Versão 1.8.0.493 de 05-10-2012 Base Condomínio
- Implementados novos controles que permitem processar a baixa de recibos cancelados ou baixados em duplicidade através da baixa CNAB (Financeiro > Contas as Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB).
- Com isso, recibos que por ventura tenham sido cancelados ou baixados em outro processo possam ser baixados quando importados através da baixa CNAB.
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No relatório de baixa CNAB, também será possível distinguir recibos cancelados vinculados devido à acordo gerado no Módulo Base Jurídico, nesse caso o aviso de recibo cancelado virá complementada com a descrição (Acordo). |
- Ao importar um arquivo CNAB os recibos serão criticados normalmente, conforme a imagem abaixo:
- Porém, para os recibos cancelados ou já baixados também será possível a edição e correção através da tela de baixa manual (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), através da opção Exibir recibos já baixados e cancelados da baixa CNAB, para esses recibos será possível gerar um recibo substituto ou associar outro recibo que já exista no sistema, dependendo da situação de cada baixa.
- Botão Gerar Novo Recibo - Esse botão poderá ser aplicado para recibos já baixados ou recibos cancelados que não tenham recibo substituto. Irá gerar um novo recibo com as mesmas características do recibo anterior, porém, contendo somente um item representando o total do recibo. O novo recibo gerado substituirá o recibo anterior na baixa.
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Para que a opção "Gerar Novo Recibo" seja utilizada o parâmetro "293 - Recs Pg Duplicidade" deverá ser configurado com os respectivos grupo de saldo e conta que serão utilizados para o item do novo recibo, conforme exemplo abaixo. |
- Ao confirmar a geração de novo recibo será exibida uma caixa de mensagem com o número do recibo que foi gerado, conforme foi mencionado acima esse recibo substituirá o recibo anterior na baixa.
- Botão Substituir Recibo - Esse botão poderá ser aplicado para recibos cancelados que tenham recibo substituto. Irá exibir uma janela listando os recibos processados e/ou emitidos da unidade, nessa janela um recibo poderá ser selecionado para substituir o recibo anterior na baixa.
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Somente serão exibidos recibos com data de vencimento igual ou maior que a data do pagamento do recibo à ser substituído. |
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Caso o valor do recibo selecionado para substituição não seja compatível com o valor importado na baixa CNAB, o mesmo terá o status de "valor da baixa incorreto" devendo ser editado na própria tela de baixa para lançamento da diferença. |
- Após o processamento da baixa já com os recibos substituídos e as devidas diferenças de baixa lançadas, o relatório de baixa de recibo CNAB poderá ser impresso onde poderá ser observado que os recibos cancelados ou baixados foram substituídos na baixa.
- Também poderá ser observado que a identificação do recibo de origem (cancelado ou baixado em duplicidade) será feita no complemento dos lançamentos.
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Consulte também as implementações referentes aos parâmetros 245, 246, 247 e 248, constantes da Versão 1.7.5.438 de 23/07/2008. |
- Implementado o Parâmetro 292 - Impost CP Conciliado (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro bloqueia a retenção automática de impostos para lançamentos de contas a pagar que não estejam conciliados (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento).
- Para que a retenção seja bloqueada basta preencher o campo valor do parâmetro com 1. Esse parâmetro será aplicado no calculo de retenção de impostos tanto de fornecedores pessoa jurídica (PIS, COFINS, CSLL, INSS) quanto para fornecedores pessoa física (INSS de autônomos).
- Serão considerados como conciliados os lançamentos de contas a pagar Conciliados, de Valor Fixo e Baixados (independente do status da conciliação), ou seja, se o lançamento estiver baixado também formará base de calculo de imposto mesmo que esteja "A Conciliar".
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O Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento) dos lançamentos "Conciliados" sempre gera novos lançamentos "Não Conciliados", portanto, quando o parâmetro 292 estiver ativado NÃO HAVERÁ RETENÇÃO DE IMPOSTO para os lançamentos futuros com status "A Conciliar". |
- Corrigida a geração do Arquivo Remessa (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, ao gerar arquivo no layout 400 posições para o Banco Bradesco contendo recibos com desconto e o Parâmetro 255 - Abater Desconto Rec estava preenchido com o valor 1, o sistema estava calculando o valor do desconto (posições 180 a 192 do registro transação) com erro.
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Qualquer alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Corrigida a tela de Apuração Simplificada (Financeiro > Contas a Receber >Lançamento > Apuração > Aba: Apuração Simplificada), pois, ao clicar em adicionar nova unidade, quando não preencho a unidade e salvo, esta aceitando e acaba repetindo o mesmo lançamento da linha anterior, e ao mandar excluir registro o sistema exclui uma linha que não é a ultima.
- Corrigido o Balancete Sintético/Analítico (Relatório > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois,ao selecionar a opção Duas Colunas, na tela aparece os valores nas contas, mas ao imprimir não saia os valores.
- Corrigido o Contrato de Administração (Administração > Condomínio > Contrato de Administração ), pois quando não possuía o campo "Emissão de nota fiscal" preenchido, não estava calculando a taxa de administração em Funções Diversas (Financeiro > Função Diversas > Cálculos Diversos). Foi alterado para que o sistema marque o campo "Emissão de nota fiscal" automaticamente, caso o usuário não preencha irá ficar salvo com a opção "Não Emitir" marcada.
- Corrigido o Balancete Sintético/Analítico ( Relatório > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico ), pois, quando no cadastro do condomínio, estava selecionando totalizar (Administração > Condomínio > Distrib. Financ. > Totalizar Balancetes), ao colocar o relatório na tela marcando a opção " Distribuição Financeira ", os valores de " Total Geral + Saldo" estava correto, ao mandar imprimir estava dobrando esse valor.
- Corrigido o Relatório de Condomínio ( Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio / Opção ocorrência), pois as informações cadastradas em ocorrência de condomínio (Administração > Condomínio > Ocorrência), estavam saindo desformatadas.
- Corrigida a tela da Carta de Cobrança - Nada consta (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão Carta de Cobrança / opção: Imprimir Carta Nada Consta), pois, a opção não estava emitindo a carta.
- Corrigida a tela de Lançamentos do Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao fazer um lançamento similar com vencimento para o mês seguinte, mostrava o aviso de lançamento parecido e ao clicar em cancelar o lançamento corrente não trazia o lançamento encontrado;
