Versão 1.8.0.495 de 01-02-2013 Base Condomínio
- Implementada a nova versão do layout da DIRF-2013. O novo layout foi implementado tanto para a geração do Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos / Aba Dirf), quanto para a geração do Comprovante Anual de Retenção de Impostos (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos / Botão Dirf).
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Para mais informações sobre a DIRF-2013 consulte o Site da Receita Federal. |
- Implementada uma opção para imprimir a fonte pagadora no Relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos). Com essa implementação o nome da fonte pagadora será impresso somente se a opção estiver marcada
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O campo fonte pagadora foi incluído nesse relatório na versão 1.8.0.494, porém condicionando a emissão do relatório ao preenchimento desse campo no lançamento de conta corrente, através dos campos unidade ou fornecedor. Com essa implementação, o preenchimento da fonte pagadora volta a ser opcional. Mesmo que o usuário utilize a opção imprimir fonte pagadora o movimento será impresso com a descrição Fonte Pagadora não Informada no relatório. |
- Implementado o controle de Desmembramento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Aba Desmembramento). Essa implementação permite que o lançamento de contas a pagar seja feito pelo valor total e a baixa seja feita em grupos de saldo e contas diferentes.
- Para que o desmembramento seja ativado serão necessários alguns procedimentos:
- 1 - Parâmetro 297 - Desmembramento CP
- O Parâmetro 297 ativa a aba de desmembramento de contas a pagar, para que o desmembramento seja ativado o valor do parâmetro deverá ser preenchido com 1, conforme a imagem acima.
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No primeiro momento, o valor do Parâmetro 297 será 0, ou seja, o desmembramento estará desativado e, para ativá-lo, o valor do parâmetro deverá ser alterado para 1. |
- 2 - Lançamento de Contas a Pagar
- Através da aba desmembramento o lançamento de contas a pagar poderá ser desmembrado, permitindo que sejam selecionados grupos de saldo, contas, valores, complementos e tipos de parcela diferenciados.
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O desmembramento não poderá ser feito utilizando a mesma conta do lançamento principal e total desmembrado deverá ser menor que o valor do lançamento principal. Os demais procedimentos decorrentes do lançamento de contas a pagar (retenção de impostos, relatórios, voucher's, emissão de cheque, etc) não sofreram alterações. Contudo, ao processar a baixa do respectivo contas a pagar os valores serão lançados separadamente, a diferença entre o total do desmembramento e o valor do contas a pagar principal será lançado utilizando os dados do lançamento principal, refletindo nos balancetes e relatórios de movimentação de conta corrente. |
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O Incremento de Contas a Pagar também irá incrementar o desmembramento, considerando os tipos, parcelas e referências. |
- Implementada a opção "Realçar Lançamentos com retenção de Imposto" no Relatório de Contas a Pagar por Chave (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Chave). Quando selecionada as informações dos lançamentos que tiverem retenção de imposto serão impressas em negrito.
- Implementada a opção "Resumo das Filiais" no Relatório de Extrato por Chave (Relatórios > Financeiro > Extratos > Por Chave).
- Alterada a Geração de Remessa de Débito Automático para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Gerar Remessa), essa alteração permite utilizar o campo "Nome do Cedente" do Cadastro de Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco / Aba Conta Corrente) como opção de nome da empresa (posições 20 a 43 do registro HEADER no arquivo).
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Se o nome do cedente não estiver preenchido no cadastro da conta corrente, o sistema utilizará o campo "Nome da Empresa" do Cadastro de Empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa). |
- Ajustada a geração do arquivo de conta as pagar eletrônico para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo) , pois, estava criticando a obrigatoriedade do preenchimento do código de barras para o pagamento de DARF e GPS, sem necessidade.
- Ajustada a abertura das telas de Cancelamento de Baixa de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamento > Cancelamento de Baixa de Recibo / Cancelamento de Baixa de Recibo Ch. Devolvido), pois, estava levando muito tempo para abrir as telas.
- Os campos referentes ao número do recibo foram modificados, para não serem alimentados automaticamente, porém permitindo ainda a digitação.
- Ajustada a Geração de Arquivo Bureaux de Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo), pois, estava muito lento ao marcar simultaneamente as opções "Muda status do recibo para emitido", "Separar Arquivo Por Envio" e "Recibos Abertos Unidade".
- Também foi feito um ajuste para gerar os recibos de unidades sem forma de envio em arquivo separado, quando marcar a opção "Separar Arquivo Por Envio".
- Corrigida a Baixa de Arquivo Retorno de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, está apresentando mensagem de recibos não encontrados quando existiam recibos para baixar no arquivo.
- Corrigido o Balancete REC/PAG (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois, ao marcar simultaneamente as opções "Imprimir Fonte Maior" e "Agrupar Recibo" estava colocando uma linha a mais entre os lançamentos no balancete. Além de não imprimir a descrição de uma determinada unidade ao agrupar por unidade.
- Corrigido o Relatório de Capa (Relatórios > Cadastrais > Capa), pois, não estava imprimindo o CEP das unidades. Além de não imprimir a imagem do arquivo RTF.
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Com essa correção o padrão RTF foi abolido como modelo de imagem para a capa do relatório, para que seja aceito o respectivo arquivo RTF deverá ser alterado para o padrão BMP. |
- Corrigido o controle de acesso ao Cancelamento de Voucher através do botão "Cancelamento" (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher / Botão Cancelamento), pois, mesmo quando o usuário estava bloqueado através do controle de senha conseguia acessar o cancelamento através da tela do voucher.
