Mudanças entre as edições de "Categoria:Tutoriais Base Condomínio"

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* [[Configurações de Cobranças Bancárias|Configurações de Cobranças Bancárias]]
 
* [[Configurações de Cobranças Bancárias|Configurações de Cobranças Bancárias]]
 
* [[Importação de Contas a Pagar Base Condomínio|Importação de Contas a Pagar]]
 
* [[Importação de Contas a Pagar Base Condomínio|Importação de Contas a Pagar]]
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==Filtro Secovi==
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===Exportação de Dados===
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* [[Visão Geral - Fitro Secovi|Visão Geral]]
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* [[Procedimentos - Fitro Secovi|Procedimentos]]
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===Validação de Dados===
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* [[Visão Geral - Validação de Dados - Filtro Secovi|Visão Geral]]
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* [[Procedimentos - Validação de Dados - Filtro Secovi|Procedimentos]]
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* [[Layout 1.0.5 - Filtro Secovi|Layout 1.0.5]]
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* [[Layout 1.0.6 - Filtro Secovi|Layout 1.0.6]]
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* [[Layout 1.0.7 - Filtro Secovi|Layout 1.0.7]]
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==Filtro FEDCORP==
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* [[Visão Geral - Filtro FEDCORP|Visão Geral]]
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* [[Procedimentos - Filtro FEDCORP|Procedimentos (Obs.: Até as versões Condomínio - 1.8.0.484 e Locação - 1.8.0.506)]]
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* [[FiltroFEDCORP_automatico|Procedimentos - Envio Automático (Obs.: A partir das versões Condomínio - 1.8.0.485 e Locação - 1.8.0.507)]]
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* [[Layout 1.0 - Filtro FEDCORP|Layout 1.0]]
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* [[Webservice - Filtro FEDCORP|Webservice]]
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== Parâmetros ==
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* [[Parâmetro 100 - Autorizações|Parâmetro 100 - Autorizações]]
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* [[Parâmetro 101 - Aluguel|Parâmetro 101 - Aluguel]]
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* [[Parâmetro 102 – IPTU|Parâmetro 102 – IPTU]]
 +
* [[Parâmetro 103 – Seguro|Parâmetro 103 – Seguro]]
 +
* [[Parâmetro 104 – Desconto de Aluguel|Parâmetro 104 – Desconto de Aluguel]]
 +
* [[Parâmetro 105 - Multa|Parâmetro 105 - Multa]]
 +
* [[Parâmetro 106 - Juros|Parâmetro 106 - Juros]]
 +
* [[Parâmetro 107 – Despesa de Cobrança|Parâmetro 107 – Despesa de Cobrança]]
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* [[Parâmetro 108 – Empresa Administradora|Parâmetro 108 – Empresa Administradora]]
 +
* [[Parâmetro 109 – Taxa de Administração|Parâmetro 109 – Taxa de Administração]]
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* [[Parâmetro 110 – ISS|Parâmetro 110 – ISS]]
 +
* [[Parâmetro 111 – Material de Expediente|Parâmetro 111 – Material de Expediente]]
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* [[Parâmetro 112 – CPMF|Parâmetro 112 – CPMF]]
 +
* [[Parâmetro 113 – Imp. Cheque Caixa|Parâmetro 113 – Imp. Cheque Caixa]]
 +
* [[Parâmetro 114 – IRRF|Parâmetro 114 – IRRF]]
 +
* [[Parâmetro 115 – Data Base|Parâmetro 115 – Data Base]]
 +
* [[Parâmetro 116 – Remessa|Parâmetro 116 – Remessa]]
 +
* [[Parâmetro 119 – 13ª Taxa de Administração|Parâmetro 119 – 13ª Taxa de Administração]]
 +
* [[Parâmetro 120 – Num. Autent Caixa|Parâmetro 120 – Num. Autent Caixa]]
 +
* [[Parâmetro 121 – Saldo de Abertura|Parâmetro 121 – Saldo de Abertura]]
 +
* [[Parâmetro 122 – Aviso de C/C|Parâmetro 122 – Aviso de C/C]]
 +
* [[Parâmetro 123 – Altera Recibo|Parâmetro 123 – Altera Recibo]]
 +
* [[Parâmetro 124 – Somar Multa Recibo|Parâmetro 124 – Somar Multa Recibo]]
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* [[Parâmetro 125 – Imprime Periodicidade Multa|Parâmetro 125 – Imprime Periodicidade Multa]]
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* [[Parâmetro 126 – Imprime Nome Empresa|Parâmetro 126 – Imprime Nome Empresa]]
 +
* [[Parâmetro 127 – Vcto. Compl. Aluguel|Parâmetro 127 – Vcto. Compl. Aluguel]]
 +
* [[Parâmetro 129 – Imp. End. Aluguel|Parâmetro 129 – Imp. End. Aluguel]]
 +
* [[Parâmetro 130 – Código Forma DOC|Parâmetro 130 – Código Forma DOC]]
 +
* [[Parâmetro 131 – Bloqueia Alteração Recibo|Parâmetro 131 – Bloqueia Alteração Recibo]]
 +
* [[Parâmetro 133 – Tarifa DOC Base|Parâmetro 133 – Tarifa DOC]]
 +
* [[Parâmetro 134 – Taxa de Garantia|Parâmetro 134 – Taxa de Garantia]]
 +
* [[Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher|Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher]]
 +
* [[Parâmetro 136 – Diferença Baixa Crédito|Parâmetro 136 – Diferença Baixa Crédito]]
 +
* [[Parâmetro 137 – Diferença Baixa Débito|Parâmetro 137 – Diferença Baixa Débito]]
 +
* [[Parâmetros 138 a 148 – Retenção PIS+COFINS+CSLL e IRRF|Parâmetros 138 a 148 – Retenção PIS+COFINS+CSLL e IRRF]]
 +
* [[Parâmetro 149 – Tx ADM. Contas Pagar|Parâmetro 149 – Tx ADM. Contas Pagar]]
 +
* [[Parâmetro 150 – Dígito Recibo|Parâmetro 150 – Dígito Recibo]]
 +
* [[Parâmetro 151 – Fornecedor Empresa|Parâmetro 151 – Fornecedor Empresa]]
 +
* [[Parâmetro 152 – Tarifa Exec. Cheque|Parâmetro 152 – Tarifa Exec. Cheque]]
 +
* [[Parâmetro 153 – Tarifa de Cobrança|Parâmetro 153 – Tarifa de Cobrança]]
 +
* [[Parâmetro 154 – Bloq. Imposto s/CNPJ|Parâmetro 154 – Bloq. Imposto s/CNPJ]]
 +
* [[Parâmetro 155 – Partilha do IRRF|Parâmetro 155 – Partilha do IRRF]]
 +
* [[Parâmetro 156 – Desc. Crit. Tx. ADM|Parâmetro 156 – Desc. Crit. Tx. ADM]]
 +
* [[Parâmetro 157 – Multa S/Aluguel|Parâmetro 157 – Multa S/Aluguel]]
 +
* [[Parâmetro 158 – Repasse Individual|Parâmetro 158 – Repasse Individual]]
 +
* [[Parâmetros 159 a 163 – Históricos para Ficha de Locação|Parâmetros 159 a 163 – Históricos para Ficha de Locação]]
 +
* [[Parâmetro 164 – Lança Compl. Baixa|Parâmetro 164 – Lança Compl. Baixa]]
 +
* [[Parâmetros 165 a 166 – Retenção ISS|Parâmetros 165 a 166 – Retenção ISS]]
 +
* [[Parâmetro 167 – Fator Período|Parâmetro 167 – Fator Período]]
 +
* [[Parâmetro 168 – Base IRRF – Tx. ADM|Parâmetro 168 – Base IRRF – Tx. ADM]]
 +
* [[Parâmetro 169 – Desconto-Tx.Adm|Parâmetro 169 – Desconto-Tx.Adm.]]
 +
* [[Parâmetro 170 – Imp. Dt. Reaj. Recibo|Parâmetro 170 – Imp. Dt. Reaj. Recibo]]
 +
* [[Parâmetro 171 – Bloq CC de Recibo|Parâmetro 171 – Bloq CC de Recibo]]
 +
* [[Parâmetro 172 – Alt. Unid. Jurídico|Parâmetro 172 – Alt. Unid. Jurídico]]
 +
* [[Parâmetro 173 – Cd. Barra c/desconto|Parâmetro 173 – Cd. Barra c/desconto]]
 +
* [[Parâmetro 174 – Bloquear Apuração|Parâmetro 174 – Bloquear Apuração]]
 +
* [[Parâmetro 175 – Liberar Baixa Zerada|Parâmetro 175 – Liberar Baixa Zerada]]
 +
* [[Parâmetros 176 a 178 – Retenção de INSS (Autônomo)|Parâmetros 176 a 178 – Retenção de INSS (Autônomo)]]
 +
* [[Parâmetros 179 – Orientador Jurídico|Parâmetros 179 – Orientador Jurídico]]
 +
* [[Parâmetro 180 – Cancela Voucher Ndoc|Parâmetro 180 – Cancela Voucher Ndoc.]]
 +
* [[Parâmetro 181 – Mensagem Déb. Recibo|Parâmetro 181 – Mensagem Déb. Recibo]]
 +
* [[Parâmetro 182 – Criticar CPF/CNPJ|Parâmetro 182 – Criticar CPF/CNPJ]]
 +
* [[Parâmetro 183 – Inserir Imposto Aut|Parâmetro 183 – Inserir Imposto Aut]]
 +
* [[Parâmetro 184 – Incrementa Unidade|Parâmetro 184 – Incrementa Unidade]]
 +
* [[Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag|Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag]]
 +
* [[Parâmetro 186 – Bloq. CC Própria|Parâmetro 186 – Bloq. CC Própria]]
