Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.526 Base Condomínio"
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| + | Caso não seja informada nenhuma configuração específica na conta corrente o sistema utilizará por padrão a configuração CNAB informada no Banco, portanto, as configurações específicas deverão ser feitas somente se houver a necessidade. | ||
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| + | Para mais informações consulte também a documentação referente a [[Baixa CNAB|'''Baixa CNAB''']]. | ||
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| + | '''Essa funcionalidade deverá ser implementada junto com a [[Versão 1.8.0.133 Base Caixa|'''Versão 1.8.0.133 do Base Caixa''']].''' | ||
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<TT214794> Implementado o checkbox '''Imprimir Usuário Inclusão/Alteração''', para que se torne opcional a informação nos relatórios de contas a pagar ''Por Condomínio'', ''Por Favorecido'', ''Por Fornecedor'' e ''Por Vencimento''. (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios). | <TT214794> Implementado o checkbox '''Imprimir Usuário Inclusão/Alteração''', para que se torne opcional a informação nos relatórios de contas a pagar ''Por Condomínio'', ''Por Favorecido'', ''Por Fornecedor'' e ''Por Vencimento''. (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios). | ||
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<TT216265> Implementado no guia do DARF o '''Nome e CPNJ/CPF do Fornecedor''' relativo a retenção do imposto de contas a pagar (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS). | <TT216265> Implementado no guia do DARF o '''Nome e CPNJ/CPF do Fornecedor''' relativo a retenção do imposto de contas a pagar (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS). | ||
| − | <TT219236> Implementado o '''[[Parâmetro 432 – Omitir Forn.Emp. Bal|Parâmetro 432 – Omitir Forn.Emp. Bal]]'''. | + | <TT219236> Implementado o '''[[Parâmetro 432 – Omitir Forn.Emp. Bal|Parâmetro 432 – Omitir Forn.Emp. Bal]]''', conforme a descrição esse parâmetro não imprime os dados do '''Fornecedor no Balancete RecPag''' para lançamentos de serviços da Administradora. |
| − | <TT219311> Implementado o '''[[Parâmetro 433 – Gerar Bal. só c/ Etq|Parâmetro 433 – Gerar Bal. só c/ Etq]]'''. | + | <TT219311> Implementado o '''[[Parâmetro 433 – Gerar Bal. só c/ Etq|Parâmetro 433 – Gerar Bal. só c/ Etq]]''', para bloquear a geração de balancete bureaux para condomínio sem etiqueta de endereçamento. |
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| + | <TT220340> Alterado o '''Cadastro de Transferência''' (Administração > Condomínio / Botão Contrato ADM / Botão Transferência) de forma que não seja obrigatório informar o '''Grupo de Saldo Origem'''. | ||
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| + | :Assim será possível aplicar a transferência independente do grupo de saldo em que seja feito o lançamento, para tanto basta selecionar a opção '''Todos''' conforma a imagem de exemplo abaixo. | ||
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===Correções=== | ===Correções=== | ||
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<TT217287> Corrigido o relatório de '''Contas a Pagar Por Favorecido''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Favorecido), pois ao marcar o checkbox ''Imprimir filial/gerente'', o relatório apresentava mensagem de erro. | <TT217287> Corrigido o relatório de '''Contas a Pagar Por Favorecido''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Favorecido), pois ao marcar o checkbox ''Imprimir filial/gerente'', o relatório apresentava mensagem de erro. | ||
| − | + | <TT217043> TT217370> Corrigida a tela de '''Serviços Extras''' (Financeiro > Contas a Receber > Serviços Extras), pois ao incluir um item opcional no cadastro de serviços extras, o sistema apresenta mensagem de erro. | |
<TT218224> Corrigido o cálculo do '''ISS''' em '''Cálculos Diversos''' (Financeiro > Funções Diversas > Cálculo Diversos), pois, quando no contrato de administração a forma de cálculo de ISS está configurada para cobrar ''Somente sobre Taxa de Administração'', o sistema estava cobrando ISS em cima de todos os itens. Isso ocorria quando o parâmetro 185 era igual a 1, somente para o lançamento em Conta Corrente. | <TT218224> Corrigido o cálculo do '''ISS''' em '''Cálculos Diversos''' (Financeiro > Funções Diversas > Cálculo Diversos), pois, quando no contrato de administração a forma de cálculo de ISS está configurada para cobrar ''Somente sobre Taxa de Administração'', o sistema estava cobrando ISS em cima de todos os itens. Isso ocorria quando o parâmetro 185 era igual a 1, somente para o lançamento em Conta Corrente. | ||
<TT218531> Corrigida a tela de '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois quando o ''Parâmetro 209'' está preenchido como Valor 1, o sistema estava permitindo lançar contas a pagar para fornecedor sem PIS e Inscrição de INSS. | <TT218531> Corrigida a tela de '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois quando o ''Parâmetro 209'' está preenchido como Valor 1, o sistema estava permitindo lançar contas a pagar para fornecedor sem PIS e Inscrição de INSS. | ||
