Versão 1.8.0.518 Base Condomínio

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.518.

Alterações Importantes nos controles de conta corrente bancária

Essa versão traz grandes modificações com relação aos controles das contas correntes bancárias para depósito e demais tipos de operações aos favorecidos.

Essas modificações visam simplificar e melhorar os controles das contas.

Desvinculação do cadastro de conta corrente bancárias dos favorecidos das contas da Empresa

O cadastro da conta bancária das entidades está agora separada das contas da Empresa.

Com esses ajustes o cadastro das contas correntes de entidades ficará mais simplificado, pois, o cadastro de contas correntes bancárias só deverá conter as contas da empresa e de condomínios conta própria.

Permissão de múltiplas contas para o mesmo favorecido

Será permitido o cadastro de várias contas bancárias para a mesma entidade, porém apenas uma deverá ser informada como principal, na qual será sugerida nos cadastros que exijam a mesma.

Caso a conta bancária esteja vinculada a um contas a pagar baixado, a mesma não poderá ser alterada, apenas inativada.

Tabelas de forma de pagamento

A tela de Forma de Pagamento passa a ter conteúdo fixo no sistema, com o cadastro de Tipo de Pagamento transformado em uma tabela auxiliar.

Em Tipo de Pagamento, foi implementado o checkbox Conta Corrente. Quando estiver marcado, será obrigatório o preenchimento da Conta Corrente do Favorecido.

Alguns Tipos de Pagamentos serão criados automaticamente na nova versão, e para alguns tipos a marcação do checkbox será obrigatório.

São eles,

Em Contas a Pagar Eletrônico:

• Ordem de Pagamento
• Cheque administrativo
• Crédito conta corrente
• Doc/Ted
• Crédito conta salário

E Débito em conta:

• Crédito conta corrente

Ao marcar o checkbox Cts Pag Eletrônico, serão carregados automaticamente os Tipos de Pagamentos obrigatórios: Darf, Darf simples, Gps, Ordem de Pagamento, Cheque Administrativo, Títulos bancários, Concessionárias públicas, Crédito conta corrente, Doc/Ted, Iptu, Fgts, Crédito conta salário e Taxa de incêndio. Caso o usuário desmarque a opção, os Tipos de Pagamentos que não foram utilizados no Contas a Pagar, serão excluídos da tabela.

Lançamento de contas a pagar

Implementada na tela de Contas a Pagar o combo para a seleção de Conta Corrente do Favorecido.

As informações bancárias serão alimentadas respeitando a operação informada no cadastro de Forma de Pagamento indicada no contas a pagar.

Para os Tipos de Pagamento onde a operação exija informações bancárias as mesmas serão solicitadas ao operador.

O combo apresentará as contas correntes Ativas cadastradas no Favorecido, com destaque para a principal ( * Conta Principal * ).

Por default, será sugerida sempre a conta principal do favorecido.

Caso o Favorecido não possua conta corrente, sistema disponibiliza um atalho direto para o cadastramento da informação na entidade ().

Importação de contas a pagar

Adicionados os campos Banco, Agência e Conta Corrente na aba de configuração da Importação de Contas a Pagar.

Caso a conta informada no arquivo de importação não estiver cadastrada, a mesma será adicionada ao cadastro de Fornecedor. Se o mesmo não possuir nenhuma conta cadastrada será automaticamente denominada como Conta Principal.

Caso o tipo de pagamento informado exija informações bancárias e o arquivo não possua conta informada nem o favorecido possua conta pré cadastrada, o contas a pagar será incluído como a conciliar.

Também será incluído como a conciliar, se a conta informada estiver inativa no cadastro do favorecido.

Quando configurado a importação informando o "Tipo de Pagamento" sendo ele sem o checkbox Conta Corrente marcado, não será inserido a conta bancária do favorecido no contas a pagar.

Voucher

Conta Bancária do Favorecido informada no Relatório Analítico de Voucher (Relatórios> Financeiro> Voucher> Analítico).

Alterado a preparação do Voucher para agrupar o favorecido por conta bancária, impedindo de se criar voucher para contas a pagar com contas distintas.

Emissão de cheques

Ajustado a emissão de cheques para listar os vouchers em conformidade com o novo tipo de classificação das Formas de Pagamento (Financeiro> Contas a Pagar> Voucher / Cheque).

Agora, na emissão de cheques, quando houver outro favorecido indicado na conta corrente da entidade o cheque sairá em nome desse favorecido (Relatórios> Financeiro> Voucher> Relação de Cheque).

Demais Implementações

• <TT151620> Implementado o Relatório de Controle para Retenção dos Impostos (PIS+COFINS+CSLL) (Relatório> Outros> Controle de Imposto Empresa(PIS+COFINS+CSLL)), onde será informado os valores separados e retidos pela Administradora para cada imposto.

• <TT154907> Implementado o Parâmetro 415 – Valor Limite TED. (Tabelas Gerais> Informação> Parâmetros). O campo Valor especifica o valor limite para este tipo de operação bancária para contas a pagar eletrônico, se a operação for inferior a esse valor será considerada como DOC.

• <TT156686> Implementadas as opções Somente Credor, Somente Devedor, Credor/Devedor e Todos na tela de Rec/Desp. Financeiras (Relatórios > Outros > Rec/Desp. Financeiras). A opção Todos apresentará além dos credores e devedores aqueles que estão isentos.