 +
* [[Parâmetro 187 – Nosso Numero Rec|Parâmetro 187 – Nosso Numero Rec]]
 +
* [[Parâmetro 188 – Ort. Jurídico Rec|Parâmetro 188 – Ort. Jurídico Rec]]
 +
* [[Parâmetros 189 a 191 – Parâmetros para o Seguro Aluguel|Parâmetros 189 e 191 – Parâmetros para o Seguro Aluguel]]
 +
* [[Parâmetro 192 – IRRF Agrupado|Parâmetro 192 – IRRF Agrupado]]
 +
* [[Parâmetro 193 – Somar Dias Juros|Parâmetro 193 – Somar Dias Juros]]
 +
* [[Parâmetro 194 – Juros p/Vencimento|Parâmetro 194 – Juros p/Vencimento]]
 +
* [[Parâmetros 195 a 203 – Tarifas DOCs Bancários|Parâmetros 195 a 203 – Tarifas DOCs Bancários]]
 +
* [[Parâmetro 204 – Tar. Cts.Pagar|Parâmetro 204 – Tar. Cts.Pagar]]
 +
* [[Parâmetro 205 – Tar. Retenção|Parâmetro 205 – Tar. Retenção]]
 +
* [[Parâmetro 206 – ISS de Serviço|Parâmetro 206 – ISS de Serviço]]
 +
* [[Parâmetro 207 – Multa GPS|Parâmetro 207 – Multa GPS]]
 +
* [[Parâmetro 208 – Crit. PIS/Inscrição|Parâmetro 208 – Crit. PIS/Inscrição]]
 +
* [[Parâmetro 209 – Crit. PIS/INSS C.Pag|Parâmetro 209 – Crit. PIS/INSS C.Pag]]
 +
* [[Parâmetros 210 a 213 – Base Jurídico|Parâmetros 210 a 213 – Base Jurídico]]
 +
* [[Parâmetro 214 – Situação Cond/Saldo|Parâmetro 214 – Situação Cond/Saldo]]
 +
* [[Parâmetro 215 – Opção Canc. Rec Jur|Parâmetro 215 – Opção Canc. Rec Jur]]
 +
* [[Parâmetro 216 – Juros Itens Multa|Parâmetro 216 – Juros Itens Multa]]
 +
* [[Parâmetro 217 – Rec.Jur.s/Tolerância|Parâmetro 217 – Rec.Jur.s/Tolerância]]
 +
* [[Parâmetro 218 – Cod.Recolh.GPS|Parâmetro 218 – Cod.Recolh.GPS]]
 +
* [[Parâmetro 219 – Bloq.Cd.Br Deb.Autom|Parâmetro 219 – Bloq.Cd.Br Deb.Autom]]
 +
* [[Parâmetro 220 – Lote Agrup. Encargos|Parâmetro 220 – Lote Agrup. Encargos]]
 +
* [[Parâmetro 221 – Op. Cob. em Processo|Parâmetro 221 – Op. Cob. em Processo]]
 +
* [[Parâmetro 222 – Rec.Bal.Itens Ñ/Obr|Parâmetro 222 – Rec.Bal.Itens Ñ/Obr]]
 +
* [[Parâmetro 223 – Trans.Cond.Cont.Pro.|Parâmetro 223 – Trans.Cond.Cont.Pro.]]
 +
* [[Parâmetros FEDCORP – Parâmetros FEDCORP Condomínio|Parâmetros FEDCORP Condomínio – Parâmetros FEDCORP Condomínio]]
 +
 +
== Parâmetros Apuração ==
 +
* [[Parâmetro 174 – Bloquear Apuração|Parâmetro 174 – Bloquear Apuração]]
 +
* [[Parâmetro 920 – Lança Valor Zerado|Parâmetro 920 – Lança Valor Zerado]]
 +
* [[Parâmetro 921 – Lança Complemento|Parâmetro 921 – Lança Complemento]]
 +
* [[Parâmetro 922 – Consumo Anterior|Parâmetro 922 – Consumo Anterior]]
 +
* [[Parâmetro 923 – Medição Anterior|Parâmetro 923 – Medição Anterior]]
 +
* [[Parâmetro 924 – Consumo Atual|Parâmetro 924 – Consumo Atual]]
 +
* [[Parâmetro 925 – Medição Atual|Parâmetro 925 – Medição Atual]]
 +
 +
== Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) ==
 +
* [[NFS-e Visão Geral Base Condomínio - Base Locação|Visão Geral]]
 +
* [[NFS-e Procedimentos Base Condomínio - Base Locação|Procedimentos]]
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== Contas a Pagar Eletrônico ==
 +
* [[Contas a Pagar Eletrônico - Visão Geral|Visão Geral]]
 +
* [[Contas a Pagar Eletrônico - Procedimentos|Procedimentos]]
 +
 +
== Barra Superior ==
 +
* [[Barra Superior - Configuração|Configuração]]
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==Documentação em PDF (Versões Antigas)==
 +
* [[Versões Anteriores Base Condomínio|Versões Anteriores]]
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 +
== Assistente de Cadastro ==
 +
* [[Visão Geral Assistente de Cadastro - Base Condomínio|Visão Geral]]
 +
* [[Procedimentos Assistente de Cadastro - Base Condomínio|Procedimentos]]
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 +
== Importação para Contas a Pagar ==
 +
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=== Visão Geral ===
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 +
A '''Importação de Contas a Pagar''' permite que os lançamentos de contas a pagar sejam feitos automaticamente através da importação de arquivos, os arquivos poderão ser gerados em outros sistemas ou programas (Ex. Folha de Pagamento, Excel, etc.), os dados poderão ser informados em coluna fixa ou delimitados.
 +
 +
 +
{| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
 +
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
 +
 +
'''Para que a importação funcione todos os dados importados deverão estar na mesma linha de registro, ou seja, uma linha de registro para cada lançamento.'''
 +
 +
|}
 +
 +
 +
A interface de importação permite que a leitura dos arquivos seja parametrizada, desde que todas as informações necessárias constem da mesma linha de registro.
 +
 +
=== Configurando e Importando um Arquivo ===
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 +
O acesso é feito pela opção (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), onde será exibida uma tela de configuração/importação conforme a imagem abaixo.
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[[Arquivo:base_condominio_financeiro_contas a pagar_importacao_abertura.jpg|center]]
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 +
Na "Aba Configuração" estão todos os campos necessários para a parametrização do arquivo que deverá ser importado, o usuário poderá ter configurações diferenciadas de acordo com o arquivo que deverá ser importado.
 +
 +
 +
[[Arquivo:base_condominio_financeiro_contas a pagar_importacao_configuracao.jpg|center]]
 +
 +
 +
No primeiro acesso o usuário deverá preencher os campos "Arquivo de Configuração", "Diretório Base", os demais campos de acordo com as características do arquivo que será importado e clicar no botão "Gravar Configuração", nos próximos acessos basta indicar o arquivo de configuração que foi gravado anteriormente.
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 +
 +
[[Arquivo:base_condominio_financeiro_contas a pagar_importacao_importacao.jpg|center]]
 +
 +
 +
O arquivo correspondente aos lançamentos deverá ser informado na "Aba Importação". O "Botão Visualizar" exibe um relatório detalhado dos registros encontrados no arquivo antes da importação, que será concluída ao clicar no "Botão Importar"
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 +
 +
=== Layout Padrão ===
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{| style="border-spacing:0;width:100%;"
 +
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
 +
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
 +
 +
Esse layout poderá ser adotado pelas empresas cujo sistema não tenha a função de exportação para o Contas a Pagar.
 +
 +
|}
 +
 +
 +
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
 +
 +
  <tr align='center'>
 +
    <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Sequência</strong></td>
 +
    <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Campo</strong></td>
 +
    <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Posição Inicial</strong></td>
 +
    <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Posição Final</strong></td>
 +
    <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Tamanho</strong></td>
 +
    <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Obrigatório</strong></td>
 +
    <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Tipo</strong></td>
 +
    <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Observações</strong></td>
 +
  </tr>
 +
 +
  <tr align='center'>
 +
    <td>01</td>
 +
    <td>DATA DO VENCIMENTO</td>
 +
    <td>1</td>
 +
    <td>10</td>
 +
    <td>10</td>
 +
    <td>Sim</td>
 +
    <td>Data</td>
 +
    <td>Data referente ao pagamento da despesa a ser lançada no contas a pagar. Deve ser usado o padrão DD/MM/AAAA.</td>
 +
  </tr>
 +
 +
  <tr align='center'>
 +
    <td>02</td>
 +
    <td>CÓDIGO DO CONDOMÍNIO</td>
 +
    <td>11</td>
 +
    <td>20</td>
 +
    <td>10</td>
 +
    <td>Sim</td>
 +
    <td>Numérico</td>
 +
