Essa informação deverá ser alterada, somente se for solicitado pela corretora. Os campos USUARIO e SENHA serão necessários para o envio automático e deverão ser conseguidos junto à corretora.

Botão Testar Conexão com Servidor - Verifica se as configurações com o servidor WEB estão corretas.

Botão Gravar Configurações - Grava as configurações de conexão e envio. Obrigatório, sempre que for feita alguma alteração.

Toda a vez que houver alguma alteração nas configurações, para que as alterações tenham validade, o usuário deverá clicar no botão Gravar Configurações.

Configuração de Email

Foi implementado o envio de email direto do sistema, com os arquivos do “Mês de Referência”.

Para fazer o envio dos dados (Configuração > Configuração de email), deverão ser configurados os parâmetros de servidor e senhas para o envio e compactação dos

arquivos.

Os dados referentes à configurações de envio (servidor, usuário, etc..) deverão ser informados na área de Configuração de Email, qualquer dúvida com relação à essas configurações deverá ser solucionada junto ao profissional responsável da empresa (técnico ou CPD). O detalhamento ( Assunto, mensagem, etc.) deverá ser informado na área de Detalhes do Envio.

Aba Geração

Nessa aba, deverão ser configurados os parâmetros necessários para a geração das planilhas.

Tipo Arquivo - Opcionais - Quando marcado serão apurados todos os seguros opcionais, que foram pagos dentro do período selecionado.

A Referência (Mês/Ano) que deverá ser utilizada para a apuração dos dados necessários para a geração da planilha. Esse campo determina o período de data inicial e final que deverá ser adotado para a verificação dos lançamentos em conta corrente, provenientes dos recibos pagos pelos clientes, sejam eles locatários ou condôminos.

A referência selecionada não tem relação com a referência do item no recibo, ou seja, independente da referência do item, o valor pago será considerado. Se forem pagas duas ou mais referências dentro do mesmo período, será gerado um registro para cada referência com o mesmo condômino ou locatário. Portanto, se no período entre 01/01/2011 e 31/01/2011 (de acordo com o exemplo acima) forem pagas as referências 12/2011 e 01/2011, as duas (ou mais) serão geradas no mesmo arquivo. A apuração exata dos valores pagos, depende exclusivamente da configuração dos parâmetros, conforme mencionado inicialmente.

Tipo Arquivo - Incêndio Locação - Nova modalidade de planilha, correspondente aos imóveis com contrato de locação ativo que não tenham contrato de seguro incêndio, ou que o contrato esteja vencidos (Data do final do contrato de seguro) a partir da data limite (data inicial do período de vigência expressado na tela do filtro), de acordo com o Mês/Ano indicado no campo referência. Esse tipo de planilha, deverá ser enviado somente em caso de elaboração de proposta, para renovação dos seguros obrigatórios dos imóveis.

Para a geração dos dados da planilha do Seguro Incêndio Locação, a referência será montada automaticamente levando em consideração o mês subsequente à data atual em que o filtro for executado (Ex. Se a data de execução for 11/10/2013 o a referência padrão será 11/2013), o filtro irá gerar os imóveis sem cadastro de seguro e os que tenham seguro vencendo a partir de 01/11/2013 confrontando com a data final do contrato no sistema Base Locação.

A opção "Meses Antecipados" (valores válidos de 1 a 12) poderá ser utilizada para incrementar a quantidade de meses à referência padrão (Ex. Se a data de execução for 11/10/2013 o a referência padrão será 11/2013, ao antecipar 1 mês irá para 12/2013). Essa opção poderá ser utilizada no caso do usuário optar em antecipar ainda mais o período para a verificação dos seguros vencidos.

Os imóveis informados nessa planilha, serão provenientes do Sistema Base Locação. Será considerado seguro de incêndio (vencido ou não), o seguro cadastrado no imóvel (Admin. Locação > Imóvel > Botão Seguro), cujo o campo Seguro Incêndio esteja marcado. O Imóvel que não possuir o cadastro de seguro com o campo marcado será considerado sem seguro. Portanto, antes da geração desse modelo de planilha, todo o cadastro de seguro dos imóveis deverá ser revisado.

