Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.539 Base Condomínio"

Edição das 14h27min de 21 de janeiro de 2020

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.539 de 07/01/2020.

Implementações

Novo Layout DIRF 2020

<TT269246> Ajustadas as interfaces para a Geração do Arquivo DIRF (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos / Aba DIRF) e (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos / Botão Gerar Arquivo DIRF) para sugerir o código AT65HD8 para o campo Versão do Layout, quando o Ano Base for 2019.

O único ajuste para o ano de 2019 está relacionado ao campo Versão do Layout que deverá conter o valor AT65HD8, maiores informações poderão ser obtidas no Site da RFB ou fazendo o download do PGD DIRF - Programa Gerador da DIRF. Para a DIRF 2020 o campo Ano Base deverá conter o ano de 2019.

Outras

• Implementado o relatório Demonstrativo de Impostos (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Demonstrativo de Impostos), onde serão informados os impostos retidos no contas a pagar (baixados).

O relatório Demonstrativo de Impostos também está disponível para a impressão do Bureaux em Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto na aba Demonstrativo de Impostos.

• Implementada a aba Email na tela de Unidade do Cadastro de Condomínio, afim de informar o email específico daquela unidade, podendo assim ser diferente do informado no cadastro da entidade responsável.

• Implementada a função Complementação Cadastral na tela de Assistente de Cadastro (Administração > Assistente de Cadastro).

• <TT267130> Implementado no modelo do Layout 2 do arquivo de Transferência de Itens os campos CPF/CNPJ e Data de Nascimento do condômino associado ao recibo. (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Transferência de Itens > Modelo para arquivo (Layout 2)).

• <TT267923> Implementado o Parâmetro 455 para geração de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Bradesco - Multipag (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de arquivo), para que os boletos do arquivo sejam gerados como Autorizado para debitar da conta.

• <TT265396> Implementada a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo) em conjunto com o Layout 240 para o Registro de Cobrança (Financeiro > Contas a Receber > Registro de Cobrança) do Banco UNICRED.

Qualquer implantação ou alteração de modalidade de cobrança bancária deverá ser submetida, obrigatoriamente, a homologação junto ao respectivo banco, antes de colocada em produção. A geração de arquivos para registro de cobrança também deverá passar obrigatoriamente pelo processo de homologação junto ao respectivo banco. Consulte também as informações referentes as Modalidades de cobrança e Controle Automático de Cobrança Registrada.

<TT267630> Implementado a opção NATUREZA TRIBUTAÇÃO nos Parâmetros da Empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Botão Parâmetros), que será utilizada na Geração de Arquivo Eletrônico WebIss (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico WebIss.

Essa opção também poderá ser configurada por filial (Tabelas Gerais > Principais > Filial / Botão Parâmetros). Consulte mais informações na documentação referente a Nota Fiscal Eletrônica.

<TT256974> Implementada a tela Forma de Pagamento / Imposto (Tabelas Gerais > Básicas > Forma de Pagamento / Imposto), onde após ser configurada, o sistema irá sugerir a informação na tela de Impressão de DARF/DARM/GPS (aba, Lançar Contas a Pagar), de acordo com o imposto selecionado na aba Documento.

<TT197132> Implementado o checkbox Exibir Número e Data de Emissão NF na tela de Contas a Pagar Por Vencimento (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar / Por Vencimento), onde ao marca-lo, serão exibidos as informações no relatório.

Correções

<TT260618> Ajustado o relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois quando marcava a opção Agrupar por Grupo de Saldo em conjunto com a opção Contas a Pagar Detalhada, o detalhamento do contas a pagar não estava sendo impresso.

<TT265192> Corrigida a impressão de Cheque Avulso (Relatórios > Outros > Cheque Avulso) que não estava imprimindo o valor por extenso e favorecido quando selecionava a opção Impressora de Cheque.

<TT269246> Ajustada a tela de geração do relatório Informe de Rendimentos Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Informe de Rendimentos) que não estava exibindo o botão Gerar Arquivo.

<TT268398> Corrigido o relatório de Crítica de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a receber > Crítica de recibo), pois ao marcar a opção Recibo proprietário, o sistema apresentava mensagem de erro.

Essa correção consta da versão 1.0.0.4 do Robô PJBank. Consulte também a documentação referente ao PJBank.

<TT267919> Adicionada uma crítica que evita o acesso à Verificação de Contas a Pagar/Balancete (Financeiro > Verificação de Contas a Pagar/Balancete) se o usuário não tiver vinculo com o cadastro de funcionários do sistema, pois nesse caso estava dando erro na verificação.

<TT264562> Corrigido o relatório Rec/Desp. Financeiras (Relatórios > Outros > Rec.Desp. Financeiras), pois o sistema estava buscando a informação da taxa de juros sempre do primeiro contrato de administração cadastrado.

<TT266095> Ajustada a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Layout Arrecadação SAFRA 400 posições (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), porque o campo Nome do Contribuinte (posição 56 a 85 do registro detalhe) não estava sendo exportado corretamente.

<TT266525> Corrigida a geração do Bureaux Composto Rec/Pag (Relatório > Bureaux > Bureaux Composto), pois ao marcar a opção Separar Saldo Gestão Financeira, o sistema não estava separando os saldos com e sem gestão financeira.

<TT265714> Corrigida a geração do arquivo Bureaux Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete RecPag), pois ao marcar a opção Separar Saldo Gestão Financeira, o sistema não estava separando os saldos com e sem gestão financeira.

<TT266685> Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Par. CP Eletrônico), pois a formatação do parâmetro Valor_Outras_Entidades estava permitindo informar apenas uma casa decimal.

<TT267053> <TT267227> Ajustada a Geração de Arquivo Eletrônico do Banco Safra (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), para que, segundo layout, seja informada na posição 209 a 216 = CÓD. ISPB - "Vide nota 1", caso não tenha essa classificação informe zeros. Além disso, corrigida a geração de arquivo de arrecadação, pois a linha de Transação não estava sendo gerada corretamente.

<TT267633> Ajustada a Geração de Arquivo Eletrônico do Banco Bradesco, layout Multipag (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), para que nos pagamentos onde o tipo de pagamento seja DOC/TED, nas posições 218-219 (Código Finalidade Doc - Compl. Tipo Serviço) conste a informação "01" = Crédito em Conta ou "07" = Pagamento a Fornecedores.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio