Versão 1.8.0.528 Base Condomínio

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.528.

Implementações

Comprovante de Serviços Avulsos com QRCode

<TT225504> Implementado o relatório de Comprovante de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos > Relatórios / Impressão de Comprovante).

Esse é mais um layout disponível para os Serviços Avulsos, nele os comprovantes serão impressos em separado por Condomínio, Fornecedor e Conta, além da impressão do QRCode nos padrões do módulo Base Doc, conforme o modelo abaixo.

Modelo

O Base Doc é um módulo que depende de licenciamento especifico, portanto, a impressão do QRcode está condicionada a esse licenciamento. Qualquer dúvida consulte a documentação referente ao Base Doc ou entre em contato com a Base Software.

No final da impressão será exibida uma mensagem de opção para lançar os serviços de acordo com os comprovantes impressos.

O destino dos lançamentos de serviços avulsos (Conta Corrente ou Contas a Pagar) vai depender da configuração feita no Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag. Os lançamentos serão feitos automaticamente com a identificação do QRCode no campo Cód. Etiqueta Avulsa que servirá para a vinculação das imagens dos comprovantes. Com a impressão do QRcode BaseDoc será possível fazer a Vinculação Automática de Imagem (BaseDoc > Vinculação Automática de Imagem), pois, os comprovantes poderão ser salvos diretamente na pasta de escaneamento. Consulte também a documentação referente a Vinculação Automática de Imagem do BaseDoc.

Exemplo de lançamento com imagem do comprovante anexada automaticamente

Informe de Rendimentos

<TT197316><TT113533> Implementada a opção Não Gerar Condôminos sem CPF/CNPJ no relatório Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), ela também terá interferência na geração da DIRF e no relatório Bureaux.

Além dessa nova opção de filtragem, também foi acrescentada a fração utilizada de acordo com cada unidade no layout do relatório.

Outras

<TT225089> Inserida a opção Imprimir NF Contas a Pagar no Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Recpag), essa opção permite imprimir o número da nota fiscal informado no lançamento contas a pagar dentro do balancete. Essa informação também é gerada no Balancete Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto).

Essa opção irá funcionar somente se as opções de agrupamento de receita (Agrupar Unidade ou Agrupar Recibo) não estiverem selecionadas.

<TT224049> Acrescentada a Data de Nascimento do Fornecedor no relatório Conferência de Autônomo (Financeiro > Autônomo > Conferência Autônomo).

Adicionado o campo Razão Social no Cadastro de Condomínio (Administração > Condomínio).

Implementada a opção Registro Gerado no Cancelamento de Emissão do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamento > Cancelamento de Emissão do Recibo), essa opção permite acrescentar ou retirar os recibos com log de registro gerado na lista de cancelamento.

Além dessa nova opção de listagem, também foram acrescentadas as colunas Gerado e Arquivo, pertinentes ao registro. Para mais informações consulte também o Controle Automático de Cobrança Registrada.

<TT224165> Habilitado o parâmetro DIAS_DEVOLUCAO do cadastro de Conta Corrente Bancária (Financeiro > Tabelas > Banco) para a Cobrança Registrada CEF 240 Posições, esse parâmetro (quando preenchido) ajustará as informações nas posições 224 a 224 Código para Baixa/Devolução e 225 a 227 Prazo para Baixa/Devolução do Segmento P de acordo com a quantidade de dias determinada no parâmetro.

Quando não houver quantidade de dias para baixa/devolução o parâmetro deverá ficar em branco, não colocar zeros. De acordo com o manual da CEF o prazo para Baixa/Devolução, quando houver, deverá variar entre 5 e 120 dias.

Correções

<TT213894> Corrigido o Cálculo de Tarifas Sobre Contas a Pagar (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, quando não existia parâmetro cadastrado para o lançamento o sistema estava mapeando o cálculo mesmo assim, impossibilitando a realização do mesmo em outro momento porque os lançamentos já estavam mapeados.

<TT225858> Corrigida a Geração do Arquivo de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Bradesco Multipag (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Assistente de Geração de Arquivo), pois, nas posições 12-13 do Header do pagamento de tributos com código de barras (DARF- pelo sistema), o sistema colocava o código 16, de acordo com o manual significa "Tributo - DARF normal", quando deveria ser preenchido com o código 11 - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras.

<TT135284> Ajustada a impressão do Balancete Analítico (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois, ao selecionar a opção Agrupar Unidades não estava imprimindo o nome do fornecedor para os lançamentos de crédito referentes as retenções de impostos.

<TT199350> Ajustado o Relatório de Comprovante Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico) para suportar o tamanho máximo de 30 posições para o nome do arquivo.

<TT211840> Corrigido o Controle de Bloqueio de Saldo através do Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher, pois, o sistema estava computando os saldos dos grupos de saldos sem gestão financeira como saldo do condomínio.

<TT226629> Corrigido o Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Compostos), pois, não estava considerando a opção Separar Gestão Financeira.

<TT225564> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois ao marcar Imprimir Detalhamento de Itens, Imprimir Itens não Pagos, Não Imprimir Tarifa Bancária e Imprimir Resumo, o somatório dos itens não estavam de acordo com a totalização informada no relatório.

<TT227137> Habilitado o Controle de Auditoria para os Impostos e Desmembramentos no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento).

<TT225142> Alterado o Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para incrementar a sequência de remessa somente se existir o layout para a geração do arquivo, pois, quando o layout selecionado não estava implantado no sistema o controle incrementava a sequência sem gerar o arquivo.

<TT223887> Corrigido o Relatório de Capa (Relatórios > Outros > Relatório de Capa), pois, estava inserindo membros de conselho de outros condomínios no mesmo relatório.

<TT228748> Corrigido o Relatório de Contas a Receber (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Analítico), pois, quando o rateio era exceto ou somente paras as unidades selecionadas, o relatório não estava listando as unidades.

<TT228431> Corrigido o Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Santander (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, quando o Tipo de Pagamento era Crédito em Conta Corrente o sistema estava enviando a informação errada nas posições 18 a 21 do Segmento A (Código Câmara Compensação).

<TT187847> Corrigida a Vinculação de Imagem Base Doc no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao vincular uma imagem alimentando o campo Código de Barras o sistema não estava conciliando o valor e consequentemente o lançamento.

<TT1234567> Ajustada a tela de Baixa de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, não estava listando todos os bancos contemplados.

<TT229110> Corrigido o relatório de Lançamento Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Lançamento Eletrônico), pois, estava montando o código de barras fora do padrão Interleaved 2/5 causando falha na leitura dentro do módulo Base Caixa.

<TT229822> Corrigida a geração do arquivo de Débito Automático para o Layout 150 Posições SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando o campo Layout Deb. Aut. não estava preenchido no cadastro da conta corrente bancária o sistema estava enviando '00' no campo layout do registro header (posição 80 a 81).

<TT230852> Corrigida a geração do arquivo de Registro de Cobrança para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando os critério de juros era diário e o valor apurado era muito pequeno não estava informando corretamente no arquivo.

<TT230397> Corrigidas as Baixas de Contas a Pagar, pois, quando o Parâmetro 209 – Crit. PIS/INSS C.Pag estava ativo o sistema bloqueava o processamento de qualquer baixa exibindo mensagem de erro.

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