Sistema Base Locação Cadastro de Seguro (Admin. Locação > Imóvel > Botão Seguro)

Botões Imprimir e Tela - Gera os relatórios dos dados apurados, de acordo com o período e tipo de arquivo selecionados, agrupados e totalizados por CNPJ e Produto. Esses relatórios, deverão ser utilizados para verificação dos registros que serão gerados nas planilhas.

Relatório de Opcionais - Modelo

Relatório de Seguro Locação - Modelo

Os registros, que por ventura tiverem o campo CPF/CNPJ indicado com "********" apontam para clientes (condôminos ou inquilinos) que não tem o respectivo CPF/CNPJ cadastrados no banco de dados.

Opção Gerar e Transmitir - Gera e transmite os arquivos para o site da corretora, de acordo com os parâmetros de conexão, explicado anteriormente na aba configuração.

Quando selecionada a opção "Gerar e Transmitir", e a configuração de email estiver preenchida, os relatórios serão enviados em um arquivo compactado para o email cadastrado.

Opção Gerar - Gera os arquivos que deverão, posteriormente, ser transmitidos para o site da corretora via portal do cliente.

Os procedimentos necessários para o envio das planilhas pelo portal do cliente, deverão ser consultados junto à corretora.

Diretório - Local onde os arquivos serão gerados.

Os nomes dos arquivos gerados, terão o seguinte padrão: PO_NNNN_AAAA_MM.xls PO - Determina que o arquivo se refere à uma planilha de opcionais. NNNN - Número do CNPJ da Administradora. AAAA e MM - Ano e Mês de referência da planilha PL_NNNN_AAAA_MM.xls PL - Determina que o arquivo se refere à uma planilha de locação. NNNN - Número do CNPJ da Administradora. AAAA e MM - Ano e Mês de referência da planilha

Se houver uma ou mais filiais (Tabelas Gerais > Principais > Filial) cadastradas com CNPJ diferente do cadastro da empresa (Tabelas Gerais > Principais > Filial), os arquivos serão gerados separadamente, de acordo com o CNPJ de cada empresa/filial, desde que a filial esteja vinculada à um condomínio ou proprietário e tenham movimentação.

Botão Gravar Configurações - Grava as configurações de conexão e envio. Obrigatório, sempre que for feita alguma alteração.

Toda a vez que houver alguma alteração nas configurações, para que as alterações tenham validade, o usuário deverá clicar no botão Gravar Configurações.

Botão Gerar/Transmitir Arquivo - Gera as planilhas no diretório configurado.

A transmissão dos arquivos depende da opção selecionada (Gerar e Transmitir). Levando em consideração, as configurações de conexão com o servidor WEB.

Aba Log de Evento

Nessa aba, poderá ser consultado um LOG com todas as operações realizadas pelo filtro, com as opções de impressão de limpeza de LOG.

Execução Automática

O filtro poderá ser executado automaticamente.

Esse recurso facilita a sua operação, pois, como as informações referentes aos seguros opcionais e renovação de seguros de incêndio dos imóveis, deverão ser geradas uma a cada mês, em algumas das vezes poderá cair no esquecimento.

Contudo, para que o filtro seja executado automaticamente, deverão ser observados alguns pontos.

Mês de Referência - Na execução automática, o mês de referência sempre será o mês imediatamente anterior ao mês atual, de acordo com a data do sistema operacional do computador, que estiver executando o filtro.

Agendamento - A execução do filtro automático, depende do agendamento dessa tarefa no utilitário de tarefas agendadas do Windows, onde deverão ser configurados o dia e hora para funcionamento do filtro, conforme exemplo a seguir.

Agendamento de Tarefas (Windows XP - Iniciar > Todos os Programas > Acessórios > Ferramentas do Sistema > Tarefas Agendadas)

Clicar (duplo clique) em Adicionar Tarefa Agendada

Clicar em Avançar

Clicar em Procurar e selecionar o executável FiltroFEDCORP.exe, procurar o executável no caminho onde foi feita a instalação e clicar em Abrir.

