Mudanças entre as edições de "Impostos Controlados"

Edição das 14h34min de 23 de fevereiro de 2015

Visão Geral

Impostos Controlados é um módulo do sistema Base Locação utilizado para controlar o pagamento de contas específicas dos imóveis. Muito utilizado quando o responsável pelo pagamento é o proprietário ou o locatário, pois possui o controle prestação de contas além da possibilidade de impressão de relatórios.

Procedimentos

Acesse a tela de cadastro dos impostos (Financeiro > Contas a Pagar > Impostos Controlados).

- Cadastro de contas controladas:

• 1 - Informe o Imóvel que deseja controlar a conta;
• 2 - Informe o Período desejado para que o sistema faça o controle, normalmente preenchido de acordo com a data do contrato de locação;
• 3 - Informe o Histórico Padrão que será utilizado para efetuar o controle;
• 4 - Os campos Dias, Matrícula, Malote, Aceita Pagar e Valor não são obrigatórios, podendo ser utilizado conforme organização da empresa;
• 5 - Informe o Responsável pelo pagamento;

Após o preenchimento do cadastro, referente a conta do imóvel que será controlado, iniciaremos o processo de prestação de contas com a administradora.

• 6 - Preencha o campo Data Entregue conforme as contas forem sendo entregues para a administradora.
• 7 - Informe data no qual o responsável efetuou o pagamento da conta, assim como os detalhes sobre referência, parcela e valor pago da mesma.
• 8 - O campo C. Pagar, não é editável, o mesmo será preenchido automaticamente pelo sistema, quando o responsável pelo pagamento for a Administradora e a mesma for baixada no Contas a Pagar*;
• 9 - Além de todos os campos, a tabela permite inserir qualquer tipo de informação no campo.

Obs: * Se houver o cancelamento da Baixa de Contas a Pagar o sistema não exclui as contas dos Impostos Controlados, o usuário precisa exclui a mesma manualmente.

Relatórios

1- Selecione o Histórico Padrão para realização do filtro no relatório. O não preenchimento desse campo será considerados como todos os históricos;

2- Informe o Período para visualização das contas;

3- Informe a Situação da conta, sendo Entregue, Pagos ou Todos;

4- A última opção de filtragem é referente ao Responsável pelo pagamento, podendo ser a Administradora, o Locatário, o Proprietário ou selecionar Todos.

Obs: Ao selecionar o checkbox Pendentes, sistema torna disponível o preenchimento dos campos Referência Inicial e Referência Final, sendo assim, demonstrado no relatório apenas as cotas que não foram cadastradas no controle de contas.