Versão 1.8.0.511 de 31-03-2015 Base Condomínio
De WikiBase
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.511
Implementações
- <TT129041> Implementados campos para identificação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) nas telas de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) e Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente).
- Através desses campos será possível adicionar a URL correspondente à NFe emitida pelo fornecedor que prestou o serviço, possibilitando a consulta na internet (copiar o link e colar no navegador) ou através dos relatórios do ICondo enviados automaticamente pelo Base Filtro.
- No caso de NFe de serviços gerada pelo próprio sistema os campos serão alimentados automaticamente através da Importação do Arquivo Retorno (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do Arquivo Retorno).
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Para mais detalhes consulte o tópico URL da Nota Fiscal Eletrônica na documentação sobre a Nota Fiscal Eletrônica. |
- Se a URL estiver atualizada no respectivo lançamento também será possível consultar a NFe através dos relatórios de Contas a Pagar, Extrato de C/C e Balancetes Analítico/Sintético do ICondo, pois, a nova versão do Filtro está habilitada para disponibilizar a URL na descrição do respectivo lançamento.
- Ao clicar sobre o link, a respectiva NFe será exibida.
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- Inseridas novas opções para o campo Status do Lançamento de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento).
- Através dessas novas opções será possível marcar o contas a receber de forma que os recibos não sejam gerados, o que pode ser útil em caso de contas a receber que não esteja totalmente liberado para o processo de geração de recibos.
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Somente o contas a receber com status Pendente não será processado na geração de recibos, os lançamentos com status Liberado e Em crítica serão processados normalmente. |
- Através do Relatório de Contas a Receber poderão ser listados os lançamentos de acordo com o seu status.
- Também foi adicionada essa opção no Incremento de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Incremento), permitindo que ao incrementar também seja definido o status do próximo contas a receber.
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Para reprocessar a geração de recibos o status deverá ser modificado.
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- <TT92418> Implementada a opção "Tipo de Custo" nos Parâmetros de Rentabilidade (Base Utilitários > Condomínio > Controle de Rentabilidade > Parâmetros), essa nova opção permite configurar a forma que o custo será aplicado sobre o serviço apurado, podendo ser:
- Por evento: O valor do custo será aplicado a cada evento (quantidade de lançamentos) encontrado em conta corrente.
- Percentual: O valor do custo será aplicado em forma de taxa aplicada sobre o total apurado do serviço.
- Valor fixo: O valor do custo será único.
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- <TT108026> Acrescentado o campo "CPF do Fornecedor" no Relatório de Conferência de Autônomo (Financeiro > Autônomo > Conferência Autônomo).
- <TT108911> Implementados os filtros por Filial e Gerente na tela de Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo).
- <TT110454> Implementada a opção Imprimir Email Condômino no Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste).
- <TT89023> Implementadas as opções Nome do Arquivo e Excluir erros de baixa CNAB no Cancelamento de Baixa de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento de Baixa de Voucher), permitindo cancelar o processo de baixa feito através da baixa de arquivo retorno de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa Arquivo Retorno). Desse modo a baixa do arquivo poderá ser processada novamente.
- Ao entrar com o período de baixa pelos campos data inicial e final, o sistema irá listar os arquivos importados de acordo com o período selecionado, ao selecionar o arquivo e clicar no botão "Aplicar Filtro" serão exibidos somente os voucher's baixados através do arquivo escolhido. Marcando a opção "Excluir erros de baixa CNAB" as importações com erro também serão excluídas.
- <TT123238> Adicionados os parâmetros personalizados para os tipos de pagamento IPTU, FGTS, Crédito Conta Salário e Taxa Incêndio no Cálculo de Tarifas Doc Bancário (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos).
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Para informações sobre o cálculo dessas tarifas, consulte o tópico Tarifa Doc Bancário, consulte também o tópico Tarifas sobre Contas a Pagar. |
- <TT117855> Implementado o registro de pagamento de FGTS para o Contas a Pagar Eletrônico do Banco HSBC (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo).
Correções
- <TT120892> Corrigido o Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois, ao marcar opção "Só imprimir saldo negativo", o sistema exibia os condomínios com saldo positivo.
- <TT121246> Corrigida a Geração do Arquivo Bureaux de Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo), pois, ao processar a geração do arquivo sem indicar o condomínio inicial e final, o sistema estava apresentando erro.
- <TT122176> Corrigido o cadastro de Débito Automático em Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco), pois, sistema estava permitindo incluir uma conta corrente bancária, cadastrada como débito automático, em um contrato de administração com o condomínio sendo conta própria.
- <TT123378> Corrigido o Lançamento de Despesa de Cobrança em Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Calculo Diversos), pois, ao lançar para os condomínios marcando a opção "Agrupar", o sistema estava lançando a despesa no contas a pagar sem estar autorizado.
- <TT124001> Corrigido o lançamento de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos), pois, ao gerar os serviços avulsos por condomínio, o primeiro condomínio, lançava corretamente em conta corrente, com o grupo de saldo correto, porém, no segundo condomínio em diante, com a mesma tela aberta e sem alterar os campos, o sistema lançava em conta corrente com o grupo de saldo errado.
- <TT125083> Corrigido o Balancete Bureaux Sintético (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético), pois, ao marcar a opção "Somente o Resumo da Inadimplência" a informação não era gerada no arquivo.
- <TT125484> Corrigido o Lançamento de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Avulso), pois, não estava sendo possível criar um lançamento avulso com o tipo de parcela finita contendo mais de duas casas decimais.
- <TT126702> Corrigida a Baixa do Arquivo Retorno referente ao Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, ao importar/criticar o arquivo retorno, o sistema apresentava erro na emissão do relatório.
- <TT101798> Ajustada a Baixa de Recibo CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB / Botão Relatórios) para exibir mensagem no relatório de baixa, para recibos de unidades bloqueadas (opção recibo bloqueado no cadastro de unidade).
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- <TT126022> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico), pois, estava com erro no agrupamento por "Tipo de Pagamento".
- <TT126746> Corrigido o Relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiros > Vopucher > Liberação), pois, estava cortando o nome do condomínio quando era muito grande.
- <TT127258> Corrigida a Geração de Arquivo de Autônomo (Financeiro > Autônomo > Gerar Arquivo de Autônomo), pois, a geração do arquivo para a Folha Dinâmica estava gerando registros para autônomo sem retenção.
- <TT128540> Corrigida a Impressão de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois, estava imprimindo dados inválidos no campo "Uso do Banco".
- <TT111371> Corrigida a Geração de Arquivo de Nota Fiscal Eletrônica para o município de Niterói (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois, quando o condomínio não tinha o campo complemento do endereço estava dando erro ao validar o arquivo no site da prefeitura.
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- <TT120821> Corrigida a Baixa de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa Arquivo Retorno), pois, o sistema não estava criticando a duplicidade de pagamento.
