Controle de Avisos

Controle de Avisos

Visão Geral

O Controle de Avisos permite configurar mensagens de alerta que serão exibidas para os usuários nos Lançamentos de Contas a Pagar e Conta Corrente.

As mensagens de alerta poderão ser criadas com o escopo de bloqueio dando um tratamento diferenciado conforme o escopo no momento do lançamento, conforme será visto mais adiante.

Procedimentos

Cadastrando os Avisos (Administração > Controle de Avisos)

Os avisos possuem quatro níveis de verificação:

• Condomínio - Avisos emitidos em lançamentos para um determinado condomínio.
• Fornecedor - Avisos emitidos em lançamentos para um determinado fornecedor.
• Grupo de Saldo/Conta - Avisos emitidos em lançamentos para um determinado grupo de saldo e conta.
• Empresa - Avisos genéricos da empresa.

Para que o aviso seja genérico basta cadastra-lo sem informar os demais níveis de verificação.

Além dos níveis de verificação, para cada aviso poderão ser selecionados até dois escopos de lançamento: Contas a Pagar e Conta Corrente.

Ao marcar a opção Bloquear, além dos avisos que serão exibidos em tela, o respectivo lançamento de contas a pagar terá o seu pagamento condicionado à uma ou mais autorizações (conforme será abordado mais adiante) e o lançamento direto em conta corrente não poderá ser realizado.

O período compreendido entre as Datas de Vigência inicial e final determina a faixa de data em que o aviso estará ativo, sempre comparadas com a data em que a operação está sendo realizada independente da data do lançamento. Caso a data final não seja informada o aviso será aplicado sem prazo para expiração, contudo a data inicial sempre será obrigatória.

Então, tomando como parâmetros as informações acima teremos:

De acordo com o exemplo da imagem à seguir, a mensagem será exibida a partir do dia 17/05/2017 toda a vez que for feito um lançamento em contas a pagar para o COND DO SEU EDIFÍCIO 00000050.

A imagem abaixo sugere um bloqueio de pagamentos e lançamento em conta corrente para o fornecedor ENTIDADE 00000033, válido até 31/05/2017.

Ao marcar a opção Bloquear, além dos avisos que serão exibidos em tela, o respectivo lançamento de contas a pagar terá o seu pagamento condicionado à uma ou mais autorizações (conforme será abordado mais adiante) e o lançamento direto em conta corrente não poderá ser realizado.

Avisos Exibidos em Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento)

Os avisos serão exibidos nos lançamentos de contas a pagar, conforme o exemplo abaixo:

No caso de dois ou mais avisos para o mesmo lançamentos, eles serão exibidos na mesma janela.

As mensagens de aviso com texto em vermelho indicam que também foi adotado o escopo de bloqueio, nesse caso o lançamento de contas a pagar poderá ser feito porém o seu pagamento estará condicionado à autorização que deverá ser feita por um usuário devidamente capacitado para essa tarefa (Ex. Chefe de Setor, Gerente, Administrador do Sistema, etc.), conforme veremos a seguir. Observe o campo Autorizado na imagem acima, ao salvar o lançamento com aviso no escopo de Bloqueio ele estará desmarcado.

Autorização do Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Autorização)

Os lançamentos de contas a pagar dependem do status de autorizado para que todo o fluxo de pagamento seja realizado, porém, o processo de autorização do contas a pagar requer a adoção de alguns procedimentos:

• Configuração do Parâmetro 100 - Autorizações (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros)

Esse parâmetro determina a quantidade de autorizações necessárias para que o lançamento de contas a pagar esteja liberado para pagamento.

Mesmo que o valor do parâmetro seja igual a zero, o sistema exigirá pelo menos uma autorização para a liberação do pagamento. Caso a quantidade de autorizações seja configurada com o valor maior que um, o mesmo lançamento deverá ser autorizado por usuários diferentes.

• Configuração dos usuários para autorização (Tabelas Gerais > Principais > Autorizações)

Nesse cadastro deverá ser informado os funcionários que poderão realizar a autorização do contas a pagar.

A marcação da opção Autorização por Conta permitirá que o funcionário autorize somente pagamentos de condomínios em que ele for gerente. O vínculo do funcionário com o usuário no sistema deverá ser feito no cadastro da entidade, onde deverá ser informado o nome de logon de acesso ao sistema em dados complementares.

• Autorizando os lançamentos (Financeiro > Contas a Pagar > Autorizações)

Nessa tela poderão ser filtrados todos os lançamentos pendentes de autorização.

Somente funcionários devidamente configurados (passo anterior) poderão realizar as autorizações. Depois de autorizado, se algum lançamento de contas a pagar sofrer alterações que gerem novo aviso com escopo de bloqueio, o processo de autorização deverá ser realizado novamente.

Consultando o LOG de Avisos (Administração > Controle de Avisos)

Funcionalidades Base Condomínio