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| + | <TT215692> Corrigida a emissão das '''Guias de Impostos''' (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois, estava preenchendo o campo código de barras ao fazer os lançamentos em contas a pagar. | ||
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| + | <TT216187><TT218397> Corrigida a '''Geração de RPS''', pois, estava inserindo o ISS mesmo quando a conta do ISS não estava marcada para entrar na RPS, também foi feito uma alteração para permitir gerar RPS com data futura. | ||
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| + | <TT219055> Corrigida as telas de '''Recibo''' (Financeiro > Contas a Receber > Recibo) e '''Contas a Receber''' (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento), pois, não estava exibindo corretamente os dados bancários. | ||
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| + | <TT220622> Corrigido o '''Relatório de Condomínio''' (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois, está repetindo aleatoriamente as unidades. | ||
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| + | <TT218018> Ajustado o '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, não estava aceitando o mês 13 no parâmetro competência para o pagamento eletrônico de GPS sobre 13º salário. | ||
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| + | <TT221338> Corrigido o '''Controle de Registro''' para o '''FitBank''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando o número do recibo ultrapassava 7 posições o sistema possibilitava o registro porém não conseguia realizar a '''Baixa CNAB'''. A solução consiste em gravar as ultimas 7 posições do número do recibo no campo '''Nosso Número''' que também é utilizado como critério de pesquisa na baixa. | ||
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| + | Ajustada a tela de '''Baixa de Recibo''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, quando a quantidade de dias para o cálculo de juros era zero no cadastro do critério o sistema estava sugerindo o pagamento com juros no dia do vencimento. | ||
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[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] | ||
Edição atual tal como às 12h35min de 12 de junho de 2018
Índice
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.526.
Implementações
Implementações no Cadastro de Avisos
- O cadastro de avisos foi aprimorado para permitir bloqueios e mensagens de aviso baseados na variação da valores e possibilidade de apuração das variações através do Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor.
 |
Consulte os detalhes na documentação da funcionalidade Controle de Avisos. |
Alterações na Baixa CNAB
- A partir dessa versão será possível fazer as configurações de posicionamento do dados para a Baixa CNAB personalizadas por conta corrente.
- Essa flexibilidade permite que o mesmo banco tenha configurações distintas para o processamento das baixas.
- A configuração personalizada poderá ser feita acessando a Aba Configurações CNAB da respectiva conta corrente bancária.
 |
Com essa implementação passa a ser obrigatório informar os dados da conta corrente bancária no momento da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB). |
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Caso não seja informada nenhuma configuração específica na conta corrente o sistema utilizará por padrão a configuração CNAB informada no Banco, portanto, as configurações específicas deverão ser feitas somente se houver a necessidade. Para mais informações consulte também a documentação referente a Baixa CNAB. |
Lançamento Eletrônico com QrCode
- O formulário de Lançamento Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Lançamento Eletrônico) foi incrementado com novos campos, além da impressão do QrCode com todos os dados do lançamento.
- Assim todos os campos serão preenchidos ao fazer a leitura do QrCode no Módulo Base Caixa, enquanto antes só era possível ler os dados numéricos.
| |
Essa funcionalidade deverá ser implementada junto com a Versão 1.8.0.133 do Base Caixa. |
Outras
<TT214794> Implementado o checkbox Imprimir Usuário Inclusão/Alteração, para que se torne opcional a informação nos relatórios de contas a pagar Por Condomínio, Por Favorecido, Por Fornecedor e Por Vencimento. (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios).
<TT216265> Implementado no guia do DARF o Nome e CPNJ/CPF do Fornecedor relativo a retenção do imposto de contas a pagar (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS).
<TT219236> Implementado o Parâmetro 432 – Omitir Forn.Emp. Bal, conforme a descrição esse parâmetro não imprime os dados do Fornecedor no Balancete RecPag para lançamentos de serviços da Administradora.
<TT219311> Implementado o Parâmetro 433 – Gerar Bal. só c/ Etq, para bloquear a geração de balancete bureaux para condomínio sem etiqueta de endereçamento.
<TT220340> Alterado o Cadastro de Transferência (Administração > Condomínio / Botão Contrato ADM / Botão Transferência) de forma que não seja obrigatório informar o Grupo de Saldo Origem.
- Assim será possível aplicar a transferência independente do grupo de saldo em que seja feito o lançamento, para tanto basta selecionar a opção Todos conforma a imagem de exemplo abaixo.