    <td>Condomínio onde será lançada a despesa. Se por acaso no sistema de origem, o código do condomínio for diferente do cadastrado no Base Condomínio, o código do condomínio do sistema origem deverá ser informado no campo '''Código de Integração''' no cadastrado de Condomínio do Base Condomínio.</td>
 +
 +
  </tr>
 +
 +
  <tr align='center'>
 +
    <td>03</td>
 +
    <td>CÓDIGO DO FORNECEDOR</td>
 +
    <td>21</td>
 +
    <td>30</td>
 +
    <td>10</td>
 +
    <td>Sim</td>
 +
    <td>Numérico</td>
 +
    <td>Fornecedor que está gerando a despesa em questão. O código deste fornecedor do sistema origem sempre deverá ser informado no campo '''Código de Integração''' do '''Cadastrado de Fornecedor''' (Administração >  Entidades > Fornecedor) do Base Condomínio, mesmo que seja igual nos dois sistemas, nesse caso basta repetir o código da entidade no campo '''Código de Integração''' do sistema Base Condomínio.</td>
 +
  </tr>
 +
 +
  <tr align='center'>
 +
    <td>04</td>
 +
    <td>CÓDIGO DO GR SALDO</td>
 +
    <td>31</td>
 +
    <td>37</td>
 +
    <td>7</td>
 +
    <td>Sim</td>
 +
    <td>Numérico</td>
 +
    <td>Informar código do grupo de saldo do sistema Base Condomínio, no qual a despesa será lançada .</td>
 +
  </tr>
 +
 +
  <tr align='center'>
 +
    <td>05</td>
 +
    <td>CÓDIGO DA CONTA</td>
 +
    <td>38</td>
 +
    <td>47</td>
 +
    <td>10</td>
 +
    <td>S</td>
 +
    <td>Numérico</td>
 +
    <td>Informar código da conta. Está deve ser do Tipo 'Analítica' e de Natureza 'Despesa'. Este código é visualizado no campo 'CODIGO_DA_CONTA', da tabela de Conta do sistema Base Condomínio (Financeiro> Tabelas> Conta), através das teclas de atalho Ctrl+R.</td>
 +
  </tr>
 +
 +
  <tr align='center'>
 +
    <td>06</td>
 +
    <td>CÓDIGO FORNECEDOR FAVORECIDO</td>
 +
    <td>48</td>
 +
    <td>57</td>
 +
    <td>10</td>
 +
    <td>Não</td>
 +
    <td>Numérico</td>
 +
    <td>Informar o código do favorecido da despesa em questão. A regra de codificação deverá seguir a mesma do campo 3.</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr align='center'>
 +
    <td>07</td>
 +
    <td>CÓDIGO FORMA PGTO</td>
 +
    <td>58</td>
 +
    <td>60</td>
 +
    <td>3</td>
 +
    <td>Sim</td>
 +
    <td>Numérico</td>
 +
    <td>Código Forma de Pgto – Informar o código da forma do pagamento para a despesa. Este código é visualizado no campo 'CÓDIGO DA FORMA PAGAMENTO', da tabela de Forma de Pagamento do Base Condomínio (Tabelas Gerais> Básicas> Forma de Pagamento), através das teclas de atalho</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr align='center'>
 +
    <td>08</td>
 +
    <td>TIPO DE PARCELA</td>
 +
    <td>61</td>
 +
    <td>61</td>
 +
    <td>1</td>
 +
    <td>Sim</td>
 +
    <td>Alfa</td>
 +
    <td>Deverá ser sempre preenchido com a letra U (Única)</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr align='center'>
 +
    <td>09</td>
 +
    <td>REFERENCIA PARCELA</td>
 +
    <td>62</td>
 +
    <td>68</td>
 +
    <td>7</td>
 +
    <td>Sim</td>
 +
    <td>Alfa</td>
 +
    <td>Poderá ser preenchido com o mês referência da despesa com o padrão MM/AAAA ou como tipo parcela (Ex: 001/003)</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr align='center'>
 +
    <td>10</td>
 +
    <td>COMPLEMENTO</td>
 +
    <td>69</td>
 +
    <td>128</td>
 +
    <td>60</td>
 +
    <td>Não</td>
 +
    <td>Alfa</td>
 +
    <td>Qualquer informação adicional da despesa que deseja informar no balancete do condomínio.</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr align='center'>
 +
    <td>11</td>
 +
    <td>CÓDIGO TIPO PAGAMENTO</td>
 +
    <td>129</td>
 +
    <td>131</td>
 +
    <td>3</td>
 +
    <td>Não</td>
 +
    <td>Numérico</td>
 +
    <td>
 +
        <pre>
 +
        Informar o código referente ao tipo de pagamento a ser executado.
 +
        Caso a forma de pagamento da despesa (Item 7) seja do tipo "Contas a Pagar Eletrônico" este campo se torna OBRIGATÓRIO.
 +
        Segue a codificação a ser usada:
 +
     
