Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.544 Base Locação"

Edição atual tal como às 16h53min de 6 de outubro de 2017

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.544

Implementações

Controle de opcionais pelo Contrato de Locação

• Implementados novos campos para o Controle de Opcionais no Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de Locação / Aba Serviços/Acessórios).

Esses campos permitem controlar a recorrência dos pagamentos dos serviços opcionais e a gerência dos mesmos nas gerações dos recibos, além do reembolso de diferenças de baixa de recibo:

Opções:

• Controlar Opcional - Controla o fluxo de pagamento do serviço para gerar ou não futuras cobranças (o período de verificação vai variar de acordo com o campo Nº de Dias).

• Diferença a Menor - Faz o monitoramento de diferenças de pagamento a menor na baixa de recibos para o reembolso (o período de verificação vai variar de acordo com o campo Nº de Dias).

• Diferença a Maior - Faz o monitoramento de diferenças de pagamento a maior na baixa de recibos para o reembolso (o período de verificação vai variar de acordo com o campo Nº de Dias).

• Sem Controle - Item normal sem nenhum tipo de controle.

No caso da opção Controlar Opcional o sistema fará a apuração de recebimento do item contando da data do vencimento do recibo que está sendo gerado menos a quantidade de dias determinada no cadastro, não havendo pagamento nesse período o serviço mudará a sua situação para Suspenso e, consequentemente, não será mais gerado para o locatário.

Prospecção de Serviços

• Implementado o Lançamento de Opcionais (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento de Opcionais), essa funcionalidade permite gerenciar a prospecção de novos serviços oferecidos pela administradora.

Consulte a documentação sobre o Lançamento de Opcionais.

Integração Base FitBank

• Implementada a Integração com o Base FitBank o novo serviço da plataforma BaseMarket.

Consulte a documentação sobre a integração com o Base FitBank.

NF Eletrônica via Web Service

• Implementada a Geração de Arquivo Eletrônico para Notas Fiscais Via WebIss (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico WebIss).

Esse procedimento evita o registro de RPS via transferência de arquivos, pois, ele será feito direto nos servidores das prefeituras.

Mais informações poderão ser consultadas no tópico WebISS da documentação sobre Nota Fiscal Eletrônica.

Novas opções para os campos vencimento e tolerância

• Implementadas novas opções para o cálculo das Datas de Vencimento e Tolerância para os recibos no Contrato de Locação (Admin.de Locação > Contrato de Locação).

Com essas novas opções a forma de gerar os vencimentos e tolerância ficam mais flexíveis, com as seguintes opções:

- Dia Corrente - Formato tradicional de acordo com o dia informado no cadastro, o que já vem sendo utilizado pelo sistema.

- Dia Útil Anterior - Determina a data pelo primeiro dia útil anterior ao dia determinado no cadastro (Ex. Vencimento em 27/08/2017 volta para 25/08/2017).

- Enésimo Dia Útil - Determina a data pelo dia útil apontado no cadastro (Ex. Vencimento 5 para agosto/2017 cairá em 07/08/2017, ou seja quinto dia útil).

- Penúltimo Dia Útil Anterior - Determina a data pelo penúltimo dia útil anterior ao dia determinado no cadastro (Ex. Vencimento em 27/08/2017 volta para 24/08/2017).

- Próximo Dia Útil - Determina a data pelo próximo dia útil ao dia determinado no cadastro (Ex. Vencimento em 27/08/2017 volta para 28/08/2017).

Para o campo tolerância foram conservados os valores anteriores, mais as novas opções conforme a lista acima:

- Quantidade de Dias - Respeitando o formato convencional.

- Dia Fixo - Respeitando o formato convencional.

Independente da regra aplicada à tolerância, os dias passam a contar a partir da data do vencimento. O funcionamento desses critérios também dependem da atualização da Tabela de Feriados (Tabelas Gerais > Básicas > Feriados).

Remessa partilhada

• Implementado o controle de Remessa Partilhada (Admin.Locação > Contrato de Administração > Aba Remessa / Botão Proprietário Remessa), com ele o resultado da remessa ao proprietário poderá ser dividido percentualmente entre favorecidos diferentes sem a necessidade de partilhar o imóvel.

Ao acessar o cadastro de remessa clique no Botão Proprietário Remessa e, logo após, em Outros Favorecidos. Ele dará acesso ao cadastro da partilha onde poderá ser informado o favorecido, forma e tipo de pagamento, percentual de remessa, conta corrente bancária e se vai cobrar DOC por favorecido.

Ao marcar Cobrar DOC para mais de um favorecido na partilha da remessa o sistema cobrará um valor de DOC por cada favorecido.

Com a nova opção para partilhar a remessa, também foi inserida a opção Exibir partilha no Relatório de Previsão de Remessa.

Novos campos no Cadastro de Imóvel e Recibo

Inseridos novos campos no Cadastro de Imóvel (Admin. de Locação > Imóvel) e Lançamento de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Recibo).