Selecionar a opção Mensalmente e clicar em Avançar.

Selecionar Hora, Dia e Meses para execução e clicar em Avançar.

Talvez seja necessária a confirmação de usuário e senha para a autorização do agendamento, nesse caso, deverá ser digitado o 'usuário e senha da rede, logo após clicar em Avançar.

Selecionar a opção Abrir as propriedades avançadas desta tarefa ao clicar em concluir e clicar em Concluir.

Incluir o parâmetro auto logo após do nome do executável e clicar em OK.

Se o parâmetro auto não for inserido logo após ao comando, o filtro não será executado automaticamente.

Se a data escolhida para o filtro, estiver ultrapassada no momento da configuração, a primeira execução do filtro ficará agendada para o mês seguinte ao mês que o agendamento foi feito. Nesse caso, a primeira execução automática do filtro deverá ser feita no momento da configuração, clicando com o botão direito do mouse sobre a tarefa agendada e, logo após, em executar, conforme o exemplo acima.

Após esses procedimentos, o filtro será executado automaticamente, de acordo com os parâmetros configurados no filtro.

A execução automática também é gravada no LOG de Eventos do filtro, portanto, poderá ser consultada futuramente, caso haja a necessidade de verificar se a geração e o envio funcionaram corretamente.

LAYOUT 1.0

Esse layout define os padrões para a exportação de informações cadastrais e financeiras das carteiras de administração de imóveis, condomínio, permitindo a controle dos seguros contratados junto à corretora.

• Arquivo Segurados - Planilha mensal

Campo	Tipo/Tamanho	Observações
CNPJ_ADMINISTRADORA	VARCHAR(14)	CNPJ da Administradora
COD_PRODUTO	VARCHAR(4)	0001 – SEGURO ALUGUEL 0002 – GARANTIA COTA CONDOMINAL 0003 – SEGURO CONTEÚDO CONDOMÍNIO 0004 – SEGURO CONTEÚDO LOCAÇÃO
REFERENCIA	VARCHAR(7)	MM/AAAA
COD_CONDOMINIO	VARCHAR(10)	Somente para os produtos: 0002 e 0003
NOME_CONDOMINIO	VARCHAR(40)	Somente para os produtos: 0002 e 0003
CERTIFICADO	VARCHAR(30)	Identificador do imóvel/unidade. Para unidade ('C'+código do condomínio+código da unidade). Para imóvel ('L'+código do proprietário+código do imóvel)
NOME	VARCHAR(50)	Nome (condômino/inquilino)
DATA_NASCIMENTO	VARCHAR(10)	DD/MM/AAAA
CPF_CNPJ	VARCHAR(14)	CPF/CNPJ (condômino/inquilino)
ENDERECO	VARCHAR(90)	Endereço (unidade/imóvel)
CEP	VARCHAR(8)	CEP (unidade/imóvel)
BAIRRO	VARCHAR(40)	Bairro (unidade/imóvel)
CIDADE	VARCHAR(40)	Cidade (unidade/imóvel)
UF	VARCHAR(2)	Estado (unidade/imóvel)
COMPLEMENTO	VARCHAR(35)	Complemento (unidade/imóvel
TIPO_CATEGORIA	VARCHAR(1)	C – COMERCIAL R – RESIDENCIAL
ATIVIDADE	VARCHAR(25)	Atividade (unidade/imóvel) *não obrigatório
PREMIO	DECIMAL(18,2)	Valor pago pelo seguro
METROS	DECIMAL(18,2)	Área do imóvel m2 Somente para produto 0001
VALOR_ALUGUEL	DECIMAL(18,2)	Somente para produto 0001
VALOR_CONDOMINIO	DECIMAL(18,2)	Somente para os produtos 0001 e 0002
VALOR_IPTU	DECIMAL(18,2)	Somente para produto 0001

Antes dos registros de dados, será incluído um registro com a identificação do layout do arquivo no padrão Versão: N.N (Ex. Versão: 1.0) e a referência do arquivo (Ex. Ref: 08/2011).