 +
        1 – DARF
 +
        2 – DARF Simples
 +
        3 – GPS
 +
        4 – Ordem de Pagamento
 +
        5 – Cheque Adm
 +
        6 – Títulos Bancários
 +
7 – Concessionárias Públicas
 +
8 – Crédito Conta Corrente
 +
9 – DOC/TED
 +
10 – IPTU
 +
11 – FGTS
 +
12 – Crédito Conta Salário
 +
13 – Taxa de Incêndio
 +
        </pre> 
 +
  </td>
 +
  </tr>
 +
  <tr align='center'>
 +
    <td>12</td>
 +
    <td>VALOR BASE</td>
 +
    <td>132</td>
 +
    <td>151</td>
 +
    <td>20</td>
 +
    <td>Sim</td>
 +
    <td>Valor com casas decimais separadas com vírgula (Ex. 9999,99)</td>
 +
    <td>Valor total da despesa a ser lançada no contas a pagar</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr align='center'>
 +
    <td>13</td>
 +
    <td>PERIODICIDADE</td>
 +
    <td>152</td>
 +
    <td>152</td>
 +
    <td>1</td>
 +
    <td>Sim</td>
 +
    <td>Numérico</td>
 +
    <td>Deverá ser sempre preenchido com o número 1 (Mensal)</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr align='center'>
 +
    <td>14</td>
 +
    <td>CHAVE</td>
 +
    <td>153</td>
 +
    <td>162</td>
 +
    <td>10</td>
 +
    <td>Não</td>
 +
    <td>Numérico</td>
 +
    <td>Campo usado para controle interno da Administradora</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr align='center'>
 +
    <td>15</td>
 +
    <td>NUMERO DE MATRICULA</td>
 +
    <td>163</td>
 +
    <td>177</td>
 +
    <td>15</td>
 +
    <td>Não</td>
 +
    <td>Numérico</td>
 +
    <td>Número de inscrição do condomínio vinculado ao concessionária pública de serviço (Light, Cedae, Vivo, etc).</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr align='center'>
 +
    <td>16</td>
 +
    <td>CÓDIGO UNIDADE CONSUMO</td>
 +
    <td>178</td>
 +
    <td>179</td>
 +
    <td>2</td>
 +
    <td>Não</td>
 +
    <td>Alfa</td>
 +
    <td>Informar o código referente ao tipo de consumo usado pelo condomínio através da concessionária pública informada no item 15, conforme o cadastro de unidade de consumo do sistema Base Condomínio (Tabelas Gerais > Básicas > Unidade de Consumo).
 +
  </td>
 +
  </tr>
 +
  <tr align='center'>
 +
    <td>17</td>
 +
    <td>DIAS DE CONSUMO</td>
 +
    <td>180</td>
 +
    <td>182</td>
 +
    <td>3</td>
 +
    <td>Não</td>
 +
    <td>Numérico</td>
 +
    <td>Informar a quantidade de dias referente ao consumo do serviço referente a concessionária.</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr align='center'>
 +
    <td>18</td>
 +
    <td>QUANTIDADE DE CONSUMO</td>
 +
    <td>183</td>
 +
    <td>202</td>
 +
    <td>20</td>
 +
    <td>Não</td>
 +
    <td>Numérico</td>
 +
    <td>Informar quantidade de dias referente ao consumo do serviço referente a concessionária.</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr align='center'>
 +
    <td>19</td>
 +
    <td>MESES CALCULO MÉDIA</td>
 +
    <td>203</td>
 +
    <td>205</td>
 +
    <td>3</td>
 +
    <td>Não</td>
 +
    <td>Numérico</td>
 +
    <td>Não informar</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr align='center'>
 +
    <td>20</td>
 +
    <td>CÓDIGO DE BARRAS</td>
 +
    <td>206</td>
 +
    <td>250</td>
 +
    <td>44</td>
 +
    <td>Não</td>
 +
    <td>Numérico</td>
 +
    <td>Informar a representação numérica do código de barras se a despesa for referente a um pagamento bancário (Ex.: título bancário, IPTU, light, etc.)</td>
 +
  </tr>
 +
 +
 +
</table>
 +
 +
=== Arquivos de Exemplo ===
 +
 +
[[Arquivo:base_condominio_financeiro_contas a pagar_importacao_delimitado.jpg|center]]
 +
<center>''Exemplo de configuração para arquivo delimitado''</center>
 +
 +
 +
* [[http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/conf1.ini Clique aqui para acessar o Arquivo Exemplo de Configuração]]
 +
 +
 +
* [[http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/ctpag1.csv Clique aqui para acessar o Arquivo Exemplo de Importação]]
 +
 +
 +
[[Arquivo:base_condominio_financeiro_contas a pagar_importacao_colunafixa.jpg|center]]
 +
<center>''Exemplo de configuração para arquivo com colunas fixas''</center>
 +
 +
 +
* [[http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/conf2.ini Clique aqui para acessar o Arquivo Exemplo de Configuração]]
 +
 +
 +
* [[http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/ctpag2.txt Clique aqui para acessar o Arquivo Exemplo de Importação]]
 +
 +
[[:Categoria:Base Condomínio]]
 +
  
