Mudanças entre as edições de "Base FitBank"

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Edição das 09h43min de 20 de dezembro de 2017

Visão Geral

O Base FitBank é uma nova forma de automação para recebimentos e pagamentos (pagamentos em breve) lançada em parceria com a plataforma BaseMarket que torna os processos de integração com as instituições bancárias para emissão de cobrança e realização de pagamentos mais práticos, além de proporcionar uma redução perceptível de custos financeiros (tarifas) e operacionais (pessoal).

Ele faz um Gateway (ponte de ligação) entre o cliente e o banco para o registro de boletos e pagamentos, dentre as vantagens desse formato destacam-se:

• Tarifa reduzida por operação.
• Plataforma totalmente integrada com o novo modelo de registro de cobrança.
• Evita o processo cansativo de homologação da cobrança.
• Resgate automático de recebidos para a conta corrente da administradora.
• Portal único de comunicação independente do banco.

Novos recursos em desenvolvimento:

• Transferência automática dos valores recibos em D+1 ou permanência como saldo no FitBank para processar futuros pagamentos.
• Processamento automático do registro e retorno das cobranças e pagamentos sem a necessidade de transações via troca de arquivos e processamento de baixas no sistema.
• Conciliação dos créditos e débitos.

Por se tratar de um centralizador de recebimentos e pagamentos, o FitBank fica encarregado de fazer a emissão e recebimentos dos boletos, e as transferências (automáticas ou comandadas pelo cliente) para a conta corrente bancária da administradora que deverá estar previamente indicada ao firmar o convênio.

O Base FitBank é um serviço da plataforma BaseMarket. Para mais informações e forma de contratar acesse o portal ou entre em contato com a Base Software.

Procedimentos

Depois de contratado o serviço, existem outros procedimentos necessários para que o sistema faça a integração com o FitBank. Esses procedimentos viabilizam a emissão dos boletos bancários e o registro da cobrança junto ao respectivo banco.

Esses procedimentos são necessários para a emissão dos boletos com dados específicos de agência e conta corrente de cobrança, pois, o boleto bancário deverá ser composto com os dados do sacador levando em consideração o FitBank onde a cobrança será processada para posteriormente ser resgatada para a conta da administradora.

Configurando os Dados Bancários (Financeiro > Tabelas > Banco)

• Banco Bradesco

Agência Bancária

Conta Corrente

Existem outros campos na conta corrente que também deverão estar configurados.

O campo Tipo de Conta deverá ser configurado como Inst. Pagamento para caracterizar esse novo tipo e conta corrente.

O campo PREFIXO_NOSSO_NUMERO é muito importante, ele é único para cada administradora e será fornecido no momento da contratação do serviço. O valor 1234 demonstrado na imagem acima é somente ilustrativo e não corresponde à um valor real. A informação incorreta desse campo comprometerá todo o fluxo de cobrança, a falta dessa informação também incorrerá em erro na emissão dos boletos conforme indicado na imagem abaixo.

Por se tratar de uma central de cobrança, os dados para a impressão do boleto FitBank (CNPJ, conta corrente, cedente, etc.) serão do FitBank e alguns sacados (condôminos ou locatários) poderão ficar inseguros quantos aos dados do beneficiário. É muito importante para o sacado que as informações da administradora sejam identificadas no boleto, dando mais transparência. Por isso, é muito importante seguir os procedimentos conforme as instruções abaixo.

Ainda em Conta Corrente, o parâmetro COMPLEMENTO_CEDENTE deverá ser informado o nome da sua administradora.

No cadastro do Critério de Cobrança que será utilizado no boleto (Financeiro > Tabela > Critério de Cobrança) também deverão ser informados os dados da sua administradora.

A equipe de Implantação da Base Software ficará encarregada de fazer todas as configurações necessárias para a operação via FitBank.

Emissão de Boletos Bancários

Os procedimentos com relação à geração, emissão e registro dos boletos bancários não serão afetados, porém o layout de impressão será composto com os dados do FitBank mais as informações da administradora, conforme explicado anteriormente.

Portal FitBank

Através do Portal FitBank poderão ser feitas as operações de transferência de arquivos remessa para registro dos boletos e retorno para o processamento de baixa (CNAB) dos recibos.

Além da transferência de arquivos também é possível fazer a consulta do Demonstrativo com todas as transações realizadas e posição de saldo.

Para o acesso ao Portal será necessário um login que será fornecido no momento da contratação do serviço.

Ao acessar com o seu login e senha, será exibido um Dashboard com a posição de saldo e as opções disponíveis.

Transferência de Arquivos (Remessa e Retorno)

Recursos para o registro e liquidação de boletos através da comunicação direta com o portal já estão em fase de desenvolvimento e estarão disponíveis nas próximas versões. Esses recursos iram otimizar ao máximo a integração, pois, dispensarão a intervenção do usuário nas operações porque todas as tarefas (gerar arquivo, fazer upload, fazer download, processar baixa CNAB e conciliar tarifas) serão automatizadas pelos sistemas.

Ao clicar na opção no canto superior esquerdo da tela serão exibidas os tipos de transferência válidos:

Remessa - Para o upload de arquivos e registro dos boletos.

Retorno - Para o download de arquivos e processamento das baixas (CNAB) no sistema.

Remessa

Em remessa clique em Enviar arquivos.

A opção Lista de arquivos permite consultar o histórico dos arquivos enviados e seus estágios de processamento.

[1] Clique em para selecionar o arquivo do seu computador que será enviado para o portal.

[2] Caso exista mais de um arquivo, cliente em para adiciona-lo.

[3] Clique em para fazer o upload dos arquivos.

Retorno

A opção retorno permite fazer o download dos arquivos processados pelo portal FitBank.

[1] Selecione o período para a verificação dos arquivos através dos campos Data Inicial e Data Final.

[2] Clique em para fazer o download do respectivo arquivo para o seu computador.

Os arquivos retorno poderão ser utilizados para o processamento de baixa dos boletos no sistema via Baixa CNAB.

Demonstrativo de Movimentação

Ao acessar o portal são listados os movimentos e o saldo atual de acordo com a data de acesso.

[1] Através do filtro é possível selecionar outros períodos para exibição.

[2] Clique em para aplicar o filtro de acordo com os critérios selecionados.

[3] A opção gerar um arquivo CSV com os dados listados no demonstrativo.

A consulta do demonstrativo é valiosa, pois, permite visualizar as tarifas cobradas sobre as operações realizadas a fim de que sejam contabilizadas no financeiro.

Funcionalidades Base Condomínio

Funcionalidades Base Condomínio Uno

Funcionalidades Base Locação

Funcionalidades Base Locação Uno