Versão 1.8.0.521 de 14-11-2013 Base Locação

• <TT67627> Implementado o layout para geração de NF-e de São Gonçalo (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico). Para que os arquivos sejam gerados no novo layout o usuário deverá ajustar a configuração referente ao Tipo de Arquivo para 4 no cadastro da Empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Botão Parâmetros) ou da Filial (Tabelas Gerais > Principais > Filial / Botão Parâmetros) conforme a imagem abaixo, além de outras configurações.

As informações dos campos na imagem acima são somente exemplos, cabe ao usuário consultar o conteúdo correto junto ao contador responsável. A Base não se responsabiliza pela adoção das informações acima como padrão.

Para mais informações sobre Nota Fiscal Eletrônica consulte a documentação em Visão Geral e Procedimentos.

• <TT98114> Implementada a variável CNPJ_CEDENTE ao gerar Arquivo Bureaux - Recibo (Relatório > Bureaux > Recibo), para que, ao gerar arquivo, contendo recibo de uma Conta Corrente sem o CNPJ do Cedente, sistema preencha com CNPJ da Empresa.

Alteração no arquivo é necessária para se adequar as exigências dos Bancos, onde se torna obrigatória a impressão do CNPJ do Cedente no boleto bancário. Mais informações, consulte o arquivo LAY OUT BUREAUX RECIBO LOCAÇÃO.txt, que se encontra na pasta de instalação do sistema.

• Implementado o Parâmetro 315 - Tolerância no Vencto (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), para a emissão do arquivo remessa, colando o valor 1 e 0, para adicionar ou não a tolerância no vencimento.

Este Parâmetro está habilitado somente para a remessa Santander 400 posições e Brasdesco 240 posições.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Implementado o campo Cedente Alternativo no Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco > ABA Conta corrente - Parâmetros Especiais), para cadastrar o nome do cedente diferente do nome da empresa que será preenchido no campo CEDENTE.

O campo Cedente Alternativo será utilizado somente para a impressão do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), Recibo Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo) e recibos gerados para a Internet, não se aplicando para a geração de arquivos remessa (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).

• Feito ajustes na Geração do Arquivo de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Santander (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), de acordo com o Layout CNAB 240.

Qualquer correção ou alteração quanto ao contas a pagar eletrônico deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigido o Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de locação), pois, ao clicar botão FILTRAR e marcando qualquer opção no filtro, estava aparecendo mensagem de erro dando erro.

• Corrigido o Extrato de C/C (Relatório > Financeiro > conta corrente > Extrato de c/c), pois não estava exibindo os lançamentos de contas a pagar em extratos sem movimentação.

• Corrigido o endereço da carta de cobrança (Relatório > Financeiro > Contas a receber > Devedores > Emissão de cobrança), pois, o Estado estava saindo antes do Município.

• Corrigida a Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois, quando o calculo do ISS estava com erro, a mensagem estava aparecendo para todos os outros proprietários.

• Ajustado o Demonstrativo de C/C (Relatório > Financeiro > Conta corrente > Demostrativo de C/C), pois, a opção Duplex não é válida para o Demonstrativo.

• Corrigido o Relatório do Contrato de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de locação > Contrato de locação), pois, selecionando a opção de ordenar por código do imóvel, não estava imprimindo o código do imóvel.

• Corrigido o Relatório de Cadastro do Locatário (Relatórios > Cadastrais> Locatário), pois, quando o locatário possuía dois contratos, um ativo e outro inativo, estava listando duas vezes nos relatórios.

• Corrigido o Lançamento da Taxa de Agenciamento(Admin. De Locação > Contrato de Administração > imóvel), pois, não estava realizando o lançamento da taxa de agenciamento apos baixar o primeiro recibo do imóvel.

• Corrigida a geração do Arquivo de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Santander (Financeiro> Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, estava gerando o arquivo sem o trailer de lote de acordo com o Layout CNAB 240.

<TT98959> Também foi corrigida a geração do DOC/TED, pois, quando era para uma conta poupança não estava identificando o tipo de conta no arquivo.

Qualquer correção ou alteração quanto ao contas a pagar eletrônico deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigida a geração de Arquivo Remessa para a Caixa Econômica Federal ( Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), pois, alguns segmentos estavam preenchidos errados.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigido o relatório Devedores Sintético/Analítico (Financeiro > Devedores > Devedores Sintético/Analítico), pois, estava saindo a informação de um recibo em outro imóvel.

• <TT98907> Ajustada a alteração do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois, sistema estava permitindo alteração da natureza (C/D) do item no recibo vindo do contas a pagar, o mesmo acontecia quando era oriundo de uma diferença/devolução calculada pelo sistema.

• <TT96651> Corrigido Assistente de Transferência no módulo Base Utilitários (Base Utilitários . Locação > Assistente de Transferência), pois, não estava filtrando os proprietários que não possuíam imóvel vinculado ao Contrato de Administração.

Categoria:Notas de Versões Base Locação