Versão 1.7.5.462 de 12-09-2008 Base Locação
- Implementado o Relatório de Despesa/Receita Financeiras (Relatórios > Outros > Rec/Desp Financeiras), nesse relatório é permitido o calculo de juros sobre o saldo dos proprietários, tanto para débito sobre o saldo devedor, quanto para remuneração sobre
saldo credor. Para que o relatório seja emitido, é necessário que seja feita a configuração do calculo no cadastro de contrato de administração do proprietário (Admin. Locação > Contrato de Administração).
Os campos necessários para o calculo das despesa/receita financeiras foram incluídos na tela de cadastro do contrato de administração, separados por tipo de calculo (saldo devedor e saldo credor).
Para o campo tipo de juros, poderão ser selecionadas as seguintes opções:
- Capitalizado: O valor de juros apurado no dia será somado ao saldo para apuração de juros no dia seguinte (juros sobre juros).
- Isento: Não haverá calculo de juros para esse contrato, o mesmo ocorrerá se não for feito o cadastro.
- Não Capitalizado: O valor de juros apurado no dia não será somando ao saldo para apuração de juros no dia seguinte.
- Sobre o saldo de fechamento: Os juros serão calculados apenas se o saldo de fechamento no período for negativo (para saldo devedor) ou positivo (para saldo credor)
- Sobre o saldo médio: Os juros serão calculados apenas se o saldo médio no período (soma dos saldos dia a dia dividido pela quantidade de dias) for negativo (para saldo devedor) ou positivo (para saldo credor).
Os campos Taxa de Juros Mensal e Mín. Cobrança Juros devem ser preenchidos com o percentual da taxa e o valor mínimo que deverá ser cobrado. Também existe a possibilidade de determinar a taxa mensal na hora de imprimir o relatório, nesse caso o campo Taxa de Juros Mensal não deverá ser preenchido no cadastro. O próximo passo é a emissão do relatório:
Além dos valores apurados, o sistema imprime um resumo da forma de calculo utilizada no final do relatório, com a possibilidade de inibir esse resumo através da opção Não Imprimir Resumo. Existe também a possibilidade de lançar os valores apurados em contas a pagar ou conta corrente, para isso basta marca a opção Lançar em Conta Corrente/Contas a Pagar e preencher os campos necessários que o sistema pedirá a confirmação de lançamento no final do relatório.