• <TT158556> Implementada a opção para Cancelar Autorizações de pagamento de um Contas a Pagar (Financeiro> Contas a Pagar> Autorização), ou seja, desautoriza os lançamentos em aberto, não vinculados a voucher.

• <TT158574> Implementado o filtro por Cód. Simplificado (Financeiro> Conciliação Bancárias> Relatório), para que seja possível a visualização dos lançamentos à conciliar por Conta Corrente.

• <TT158579> Implementadas as informações de Quantidade de Recibos e Valor Total na tela de Baixa de Recibo por Condomínio (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo por Condomínio).

• <TT161596> Implementado o checkbox Imprimir CPF Condômino na Impressão do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo). Com isso, o usuário poderá escolher se informa ou não o CPF do Condômino no recibo.

Correções

• <TT147187> <TT144845> Corrigido o Assistente Inclusão de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Assistente Inclusão de Recibos), pois, não existia nenhum alerta informando que ao clicar em Avançar, automaticamente era criado outro recibo.

• <TT149466> Corrigido o relatório Balancete Sintético / Analítico (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois ao selecionar as opções Fornecedor e Agrupar por Unidades, o complemento ficava sem espaço entre o fornecedor.

• <TT149769> Corrigida a Baixa do Arquivo Retorno referente ao Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, ao importar/criticar o arquivo retorno, o sistema apresentava erro na emissão do relatório.

• <TT152148> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios> Financeiro> Impressão de Recibo), pois, ao selecionar opção Duplex, não estava aparecendo o nome da empresa em negrito, somente marcando a opção "Imprimir Balancete".

• <TT152461> Retirado o relatório Balancete por unidade do menu lateral (Relatórios> Financeiro> Balancete por unidade), pois esse tipo de relatório não existe mais no sistema.

• <TT152487> <TT153507> <TT154631> <TT159269> Corrigida a tela de Contas a Pagar (Financeiro> Contas a Pagar> Lançamento), pois o botão Baixa Direta não estava disponível para os usuários.

• <TT154428> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatório> Financeiro> Contas a Receber> Impressão de Recibo), pois, ao selecionar o checkbox Duplex, o sistema estava imprimindo uma folha excedente.

• <TT157760> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro> Contas a Receber> Devedores> Devedores com Reajuste), pois, ao selecionar Calcular Juros sob Multa, sistema estava considerando apenas os itens com natureza crédito (C) no recibo.

• <TT158467> Corrigido o relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimento), pois, quando há partilha na unidade, o percentual informado no relatório não estava saindo de acordo com o cadastrado.

• <TT158529> Corrigida a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro> Contas a Pagar> Lançamento / Voucher), pois, quando o era criado um voucher para o contas a pagar, o botão Voucher se mantinha desabilitado.

• <TT158676> Corrigida a Impressão do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois, quando o tipo de gestão do condomínio era Conta Própria, o endereço cedente não estava aparecendo corretamente.

• <TT158843> <TT159921> Corrigido o Cancelamento de Baixa de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento Baixa C.Pagar), pois, ao selecionar o botão Cancelar, sistema não estava cancelando o contas a pagar selecionado.

• < TT159445> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois, ao selecionar a opção de ordenação por Sequência solicitando as impressões do Nome Condomínio e Código Condomínio, sistema não apresentava as informações.

• <TT160072> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios> Financeiro> Contas a Receber / Recibos Baixados), pois, as marcações dos checkbox Nome do Condômino e Quebrar Página por Condomínio não estavam funcionando.

• <TT160072> Ainda em Relatório de Recibos Baixados (Relatórios> Financeiro> Contas a Receber / Recibos Baixados), foi corrigido o checkbox Não Imprimir Tarifa Bancária, pois o relatório não mostrava os lançamentos, mas no final apresentava o total dos mesmos.

• <TT160957> Corrigido o Cadastro de Entidades (Administração> Entidades), pois, sistema apresentava erro ao localizar um endereço pelo CEP contendo mais de 35 caracteres.

• <TT161578> Corrigido no contas a receber o lançamento Avulso (Financeiro> Contas a Receber> Lançamento / Avulso), pois, ao criar o cabeçalho e inserir uma unidade no avulso, o sistema não marcava o checkbox "Obrigatório". Tal informação deveria ser preenchida conforme a configuração da opção da conta no Plano de Conta (Financeiro> Tabelas> Conta).

• <TT162469> Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro> Contas a Pagar> Lançamentos), pois, ao ativar o Parâmetro 292, sistema não estava retendo os impostos dos lançamentos quando o tipo de conciliação era Valor Fixo ou Conciliado.

• <TT162826> Corrigida a Baixa de Arquivo Retorno do Contas a Pagar Eletrônico(Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Baixar Arquivo Retorno), pois, sistema estava apresentando mensagem de erro nos arquivos com mais de 1000 linhas.

• <TT163139> Corrigido o Relatório DARF/DARM/GPS (Relatórios> Financeiro> DARF/DARM/GPS), pois, o sistema não estava respeitando a marcação da opção de ordenação por Nome/Código do Condomínio.

• <TT163805> Corrigida a geração do arquivo bureaux Balancete Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Recibo), pois, ao selecionar as opções de somente em natureza da conta Débitos ou Créditos, sistema apresentava erro e o arquivo não era gerado.

• <TT164026> Corrigida a geração do arquivo bureaux Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo), pois, sistema não informava no arquivo os recibos com o valor total zerado.

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