Correções
<TT184787> <TT191812> <TT192221> <TT198454> <TT200740> <TT205264> Corrigida a impressão do Recibo com Balancete (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois ao marcar os checkbox Recibos abertos Unidade e Duplex, se a unidade tiver um número considerável de recibos em aberto, a capa do recibo era impressa mais de uma vez, ficando fora de ordem.
<TT195822> Corrigida a tela de Serviço (Administração > Condomínio / Contrato ADM / Serviço), pois o campo Complemento e o checkbox Lançar Complemento, não estavam visíveis na tela.
<TT199577> Corrigida a Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois a importação, através do arquivo delimitado, estava identificando os condomínios e entidades através do código interno ao invés de consultar o campo Código de Integração.
<TT206982> Corrigida a tela de Unidade do condomínio (Administração > Condomínio > Unidade / Observações), pois o sistema apresentava mensagem de erro ao adicionar uma informação na aba Observações.
<TT211829> <TT214755> Corrigida a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois estava sendo permitido selecionar uma conta bancária inativa do fornecedor. Além disso, ao alterar o Valor Base Imposto, o sistema não calculava automaticamente o valor da aba Imposto.
<TT212547> Corrigido o lançamento de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos), pois o complemento configurado nos Serviços não era lançado no desmembramento do contas a pagar.
<TT212919> Corrigido o relatório de Protocolo de Entrega (Relatórios > Outros >Protocolo de Entrega), pois não estava ordenado por código do condomínio.
<TT214715> Corrigida a Baixa de Recibo (Relatório > Conta a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, ao selecionar a opção Exibir erros na baixa CNAB, o sistema apresentava mensagem de erro. Isso ocorria devido a um problema de importação, pois não havia usuário cadastrado para o caixa.
<TT215190> Corrigida a tela de Cadastro de Avisos (Administração > Cadastro de Avisos), pois ao Filtrar, o sistema apresentava mensagem de erro.
<TT215719> Corrigido o relatório de Informe de Rendimentos(Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), pois marcando a opção Duplex, o relatório estava gerando uma folha em branco após a impressão da capa.
<TT215980> Corrigida a geração do arquivo Bureaux - Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete RecPag), pois ao selecionar o checkbox Imprimir Apenas Condomínios Configurados, o sistema não estava respeitando a quantidade configurada, imprimindo para todas as unidades.
<TT217287> Corrigido o relatório de Contas a Pagar Por Favorecido (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Favorecido), pois ao marcar o checkbox Imprimir filial/gerente, o relatório apresentava mensagem de erro.
<TT217043> TT217370> Corrigida a tela de Serviços Extras (Financeiro > Contas a Receber > Serviços Extras), pois ao incluir um item opcional no cadastro de serviços extras, o sistema apresenta mensagem de erro.
<TT218224> Corrigido o cálculo do ISS em Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculo Diversos), pois, quando no contrato de administração a forma de cálculo de ISS está configurada para cobrar Somente sobre Taxa de Administração, o sistema estava cobrando ISS em cima de todos os itens. Isso ocorria quando o parâmetro 185 era igual a 1, somente para o lançamento em Conta Corrente.
<TT218531> Corrigida a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois quando o Parâmetro 209 está preenchido como Valor 1, o sistema estava permitindo lançar contas a pagar para fornecedor sem PIS e Inscrição de INSS.
<TT215692> Corrigida a emissão das Guias de Impostos (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois, estava preenchendo o campo código de barras ao fazer os lançamentos em contas a pagar.
<TT216187><TT218397> Corrigida a Geração de RPS, pois, estava inserindo o ISS mesmo quando a conta do ISS não estava marcada para entrar na RPS, também foi feito uma alteração para permitir gerar RPS com data futura.
<TT219055> Corrigida as telas de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo) e Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento), pois, não estava exibindo corretamente os dados bancários.
<TT220622> Corrigido o Relatório de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois, está repetindo aleatoriamente as unidades.
<TT218018> Ajustado o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, não estava aceitando o mês 13 no parâmetro competência para o pagamento eletrônico de GPS sobre 13º salário.
<TT221338> Corrigido o Controle de Registro para o FitBank (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando o número do recibo ultrapassava 7 posições o sistema possibilitava o registro porém não conseguia realizar a Baixa CNAB. A solução consiste em gravar as ultimas 7 posições do número do recibo no campo Nosso Número que também é utilizado como critério de pesquisa na baixa.
Ajustada a tela de Baixa de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, quando a quantidade de dias para o cálculo de juros era zero no cadastro do critério o sistema estava sugerindo o pagamento com juros no dia do vencimento.