• Arquivo Seguro Obrigatório (Somente Base Locação)

Planilha para proposta de seguro obrigatório

Webservice

Visão Geral

O Webservice da corretora é utilizado para realizar o envio das planilhas de incêndio e de opcionais a partir dos sistemas dos clientes, a fim de agilizar o processo de envio.

A comunicação entre o Webservice é feita utilizando o protocolo SOAP.

Esses procedimentos deverão se adotados somente por clientes que tenham necessidade de desenvolvimento de uma ferramenta própria de envio. Para os clientes que utilizam os sistemas da BASE (Base Condomínio ou Base Locação) existe uma ferramenta própria de envio automático das planilhas que vai junto com a atualização das versões, mais informações em Procedimentos - Envio Automático

Comunicação

Para poder acessar o Webservice será necessário saber a URL e o WSDL do Webservice.

A URL é: http://fedcorp.crm.srv.br/vtigerservice.php?service=basesoft

O WSDL é: http://fedcorp.crm.srv.br/vtigerservice.php?service=basesoft&wsdl

Autenticação

A autenticação é feita utilizando o CNPJ, Código e a Senha, esses parâmetros serão utilizados nas funções de envio de planilha.

As informações referentes ao Código e Senha deverão ser obtidas junto à corretora.

Testando a Autenticação

Para poder testar a autenticação no Webservice, disponibilizamos a função validar_configuracao_sistema.

Parâmetros:

Parâmetro	Tipo	Descrição
usuario	String(20)	O valor deste campo é o Código fornecido ao cliente.
senha	String(20)	Esta senha também é fornecida pela corretora.
cnpj	String(18)	CNPJ da Empresa podendo conter ou não pontos.

O retorno da chamada dessa função podem ser os seguintes:

Conteúdo	Tipo	Descrição
OK	String	Autenticação OK.
ERRO	String	É exibida a mensagem ERRO: e logo a seguir a descrição do erro.

Possíveis erros:

Conteúdo	Tipo	Descrição
ERRO:Conta não encontrada	String	Não encontrou o seu cadastro no sistema ou usuário, senha ou CNPJ.
ERRO:CNPJ diferente da conta	String	Encontrou o usuário e senha no sistema, porém o CNPJ não confere.

Envio de planilha de Incêndio Locação

Primeiramente é necessário gerar a planilha em seu sistema no formato XLS, de acordo com o Layout definido pela corretora. Você pode baixar o modelo atual da planilha de incêndio locação e analisar sua estrutura acessando o portal corretora e clicando em "Baixar Planilha". Depois de enviada a planilha, ela será analisada pela corretora e será respondida no Portal. Acompanhe no Portal para poder aprovar a proposta que a corretora enviar.

Para poder testar a autenticação no Webservice, disponibilizamos a função upload_planilha_proposta_sistema.

Parâmetros:

Parâmetro	Tipo	Descrição
planilha	Base64 String	É o conteúdo streaming da planilha transformado em Base64.
nome_arquivo	String(20)	Nome da Planilha que está sendo enviada.
usuario	String(20)	O valor deste campo é o Código do cliente fornecido pela corretora.
senha	String(20)	Senha do cliente também fornecida pela corretora.
CNPJ	String(18)	CNPJ do cliente podendo ou não conter pontos.

O retorno da chamada dessa função podem ser os seguintes:

Conteúdo	Tipo	Descrição
OK	String	Autenticação OK.
ERRO	String	É exibida a mensagem ERRO: e logo a seguir a descrição do erro.

