Versão 1.8.0.521 de 14-11-2013 Base Locação

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  • Implementada a variável CNPJ_CEDENTE ao gerar Arquivo Bureaux - Recibo (Relatório > Bureaux > Recibo), para que, ao gerar arquivo, contendo recibo de uma Conta Corrente sem o CNPJ do Cedente, sistema preencha com CNPJ da Empresa.


Dica.png


Alteração no arquivo é necessária para se adequar as exigências dos Bancos, onde se torna obrigatória a impressão do CNPJ do Cedente no boleto bancário.

Mais informações, consulte o arquivo LAY OUT BUREAUX RECIBO LOCAÇÃO.txt, que se encontra na pasta de instalação do sistema.



  • Implementado o Parâmetro 315 - Tolerância no Vencto (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), para a emissão do arquivo remessa, colando o valor 1 e 0, para adicionar ou não a tolerância no vencimento.


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Este Parâmetro está habilitado somente para a remessa Santander 400 posições e Brasdesco 240 posições.



Atencao.png

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.


  • Implementado o campo Cedente Alternativo no Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco > ABA Conta corrente - Parâmetros Especiais), para cadastrar o nome do cedente diferente do nome da empresa que será preenchido no campo CEDENTE.


Base Condominio financeiro tabelas banco parametros especiais.JPG


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O campo Cedente Alternativo será utilizado somente para a impressão do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), Recibo Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo) e recibos gerados para a Internet, não se aplicando para a geração de arquivos remessa (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).



  • Feito ajustes na Geração do Arquivo do Banco Santander (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), de acordo com o Layout CNAB 240.


Atencao.png

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.


  • Corrigido o Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de locação), pois, ao clicar botão FILTRAR e marcando qualquer opção no filtro, estava aparecendo mensagem de erro dando erro.


  • Corrigido o Extrato de C/C (Relatório > Financeiro > conta corrente > Extrato de c/c), pois não estava exibindo os lançamentos de contas a pagar em extratos sem movimentação.


  • Corrigido o endereço da carta de cobrança (Relatório > Financeiro > Contas a receber > Devedores > Emissão de cobrança), pois, o Estado estava saindo antes do Município.


  • Corrigida a Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois, quando o calculo do ISS estava com erro, a mensagem estava aparecendo para todos os outros proprietários.


  • Corrigido o Demonstrativo de C/C (Relatório > Financeiro > Conta corrente > Demostrativo de C/C), pois, ao selecionar a opção Duplex, as informações do proprietário não estava saindo na capa.


  • Corrigido o Contrato de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de locação > Contrato de locação), pois, selecionando a opção de ordenar por código do imóvel, não estava saindo o com o código do imóvel.


  • Corrigido o Cadastro do Locatário (Relatórios > Cadastrais> Locatário), pois, quando o locatário possuía dois contratos, um ativo e outro inativo, estava listando duas vezes nos relatórios.


  • Corrigido o Lançamento da Taxa de Agenciamento(Admin. De Locação > Contrato de Administração > imóvel), pois, não estava realizando o lançamento da taxa de agenciamento apos baixar o primeiro recibo do imóvel.


  • Corrigida a geração de Arquivo Eletrônico do Banco Santander (Financeiro> Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, estava gerando o arquivo sem o trailer do lote e do arquivo de acordo com o Layout CNAB 240.


Atencao.png

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.


  • Corrigida a geração de Arquivo Remessa da Caixa Econômica Federal ( Financeiro > Contas a Receber >Geração d e Arquivo Remessa), pois, alguns segmentos estavam preenchidos errados.


Atencao.png

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.


  • Corrigido o relatório Devedores Sintético/Analítico (Financeiro > Devedores > Devedores Sintético/Analítico), pois, estava saindo a informação de um recibo em outro imóvel.


  • Corrigido o Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois, sistema estava permitindo alteração da natureza (C/D) do item no recibo vindo do contas a pagar, quando o mesmo era oriundo de uma diferença/devolução de um mesmo histórico.


Categoria:Notas de Versões Base Locação