Versão 1.8.0.499 de 14-11-2013 Base Condomínio

• Implementado o layout para geração de NF-e de São Gonçalo (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico). Para que os arquivos sejam gerados no novo layout o usuário deverá ajustar a configuração referente ao Tipo de Arquivo no cadastro da Empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Botão Parâmetros) ou da Filial (Tabelas Gerais > Principais > Filial / Botão Parâmetros), além de outras configurações.

Para mais informações sobre Nota Fiscal Eletrônica consulte a documentação em Visão Geral e Procedimentos.

• Implementada a variável CNPJ_CEDENTE ao gerar Arquivo Bureaux - Recibo (Relatório > Bureaux > Recibo), para que, ao gerar arquivo, contendo recibo de uma Conta Corrente sem o CNPJ do Cedente, sistema preencha com CNPJ da Empresa.

Alteração no arquivo é necessária para se adequar as exigências dos Bancos, onde se torna obrigatória a impressão do CNPJ do Cedente no boleto bancário. Mais informações, consulte o arquivo LAY OUT BUREAUX RECIBO CONDOMINIO.txt, que se encontra na pasta de instalação do sistema.

• Implementado o campo Cedente Alternativo no Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco > ABA Conta corrente - Parâmetros Especiais), para cadastrar o nome do cedente diferente do nome da empresa que será preenchido no campo CEDENTE.

O campo Cedente Alternativo será utilizado somente para a impressão do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), Recibo Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo) e recibos gerados para a Internet, não se aplicando para a geração de arquivos remessa (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).

• Implementada a opção para Unificar os Grupos de Saldo (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Analítico/Sintético), para habilitar essa opção é preciso marcar a opção de balancete duas colunas.

• Ajustada a opção de Agrupar Recibos (Relatórios > Financeiros > Balancetes > RecPag ), para que quando seja selecionado o relatorio seja gerado em ordem de unidades/complemento.

• Feitos ajustes na Geração do Arquivo Remessa da Caixa Econômica Federal (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), de acordo com o CNAB 400 - SICOB.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigido o Relatório de Devedores (Relatórios > Financeiro Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, quando o vencimento cai no final de semana e o pagamento é feito no primeiro dia útil (segunda feira), estava sendo cobrado multa e juros.

• Corrigido o Lançamento da Apuração (Financeiro > Contas a receber > Lançamento > Apuração), pois, ao incrementada a apuração antes do contas a receber, logo a sequencia do contas a receber na apuração estava "nula".

• Corrigido o Calculo Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Calculo Diversos), pois, quando o sistema estava somando valores do lançamento para pagamento que são retenções gerava diferença na tarifa cobrada de cheque superior.

• Corrigido o Bureaux Composto (Relatórios > Bureaux > Bureaux Composto), pois, ao gerar o arquivo bureaux composto estourava limite de memoria.

• Corrigido o Cadastro de Banco (Financeiro > Tabelas > Banco), pois, não estava permitindo cadastrar mais de uma conta bancária para debito automático na mesma agência.

• Corrigida a geração de Arquivo Remessa do Banco Santander ( Financeiro > Contas a Receber > Debito Automático > Gerar Remessa), pois, o tipo de serviço e segmento 'O' estavam desalinhados.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigido o Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Balancetes / RecPag), pois, ao selecionar a opção de 'Agrupar por unidade",não estava aparecendo o balancete.

• Corrigido o Código da Filial no Incremento (Financeiro > Contas a Receber > Incremento), pois, quando o código tinha mais de 7 números não estava filtrando.

• Corrigido o Recibo (Relatório > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois, quando emitia o recibo com o balancete, sem marcar a opção de devedores do condomínio, estavá exibindo no total da inadimplência o valor zerado.

• Feitos ajustes na Geração do Arquivo Remessa para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), de acordo com o layout V. 5.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigida a Baixa de Recibos (Relatórios > Financeiro > Contas a receber > Recibos baixados), pois, quando o recibo era baixado no caixa não estava aparecendo a informação "Caixa" no local de pagamento.

• Corrigida a Emissão de Etiquetas ( Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Baixa Arquivo Eletrônico), pois, quando algumas etiquetas não estava saindo com data de pagamento.

• Corrigido o Relatório de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois, ao selecionar a opção de Sintético, não estava aparecendo o total de unidades e condomínios.

• Corrigido o Assistente de Geração de Arquivo (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, não estava imprimindo pulando folha por gerente e filial.

• Corrigida a geração de Arquivo Remessa do Banco Itau ( Financeiro > Contas a Receber > Debito Automático > Gerar Remessa), pois estava gerando com o sequencial errado.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigido o endereço nos Recibos de Conta Própria (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois, segundo a Lei Federal nº 12.039, que já está em vigor, exige a inclusão do endereço, da razão social e do CNPJ/CPF do beneficiário ou sacador Avalista em todos os boletos de cobrança, no recibo do pagador, com o intuito de identificar o prestador do serviço/produto (emitente da nota) e facilitar o contato do pagador com o emissor, quando necessário.

• Corrigida a geração de Arquivo Remessa do Banco Bradesco ( Financeiro > Contas a Receber > Debito Automático > Gerar Remessa), pois estava com o seguimento na posição errada.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio