Mudanças entre as edições de "Bloqueio Pagamentos"

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(Prioridade de Pagamento)
(Prioridade de Pagamento)
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'''A regra de classificação dos pagamentos pelo critério de prioridade é aplicada somente o '''Contas a Pagar Eletrônico''', quando gerado através da opção (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo).'''
 
'''A regra de classificação dos pagamentos pelo critério de prioridade é aplicada somente o '''Contas a Pagar Eletrônico''', quando gerado através da opção (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo).'''
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'''Para os demais controles de pagamentos (Ex. Baixa Direta, Voucher, etc.) essa regra não é aplicada.
  
 
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Edição das 13h09min de 13 de novembro de 2018

Visão Geral

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Essa documentação está em construção e poderá sofrer modificações ou correções até que seja liberada na sua versão final.

Essa funcionalidade permite bloquear os pagamentos de contas a pagar para os Condomínios e Proprietários cujo o saldo não seja suficiente para realizar o respectivo pagamento. O bloqueio é aplicado nos controles de Baixa Direta de Contas a Pagar, Voucher's e Contas a Pagar Eletrônico.
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Conforme poderá ser observado mais adiante, depois de ativado o bloqueio de pagamentos é comum aos sistemas Base Condomínio e Base Locação, sendo que a forma de apurar o saldo para os Condomínios é um tanto diferenciada devido aos controles por Grupo de Saldo.

Apuração de Saldos (Regras)

  • A apuração dos saldos sempre levará em consideração a data atual, independente da data prevista ou estipulada para o pagamento da conta.
  • Ao valor apurado, sempre será somando o valor estipulado como limite de crédito que é determinado nos Contrato de Administração tanto do Condomínio, quanto do Proprietário. Contudo, para os Condomínios o limite de crédito só será aplicado sobre Grupos de Saldo com Gestão Financeira.
  • Serão abatidos do saldo possíveis pagamentos que já estejam em Voucher. Para Condomínios a apuração de valores em voucher se restringirá ao grupo de saldo determinado no respectivo contas a pagar selecionado.

Procedimentos

Daqui em diante segue a descrição dos procedimentos necessários para a aplicação do bloqueio.

Parâmetro 135 (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros)

O Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher controla o bloqueio de pagamentos.
O valor (1) aplica o bloqueio simples, porém existe uma variação para o campo valor (2) que altera a forma de aplicação do bloqueio desabilitando-o para Grupos de Saldo Sem Gestão Financeiro no caso de Contas a Pagar de Condomínio.
Mais informações podem ser consultadas na documentação do Parâmetro.

Prioridade de Pagamento

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A regra de classificação dos pagamentos pelo critério de prioridade é aplicada somente o Contas a Pagar Eletrônico, quando gerado através da opção (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo).

Para os demais controles de pagamentos (Ex. Baixa Direta, Voucher, etc.) essa regra não é aplicada.

Nos Cadastros de Contas (Base Condomínio - Financeiro > Tabelas > Conta) e Histórico Padrão (Base Locação - Financeiro > Tabelas > Histórico Padrão) existe o campo em comum Prioridade de Pagamento, esse campo serve para classificar as contas ou históricos por ordem prioridade de pagamento sempre do valor menor para o maior. Essa informação será replicada nos lançamentos de contas a pagar de ambos os sistemas e servirá para qualificar e ordenar os pagamentos quanto a sua importância. Então pagamentos qualificados como mais importantes (prioridade zero) terão predominância sobre os pagamentos com prioridade de valor maior.
Ainda com relação à prioridade, existe um valor que torna o Pagamento Compulsório. Ao determinar o valor de prioridade como -1 qualquer pagamento com o respectiva conta ou histórico não estará condicionado ao bloqueio de saldo.


Prioridade Pagamento Conta.JPG


De acordo com o exemplo acima a conta "Salário" é de Pagamento Compulsório, independente do bloqueio de saldo. O funcionamento é análogo no sistema Base Locação onde o controle fica no Cadastro de Histórico Padrão.
A configuração da prioridade de pagamento pelo cadastro da conta ou histórico padrão serve como parâmetro de classificação do contas a pagar, mais adiante poderemos ver que o contas a pagar assumirá a prioridade de acordo com o que está determinado na conta, mas, nada impede que ele tenha a sua prioridade específica.
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O campo prioridade é de livre preenchimento desde que seja numérico, essa regra permite uma flexibilidade para a montagem das faixas válidas (exceto pela prioridade -1) de acordo com o perfil de cada administradora (Ex. 0 - Urgente, 1 - Alta, 2 - Normal, 3 - Baixa).

Contudo, as regras que determinam as faixas deverão ser rigorosamente obedecidas depois de estabelecidas.


Atencao.png

A regra de classificação dos pagamentos pelo critério de prioridade está habilitada somente para o contas a pagar eletrônico gerando os arquivos através do assistente (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo). É muito importante que esses campos estejam protegidos por senha para evitar o acesso indevido.

Conforme mencionado acima, os lançamentos com prioridade -1 - Pagamento Compulsório estarão automaticamente liberados para o contas a pagar eletrônico independente do saldo disponível.

A criação de voucher direto ou pelo assistente de voucher continua bloqueando os pagamentos condicionados ao Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher independente do campo prioridade.

Tela de Contas a Pagar

Tela de Voucher

Assistente de Voucher

Contas a Pagar Eletrônico

Funcionalidades Base Condomínio

Funcionalidades Base Base Locação