Versão 1.8.0.499 de 22-11-2013 Base Condomínio Uno
- Implementado o campo Cedente Alternativo no Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco > ABA Conta corrente - Parâmetros Especiais), para cadastrar o nome do cedente diferente do nome da empresa que será preenchido no campo CEDENTE.
 |
|
- Implementada a opção Ordenar por Unidade no Balancete RecPag (Relatórios > Financeiros > Balancetes > RecPag ), esse tipo de ordenação estará disponível somente para a opção Agrupar Recibo.
- Implementada a opção para Unificar os Grupos de Saldo (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Analítico/Sintético), para habilitar essa opção é preciso marcar a opção de balancete duas colunas.
- <TT99295 TT95636> Feitos ajustes na Geração do Arquivo Remessa de acordo com as exigências do Banco do Brasil para o Layout 240 posições (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), pois , segundo as críticas do banco estava faltando informações referentes ao CNPJ e Código do Convênio.
 |
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- <TT98918> Corrigida a Geração de Arquivo Remessa de acordo com as exigências do Banco SANTANDER para o layout 240 posições (Financeiro > Contas a pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo Remessa), pois, não estava pegando corretamente o CNPJ da conta corrente para os registros HEADER de arquivo e lote.
| |
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Corrigida a geração de Arquivo Remessa do Banco Itaú ( Financeiro > Contas a Receber > Debito Automático > Gerar Remessa), pois estava gerando com o sequencial errado.
| |
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Corrigida a geração de Arquivo Remessa do Banco Bradesco ( Financeiro > Contas a Receber > Debito Automático > Gerar Remessa), pois estava com o seguimento na posição errada.
| |
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Feitos ajustes na Geração do Arquivo Remessa da Caixa Econômica Federal (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), de acordo com o CNAB 400 - SICOB.
| |
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Corrigido o Recibo (Relatório > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois, quando emitia o recibo com o balancete, sem marcar a opção de devedores do condomínio, estava exibindo o valor zerado no total da inadimplência.
- Corrigido o Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Balancetes / RecPag), pois, ao selecionar a opção de "Agrupar por unidade", não estava aparecendo o balancete.
- Corrigido o Relatório de Devedores (Relatórios > Financeiro Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, quando o vencimento cai no final de semana e o pagamento é feito no primeiro dia útil (segunda feira), estava calculando multa e juros.
