Versão 1.8.0.515 de 11-10-2012 Base Locação

• Implementados novos controles que permitem processar a baixa de recibos cancelados ou baixados em duplicidade através da baixa CNAB (Financeiro > Contas as Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB).

Com isso, recibos que por ventura tenham sido cancelados ou baixados em outro processo possam ser baixados quando importados através da baixa CNAB.

No relatório de baixa CNAB, também será possível distinguir recibos cancelados vinculados devido à acordo gerado no Módulo Base Jurídico, nesse caso o aviso de recibo cancelado virá complementada com a descrição (Acordo).

Ao importar um arquivo CNAB os recibos serão criticados normalmente, conforme a imagem abaixo:

Porém, para os recibos cancelados ou já baixados também será possível a edição e correção através da tela de baixa manual (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), através da opção Exibir recibos já baixados e cancelados da baixa CNAB, para esses recibos será possível gerar um recibo substituto ou associar outro recibo que já exista no sistema, dependendo da situação de cada baixa.

Botão Gerar Novo Recibo - Esse botão poderá ser aplicado para recibos já baixados ou recibos cancelados que não tenham recibo substituto. Irá gerar um novo recibo com as mesmas características do recibo anterior, porém, contendo somente um item representando o total do recibo. O novo recibo gerado substituirá o recibo anterior na baixa.

Para que a opção "Gerar Novo Recibo" seja utilizada o parâmetro "293 - Recs Pg Duplicidade" deverá ser configurado com o respectivo histórico padrão que será utilizado para o item do novo recibo, conforme exemplo abaixo.

Ao confirmar a geração de novo recibo será exibida uma caixa de mensagem com o número do recibo que foi gerado, conforme foi mencionado acima esse recibo substituirá o recibo anterior na baixa.

Botão Substituir Recibo - Esse botão poderá ser aplicado para recibos cancelados que tenham recibo substituto. Irá exibir uma janela listando os recibos processados e/ou emitidos do Locatário, nessa janela um recibo poderá ser selecionado para substituir o recibo anterior na baixa.

Somente serão exibidos recibos com data de vencimento igual ou maior que a data do pagamento do recibo à ser substituído.

Caso o valor do recibo selecionado para substituição não seja compatível com o valor importado na baixa CNAB, o mesmo terá o status de "valor da baixa incorreto" devendo ser editado na própria tela de baixa para lançamento da diferença.

Após o processamento da baixa já com os recibos substituídos e as devidas diferenças de baixa lançadas, o relatório de baixa de recibo CNAB poderá ser impresso observando que os recibos cancelados ou baixados foram substituídos na baixa.

Também poderá ser observado que a identificação do recibo de origem (cancelado ou baixado em duplicidade) será feita no complemento dos lançamentos.

Consulte também as implementações referentes aos parâmetros 245, 246, 247 e 248, constantes da Versão 1.7.5.461 de 23/07/2008.

• Implementada a opção repasse na tela do cadastro de Histórico Padrão (Financeiro > Tabelas > Histórico Padrão).

Ao incluir um novo Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) será emitido um aviso, caso o campo repasse não esteja de acordo com o campo correspondente no histórico padrão.

• Acrescentado o filtro por data inicial/final para a opção "Vistoria" no Relatório de Imóvel Analítico (Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Analítico).

Está opção serve apenas para filtrar as vistorias, não será feito o filtro nos imóveis.

• Implementado o Parâmetro 291 - Bloq. Alt. Remessa, ao preencher o campo valor com 1 os lançamentos referentes à remessa feitos em Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) não poderão ser alterados.

Mesmo com o parâmetro 291 ativo, será permitida a inclusão/exclusão de lançamentos. A identificação do lançamento de remessa será feita através do campo histórico padrão que deverá estar configurado no Parâmetro 116 - Remessa.

• Implementado o filtro de Filial Inicial/Final e Gerente Inicial/Final no Relatório de Imóvel Sintético (Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Sintético) e Relatório de Imóvel Analítico (Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Analítico).

• Corrigida a tela de Incremento do Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois quando o código do gerente tinha mas de 4 dígitos, não estava fazendo o filtro para incrementar.

• Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o Banco do Bradesco (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa),pois , na opção de imprimir no banco, a data para os juros estava saindo com a mesma data d multa.

• Corrigida a Geração de Arquivo Eletrônico do Banco Itau ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, segundo layout do banco para emissão de arquivo contas à pagar eletrônico Cód 190 (Darf- carnê leão) , é necessário 3 espaços em branco no fim do campo onde fica descrito CPF ou CNPJ do contribuinte.

O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.

Qualquer alteração quanto a geração do arquivo de contas a pagar eletrônico deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigida a Critica de Nota Fiscal (Relatório > Financeiro > Nota Fiscal > Convencional > Critica), pois, não estava exibindo os valores da coluna "OUTROS" quando existiam lançamentos diferentes da taxa de administração na nota fiscal.

• Corrigida a tela de Lançamento Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao fazer um lançamento similar ao que já existia, aparecia um aviso de que já existe um lançamento parecido e ao cancelar não trazia o lançamento existente;

• Corrigido o Lançamento de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois, estava permitindo excluir lançamento para proprietário com saldo fechado no período (Financeiro > Função Diversas > Fechamento de Saldo).

• Corrigida a tela de Lançamento do Contas à Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao fazer um lançamento e incluir o código de barras, estava alterando o campo de data do vencimento de repasse para o dia 30 do mês corrente.

• Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o HSBC (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois não estava respeitando a tolerância do recibo, com isso não conseguindo pagar o boleto sem a multa.

Qualquer alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

Categoria:Notas de Versões Base Locação