 
[[:Categoria:Base Condomínio]]
 
[[:Categoria:Base Condomínio]]

Edição das 15h11min de 17 de março de 2014

Mini-BaseCondominio.gif
Aqui você encontrará tutoriais sobre as principais funcionalidades do Base Condomínio.

Filtro Secovi

Exportação de Dados

Validação de Dados

Filtro FEDCORP

Parâmetros

Parâmetros Apuração

Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e)

Contas a Pagar Eletrônico

Barra Superior

Documentação em PDF (Versões Antigas)

Assistente de Cadastro

Importação para Contas a Pagar

Visão Geral

A Importação de Contas a Pagar permite que os lançamentos de contas a pagar sejam feitos automaticamente através da importação de arquivos, os arquivos poderão ser gerados em outros sistemas ou programas (Ex. Folha de Pagamento, Excel, etc.), os dados poderão ser informados em coluna fixa ou delimitados.


Atencao.png

Para que a importação funcione todos os dados importados deverão estar na mesma linha de registro, ou seja, uma linha de registro para cada lançamento.


A interface de importação permite que a leitura dos arquivos seja parametrizada, desde que todas as informações necessárias constem da mesma linha de registro.

Configurando e Importando um Arquivo

O acesso é feito pela opção (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), onde será exibida uma tela de configuração/importação conforme a imagem abaixo.

Base condominio financeiro contas a pagar importacao abertura.jpg

Na "Aba Configuração" estão todos os campos necessários para a parametrização do arquivo que deverá ser importado, o usuário poderá ter configurações diferenciadas de acordo com o arquivo que deverá ser importado.


Base condominio financeiro contas a pagar importacao configuracao.jpg


No primeiro acesso o usuário deverá preencher os campos "Arquivo de Configuração", "Diretório Base", os demais campos de acordo com as características do arquivo que será importado e clicar no botão "Gravar Configuração", nos próximos acessos basta indicar o arquivo de configuração que foi gravado anteriormente.


Base condominio financeiro contas a pagar importacao importacao.jpg


O arquivo correspondente aos lançamentos deverá ser informado na "Aba Importação". O "Botão Visualizar" exibe um relatório detalhado dos registros encontrados no arquivo antes da importação, que será concluída ao clicar no "Botão Importar"


Layout Padrão

Dica.png

Esse layout poderá ser adotado pelas empresas cujo sistema não tenha a função de exportação para o Contas a Pagar.


Sequência Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Obrigatório Tipo Observações
01 DATA DO VENCIMENTO 1 10 10 Sim Data Data referente ao pagamento da despesa a ser lançada no contas a pagar. Deve ser usado o padrão DD/MM/AAAA.
02 CÓDIGO DO CONDOMÍNIO 11 20 10 Sim Numérico Condomínio onde será lançada a despesa. Se por acaso no sistema de origem, o código do condomínio for diferente do cadastrado no Base Condomínio, o código do condomínio do sistema origem deverá ser informado no campo Código de Integração no cadastrado de Condomínio do Base Condomínio.
03 CÓDIGO DO FORNECEDOR 21 30 10 Sim Numérico Fornecedor que está gerando a despesa em questão. O código deste fornecedor do sistema origem sempre deverá ser informado no campo Código de Integração do Cadastrado de Fornecedor (Administração > Entidades > Fornecedor) do Base Condomínio, mesmo que seja igual nos dois sistemas, nesse caso basta repetir o código da entidade no campo Código de Integração do sistema Base Condomínio.
04 CÓDIGO DO GR SALDO 31 37 7 Sim Numérico Informar código do grupo de saldo do sistema Base Condomínio, no qual a despesa será lançada .
05 CÓDIGO DA CONTA 38 47 10 S Numérico Informar código da conta. Está deve ser do Tipo 'Analítica' e de Natureza 'Despesa'. Este código é visualizado no campo 'CODIGO_DA_CONTA', da tabela de Conta do sistema Base Condomínio (Financeiro> Tabelas> Conta), através das teclas de atalho Ctrl+R.
06 CÓDIGO FORNECEDOR FAVORECIDO 48 57 10 Não Numérico Informar o código do favorecido da despesa em questão. A regra de codificação deverá seguir a mesma do campo 3.
07 CÓDIGO FORMA PGTO 58 60 3 Sim Numérico Código Forma de Pgto – Informar o código da forma do pagamento para a despesa. Este código é visualizado no campo 'CÓDIGO DA FORMA PAGAMENTO', da tabela de Forma de Pagamento do Base Condomínio (Tabelas Gerais> Básicas> Forma de Pagamento), através das teclas de atalho
08 TIPO DE PARCELA 61 61 1 Sim Alfa Deverá ser sempre preenchido com a letra U (Única)
09 REFERENCIA PARCELA 62 68 7 Sim Alfa Poderá ser preenchido com o mês referência da despesa com o padrão MM/AAAA ou como tipo parcela (Ex: 001/003)
10 COMPLEMENTO 69 128 60 Não Alfa Qualquer informação adicional da despesa que deseja informar no balancete do condomínio.
11 CÓDIGO TIPO PAGAMENTO 129 131 3 Não Numérico 
        Informar o código referente ao tipo de pagamento a ser executado.
        Caso a forma de pagamento da despesa (Item 7) seja do tipo "Contas a Pagar Eletrônico" este campo se torna OBRIGATÓRIO.
        Segue a codificação a ser usada:
       
        1 – DARF
        2 – DARF Simples
        3 – GPS
        4 – Ordem de Pagamento
        5 – Cheque Adm
        6 – Títulos Bancários
	7 – Concessionárias Públicas
	8 – Crédito Conta Corrente
	9 – DOC/TED 
	10 – IPTU 
	11 – FGTS 
	12 – Crédito Conta Salário
	13 – Taxa de Incêndio
12 VALOR BASE 132 151 20 Sim Valor com casas decimais separadas com vírgula (Ex. 9999,99) Valor total da despesa a ser lançada no contas a pagar
13 PERIODICIDADE 152 152 1 Sim Numérico Deverá ser sempre preenchido com o número 1 (Mensal)
14 CHAVE 153 162 10 Não Numérico Campo usado para controle interno da Administradora
15 NUMERO DE MATRICULA 163 177 15 Não Numérico Número de inscrição do condomínio vinculado ao concessionária pública de serviço (Light, Cedae, Vivo, etc).
16 CÓDIGO UNIDADE CONSUMO 178 179 2 Não Alfa Informar o código referente ao tipo de consumo usado pelo condomínio através da concessionária pública informada no item 15, conforme o cadastro de unidade de consumo do sistema Base Condomínio (Tabelas Gerais > Básicas > Unidade de Consumo).
17 DIAS DE CONSUMO 180 182 3 Não Numérico Informar a quantidade de dias referente ao consumo do serviço referente a concessionária.
18 QUANTIDADE DE CONSUMO 183 202 20 Não Numérico Informar quantidade de dias referente ao consumo do serviço referente a concessionária.
19 MESES CALCULO MÉDIA 203 205 3 Não Numérico Não informar
20 CÓDIGO DE BARRAS 206 250 44 Não Numérico Informar a representação numérica do código de barras se a despesa for referente a um pagamento bancário (Ex.: título bancário, IPTU, light, etc.)

Arquivos de Exemplo

Base condominio financeiro contas a pagar importacao delimitado.jpg
Exemplo de configuração para arquivo delimitado




Base condominio financeiro contas a pagar importacao colunafixa.jpg
Exemplo de configuração para arquivo com colunas fixas



Categoria:Base Condomínio


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