Cadastro de Imóvel:

• ID - Campo alfanumérico gerado automaticamente pelo sistema e tem a finalidade de criar uma chave universal de identificação para o imóvel.
• Identificação - Campo alfanumérico para a identificação do imóvel no sistema. Esse campo é montado a partir do campo ID, mas, poderá ser alterado manualmente desde que não se repita dentro do banco de dados e será utilizado na Impressão de Recibo e Recibo Bureaux.

Lançamento de Recibo:

• Topo - Campo extra para inclusão de mais uma linha de mensagem de 100 posições que será impressa no topo do recibo.
• Arte - Campo para informação da arte que será utilizada no arquivo bureaux direcionado à prospecção de serviços.
• UID - Campo alfanumérico gerado automaticamente pelo sistema e tem a finalidade de criar uma chave universal de identificação para do recibo.

Os campos para Mensagem de Topo, Identificação do Imóvel e UID do Recibo serão impressos no Recibo Local (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo) e Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo).

Bloqueio de Pagamentos Eletrônicos por Saldo (Prioridade de Pagamento)

Inseridos os campos de Prioridade de Pagamento no Cadastro de Histórico Padrão e Lançamentos de Contas a Pagar, esses campos serão utilizados em conjunto com o Contas a Pagar Eletrônico para o controle de bloqueio de pagamentos por falta de saldo de acordo com o Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher.

Para mais informações consulte a documentação referente ao Contas a Pagar Eletrônico.

Outras

<TT158266> Implementada a coluna Situação do imóvel na aba Análise Geral/Imóvel no cadastro do proprietário (Administração de Locação > Proprietário).

<TT159931> Implementado no relatório de Extrato de C/C o tipo de conta bancária sendo Conta Corrente ou Conta Poupança (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato C/C).

<TT166338> Implementada a opção de Selecionar Todos os proprietários na tela de Autorização de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Autorizações).

<TT168416> Implementada crítica de quantidades de algarismos no cadastro de CPF/CNPJ de acordo com as regras válidas pela Receita Federal, no cadastro de Conta Corrente das entidades (Administração de Locação > Entidades/Proprietário > Conta Corrente).

<TT172369> Implementada a opção de filtragem de lançamento por período no relatório de Extrato por Imóvel Consolidado (Relatórios > Financeiros > Conta Correntes > Extrato por Imóvel Consolidado).

<TT180275> Implementado o Código do Imóvel no Lançamento Eletrônico (Relatórios > Financeiros > Lançamento Eletrônico).

<TT180515> Implementado o Total de Imóveis no Relatório Sintético de Imóveis (Relatórios > Cadastrais > Imóvel > Sintético).

<TT185486> Implementados os checkbox de Conciliação na tela de Contas a Pagar Por Histórico (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Histórico), com isso, será possível filtrar os lançamentos de acordo com a marcação do contas a pagar.

<TT192064> Implementado no relatório Ficha de Locação a opção de Filtragem por Data de Referência do Item, Vencimento do Recibo ou Pagamento do Recibo (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > Ficha de Locação).

<TT196881> Habilitada a Baixa do arquivo retorno do contas a pagar eletrônico para o layout do Bradesco Multipag (OBB_Plus = 2 no cadastro de parâmetros especiais). (Financeiro -> Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno)

Correções

<TT168549> Ajustado o cadastro de Conta Corrente das entidades (Administração de Locação > Entidade/Proprietário > Conta Corrente), para que, o sistema informe o Nome do Banco automaticamente quando o Código do Banco for preenchido.

<TT184962> Corrigido o Relatório de Contrato de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > Contrato de Locação), pois, ao Ordenar por Endereço do Imóvel, alguns contratos não aparecem no relatório salvo em PDF.

<TT189136> Corrigido o relatório de Extrato Por Imóvel Consolidado (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato Por Imóvel Consolidado), pois, os valores estavam em duplicidade.

<TT192504> Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos / Importação de Conta Corrente), pois, o sistema não estava lançando as diferenças de conta corrente na geração de recibos, somente lançava para o primeiro o 1º imóvel da lista selecionada.

<TT199277> Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos), pois, o sistema não estava agrupando o desconto IRRF do mesmo locatário em um único recibo.

<TT199313> Corrigido o Controle de Cheques (Relatórios > Financeiros > Voucher > Controle Cheque), pois, ao emitir o relatório o sistema apresentava mensagem de erro na tela.

<TT199319> Corrigida a exclusão de Lançamentos Partilhados na conta corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois, ao excluir o lançamento de origem, os lançamentos partilhados não estavam sendo excluídos.

<TT199376> Corrigido o Relatório de Lançamentos de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Vencimento), pois os lançamentos estavam duplicados no relatório.

<TT200025> Corrigido o Relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiro > Voucher > Liberação), pois, o relatório estava duplicando o voucher quando o mesmo era anexado a um contas a pagar de encargo partilhado.

<TT201205> Corrigido erro na Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Arquivo CNAB) que estava travando.

Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois, o sistema estava montando o complemento de período do aluguel de forma errada além de não calcular o aluguel proporcional.

Categoria:Notas de Versões Base Locação