Possíveis erros:

Conteúdo	Tipo	Descrição
ERRO:Autenticação falhou	String	Não encontrou o seu cadastro no sistema ou usuário, senha ou CNPJ.
ERRO:CNPJ diferente da conta	String	Encontrou o usuário e senha no sistema, porém o CNPJ não confere.
ERRO:A planilha não pode ficar em branco	String	Caso o streaming base64 enviado esteja em branco.
ERRO:Planilha já foi enviada anteriormente para a corretora	String	A planilha está sendo reenviada sem mudanças
ERRO:Ocorreu um erro ao tentar ler a linha X, da folha Y em sua planilha	String
ERRO:A celula X deveria ter o valor (Y), o valor atual é (Z)	String	Quando alguma célula que compõe a estrutura básica de campos da planilha não tem um valor diferente. Ex: A1, por padrão é ADMINISTRADORA :, e na sua planilha está definido como Adm ou Administradora.
ERRO:CNPJ não definido na folha Residencial/Comercial	String	É necessário definir o CNPJ da Administradora no campo cnpj da planilha em ambas as folhas.
ERRO:O CNPJ contido no arquivo, na folha residencial/comercial, não confere com o cliente selecionado	String	Quando a planilha enviada tem o CNPJ diferente do CNPJ da administradora no banco de dados da corretora.
ERRO:Vigência Inicial/Final da folha Residencial/Comercial é inválida	String	Quando o formato da vigência não confere. O formato padrão é dd/mm/aaaa.
ERRO:Planilha contém X folhas, deveria ter Y	String	A planilha deve conter exatamente duas folhas. A primeira é a Residencial e a segunda Comercial, assim como no modelo.

Envio de planilha de Opcionais

Primeiramente é necessário gerar a planilha em seu sistema no formato XLS, de acordo com o LAYOUT, definido pela corretora.

Para poder testar a autenticação no Webservice, disponibilizamos a função upload_planilha_mensal_sistema.

Parâmetros:

Parâmetro	Tipo	Descrição
planilha	Base64 String	É o conteúdo streaming da planilha transformado em Base64.
nome_arquivo	String(20)	Nome da Planilha que está sendo enviada.
usuario	String(20)	O valor deste campo é o Código do cliente fornecido pela corretora.
senha	String(20)	Senha do cliente também fornecida pela corretora.
CNPJ	String(18)	CNPJ do cliente podendo ou não conter pontos.

O retorno da chamada dessa função podem ser os seguintes:

Conteúdo	Tipo	Descrição
OK	String	Autenticação OK.
ERRO	String	É exibida a mensagem ERRO: e logo a seguir a descrição do erro.

Possíveis erros:

Conteúdo	Tipo	Descrição
ERRO:Autenticação falhou	String	Não encontrou o seu cadastro no sistema ou usuário, senha ou CNPJ.
ERRO:CNPJ diferente da conta	String	Encontrou o usuário e senha no sistema, porém o CNPJ não confere.
ERRO:A planilha não pode ficar em branco	String	Caso o streaming base64 enviado esteja em branco.
ERRO:Planilha já foi enviada anteriormente para a corretora	String	A planilha está sendo reenviada sem mudanças
ERRO:Ocorreu um erro ao tentar ler a linha X, da folha Y em sua planilha	String
ERRO:A celula X deveria ter o valor (Y), o valor atual é (Z)	String	Quando alguma célula que compõe a estrutura básica de campos da planilha não tem um valor diferente. Ex: A1, por padrão é ADMINISTRADORA :, e na sua planilha está definido como Adm ou Administradora./td>
ERRO:CNPJ não definido na folha Residencial/Comercial	String	É necessário definir o CNPJ da Administradora no campo cnpj da planilha em ambas as folhas.
ERRO:O CNPJ contido no arquivo, na folha residencial/comercial, não confere com o cliente selecionado	String	Quando a planilha enviada tem o CNPJ diferente do CNPJ da administradora no banco de dados da corretora.

Lançamentos de Opcionais

Visão Geral

Esta função permite o lançamento de um determinado item para um ou mais condomínios em lote. Este lançamento poderá ser em recibos avulsos ou em recibos de cobranças condominiais.

Procedimentos

Para utilizar esta função, é necessário realizar alguns procedimentos, seguindo a ordem:

1ºPasso: Configurar os parâmetros

2ºPasso: Preencher a tela de filtragem

3ºPasso: Verificar os critérios do filtro

4ºPasso: Gerar o lançamento dos itens opcionais

Parâmetros (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros)

Antes da geração dos arquivos para o lançamento de itens opcionais, o usuário deverá fazer a configuração dos parâmetros necessários para a geração dos dados, no Sistema Base Condomínio (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros).

