Versão 1.8.0.497 de 27-06-2013 Base Condomínio
- Implementado o Layout SANTANDER para a Geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Coontas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo).
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Para mais informações sobre o módulo de Contas a Pagar Eletrônico consulte a documentação em: Visão Geral e Procedimentos. |
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O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. |
- Implementado o Parâmetro 404 - Endereço Fil. Rec (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro quando habilitado altera a forma de impressão da etiqueta do remetente na impressão duplex do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo / opção Duplex), imprimindo os dados do Cadastro de Filial (Tabelas Gerais > Principais > Filial) vinculada ao condomínio.
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O parâmetro está originalmente desabilitado (valor 0), nesse caso a etiqueta do remetente será impressa com os dados de acordo com o Cadastro da Empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa). Para habilitá-lo basta trocar o campo valor para 1, conforme a imagem abaixo. |
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Certifique-se de que o cadastro das filiais estão completos, antes de habilitar o parâmetro. |
- Implementada a opção "Imprimir Consumo" no Relatório de Movimento de Contas (Relatórios > Outros > Movimento de Contas), além do filtro por Filial e Gerente Inicial/Final.
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Com o advento do novo filtro, o layout do relatório também foi modificado para agrupar e totalizar por Filial e Gerente. Foi adicionada uma crítica para não permitir emitir o relatório sem selecionar uma conta. |
- Implementada a impressão de múltiplos condôminos no Relatório de Cadastro de Condôminos (Relatórios > Cadastrais > Condôminos).
- Alterada a emissão de DARF/DARM/GPS (Relatórios > Financeiros > DARF/DARM/GPS) para informar automaticamente os parâmetros de contas a pagar eletrônico ao fazer o lançamento em contas a pagar.
- Implementada uma geração de arquivo XLS baseado no Lançamento de Contas a Pagar com retenção de impostos (Financeiro > Contas a Pagar > Exportação Contas a Pagar XLS).
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O Layout do arquivo XLS poderá ser consultado em: Layout XLS. |
- Implementado o Layout 150 Posições para a geração do arquivo de Débito Automático para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Gerar Remessa).
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Para que o arquivo seja gerado no Layout 150 posições, o campo Layout Deb. Aut. do Cadastro da Conta Corrente deverá ter essa informação, conforme o exemplo da imagem abaixo. |
- Implementado o filtro por Filial Inicial/Final e Gerente Inicial/Final na tela de Incremento de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Incremento).
- Alterado o Relatório de Baixa de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno) para inserir na listagem as mensagens de erro do arquivo retorno, personalizadas pelo Banco.
- Ajustada a geração do Arquivo Remessa para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa) para adaptar-se ao Layout UNICRED.
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Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco. |
- Ajustado o Relatório de Crítica de Recibos (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibo) para padronizar a impressão dos itens de acordo com a impressão do recibo.
- Inserido o campo CPF do Condômino ao lado do Nome do Sacado, na Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo).
- Feita uma correção na impressão da Ficha do Sacado, pois, não estava imprimindo a linha de divisão entre o Nome do Cedente e os demais campos em alguns modelos de impressora .
- Corrigido o Relatório de Protocolo de Entrega (Relatórios > Outros > Protocolo de Entrega), pois, não estava imprimindo o endereço completo do destinatário.
- Corrigido o Balancete RECPAG (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois, quando selecionava a opção "Agrupar Unidade" não estava imprimindo o complemento dos débitos.
- Também foi feito um ajuste, pois, quando o condomínio tinha um número muito grande de unidades estava estourando a capacidade de impresso do complemento, apresentando uma mensagem de erro.
- Corrigida a geração do Arquivo de Débito Automático para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Gerar Remessa), pois, estava utilizando o campo errado para informar a sequência de geração do arquivo.
- Ajustado o Relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), pois, estava dando diferença de centavos ao aplicar a regra de rateio entre as unidades.
- Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco HSBC (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, não estava informando a data de pagamento no formato correto para os pagamentos de títulos bancários.
- Também foi ajustada a geração para o Banco Bradesco, pois, ao gerar pagamentos de GPS referentes a retenção de INSS/PJ estava utilizando o CNPJ do condomínio, quando deveria utilizar o CNPJ do fornecedor.
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O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. |
- Corrigido o Cálculo de ISS (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, dependendo do Cadastro das Contas (Financeiro > Tabelas > Conta) que entrariam no cálculo o lançamento estava sendo feito em duplicidade.
- Corrigida a geração do Arquivo Remessa para o Banco SICREDI (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).
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Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco. |
- Corrigida a geração do Arquivo Remessa para o Banco BANESTES (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).
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Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco. |
- Corrigida a geração do Arquivo Remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), inserido o parâmetro CODIGO CUMINICACAO conforme imagem abaixo, esse parâmetro deverá ser informado quando solicitado pelo banco.
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Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco. |
- Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, não estava fazendo a retenção de impostos na inclusão, obrigando a editar e salvar o registro novamente para que a retenção fosse feita.
- Corrigido o Relatório de Crítica de Recibos (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibos), pois, não a opção "Imprimir Fração Unidade" não estava funcionando.
- Corrigido o Relatório de Protocolo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo), pois, estava imprimindo a descrição Envio no campo de assinatura, quando o campo Jurídico estava marcado no Cadastro da Unidade (Administração > Condomínio > Botão Unidade)
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Quando a unidade estiver marcada como Jurídico será impressa a descrição Departamento Jurídico no relatório, para que isso não ocorra basta selecionar a opção "Não Imprimir a frase Jurídico" na tela do relatório. |