Parâmetros necessários para a geração:

Parâmetro 159 - Informar o código do grupo de saldo e da conta referente à cobrança do condomínio no recibo do condômino.

Para informar a conta, clique em "Editar" na barra de ferramentas, após, nos campos "grupo de saldo" e "conta", selecione a opção desejada e grave o registro.

Parâmetro 299 - Ativar para liberar a função de lançamentos de opcionais.

Para ativá-lo, clique em "Editar" na barra de ferramentas, em seguida, no campo "Valor" preencha com "1". Para finalizar, grave o registro.

Tela de Filtragem

Para abrir a tela de filtragem, no Sistema Base Condomínio acesse: Financeiro > Contas a Receber > Lançamento de Opcionais

Ao abrir a tela, preencha com os dados solicitados e após, clique em Aplicar Filtro. Atente-se para a observação de alguns campos.

Na parte inferior da tela os campos devem ser preenchidos de acordo com a quantidade desejada.

* Nº de Opcionais no Recibo - Determina a quantidade a ser verificada em recibos anteriores. Se número de opcionais for maior ou igual, a unidade se tornará inaceitável.

* Nº de dias em Recibos - Verificará se o item selecionado já foi cobrado no período informado no campo.

* Nº de dias Pago - Verificará se o item selecionado foi pago no período informado no campo.

Tela de Geração

Ao preencher a tela de filtragem e "aplicar o filtro", o sistema exibirá o resultado na "aba Geração".

As unidades elegíveis correspondem a 4 critérios:

* Critério 1 -Verificará se a unidade não está no cadastro de bloqueio de itens opcionais.

* Critério 2 - Verificará se a unidade possui até no máximo de 5, selecionado no campo "Nº Opcionais de Recibos" e itens opcionais dentro período informado no campo "Nº de dias para verificar se a unidade possui o item opcional em recibos anteriores.

* Critério 3 - Verificará a quantidade de vezes que a unidade pagou o item opcional de acordo com o número de dias inserido no campo.

* Critério 4 - Verificará se a conta já não está no cadastro de avulso.

Após verificar os critérios, é necessário preencher a tela de geração para posteriormente o sistema processar as informações.

Veja como preencher os campos de acordo com o "Tipo de Lançamento" escolhido:

* Avulso - Será criado um recibo único e as informações serão lançadas no contas a receber para futuras gerações de cota condominial, baseado nas unidades elegíveis.

* Ref. da Parcela - Preencha com o valor de referência do lançamento.

* Complemento - Se houver complemento, pode ser descrito neste campo.

* Valor - Insira o valor do item opcional.

* Vencimento - Informe o vencimento do recibo avulso. Este campo é de preenchimento obrigatório.

Recibo Modelo - Insira o número do recibo que será usado como modelo para que o sistema copie as informações, por exemplo, o critério de cobrança, documento, banco, mensagens, etc.

Ao preencher o campo "Recibo Modelo", as informações desse recibos serão exibidas na parte inferior da tela.

Ao concluir, clique em "Processar".

*Contas a Receber - Será criado um item avulso no contas a receber para futuras gerações de cota condominial, baseado nas unidades elegiveis.

Ao concluir o preenchimento, clique em Processar.

Caso seja necessário forçar um lançamento que não esteja de acordo as configurações de filtragem, o usuário terá a opção de marcar "Processar" manualmente ou utilizar a opção "Marcar/Desmarcar Todos".

Caso contas a receber esteja processado, os valores serão incrementados para o próximo mês, com a informação a ser cobrada.

Sistema sempre utilizará parâmetro 159 para identificar contas a receber onde será acrescentado o item opcional. E não será permitido o lançamento de dois itens opcionais com o mesmo valor.

Funcionalidades Base Condomínio

Funcionalidades Base Locação