Versão 1.8.0.516 de 13-12-2012 Base Locação

• Feitas novas implementações nos controles de Contas a Pagar Eletrônico.

O Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.

1. Forma de Pagamento (Tabelas Gerais > Básicas > Forma de Pagamento)

Foi acrescentada a opção Cts Pag Eletrônico, permitindo criar novas formas de pagamento com características de contas a pagar eletrônico.

Essa opção permitirá mais filtros para os pagamentos, por exemplo separando por banco o conta bancária. Permitindo uma nova classificação para o pagamento na sua origem.

A forma de pagamento Contas a Pagar Eletrônico (código 999) continuará valendo para pagamentos eletrônicos, independente de marcado o novo campo.

2. Parâmetros Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Parâmetros)

Nesse cadastro poderão ser parametrizadas as informações adicionais para o pagamento de impostos e tributos (Ex. PIS/COFINS/CSLL, DARF, etc.).

Essas informações serão aproveitadas posteriormente no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento).

Os dados contidos no campo valor da imagem acima são ilustrativos, a configuração desses parâmetros é opcional sendo de responsabilidade do usuário.

3. Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento)

Até a versão anterior as informações adicionais dos pagamentos de impostos e tributos eram gravadas no campo Código de Barras do lançamento, evitando que o campo tivesse o seu real aproveitamento. No caso do Banco Itaú, para o pagamento de FGTS são exigidas as informações adicionais do respectivo imposto além da informação referente ao próprio código de barras.

Portanto, foi padronizado o lançamento criando a aba Parâmetros CP Eletrônico para as informações adicionas dos impostos. Esses parâmetros, poderão ser alimentados automaticamente tendo como origem as informações da tabela de parâmetros (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Parâmetros), adicionados ou alterados conforme a necessidade do usuário.

Conforme mencionado anteriormente, outras formas de pagamento também terão o tratamento de contas a pagar eletrônico desde que a opção Cts Pag Eletrônico esteja marcada no cadastro da Forma de Pagamento (Tabelas Gerais > Básicas > Forma de Pagamento)

De acordo com o exemplo da imagem acima a forma de pagamento Cp. Eletrônico ITAU também será aceita como contas a pagar eletrônico porque a forma de pagamento está com essa característica no seu cadastro.

4. Gerando arquivos de contas a pagar eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo)

Os procedimentos para geração de arquivo de pagamento eletrônico por essa opção continuam os mesmos, vale acrescentar que os lançamentos em que as formas de pagamento sejam consideradas como pagamento eletrônico também poderão ser gerados por essa tela, porém sem a possibilidade de filtragem.

5. Assistente para geração de arquivos de contas a pagar eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo)

O Assistente de geração de arquivos também gera os arquivos de contas a pagar eletrônico, contudo existem várias funcionalidades que foram agregadas ao assistente:

Aba de Filtragem Principal:

A aba de filtragem principal é semelhante a tela de geração de arquivo eletrônico tradicional, ao fazer a filtragem inicial e clicar em Aplicar Filtro, o usuário será direcionado para a segunda aba de filtragem e geração do arquivo.

Mais opções de filtragem:

Na segunda aba de filtragem existem mais opções de filtro como: Filial Inicial/Final, Gerente Inicial/Final, Favorecido Inicial/Final e Forma de Pagamento.

Filtro por forma de pagamento - Esse filtro poderá ser utilizado de várias formas. Por exemplo quando existir mais de uma conta corrente para pagamentos eletrônicos, esses lançamentos poderão ser feitos com formas de pagamento distintas desde que sejam CP. Eletrônico (ver item 1) e utilizar esse filtro para selecionar os lançamentos pela forma de pagamento de acordo com a conta corrente selecionada.

Multi-Seleção - Através das teclas Ctrl e Shit poderão ser selecionados um ou mais lançamentos para serem gerados no arquivo eletrônico, o usuário poderá selecionar os lançamentos que estiverem de acordo, descartando os lançamentos inconsistentes, ao contrário da tela tradicional.

O botão permite que todos os lançamentos que estiverem liberados sejam selecionados para a geração.

Os relatórios e registros gerados no arquivo de contas a pagar eletrônico ficarão restritos aos pagamentos selecionados.

Atalho para os lançamentos inconsistentes - Ao clicar sobre um lançamento inconsistente (em vermelho) será possível acessar os dados do respectivo lançamento, realizar as correções e depois de corrigida a inconsistência clicar em "Aplicar Filtro" para que o lançamento seja liberado.

Lote - Ao gerar arquivos de contas a pagar eletrônico através do assistente, o sistema irá atribuir um número de lote correspondente aos pagamentos gerados.

O número do lote poderá ser utilizado como filtro para o cancelamento da geração, caso haja a necessidade.

• Ajustada a Baixa de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno) para processar os arquivos do Banco Itaú, pois, não estava lendo o registro com a chave de autenticação do banco, além de apresentar mensagem de erro ao processar arquivos com baixas de DARF.

• Implementado o Cálculo de ISS ao selecionar a opção de Calcular Taxa de Adm./ISS no Extrato de Conta Corrente ( Relatório > Financeiro > Conta corrente > Extrato de C/C )

O calculo de ISS será feito somente sobre o valor apurado para a Taxa de Administração respeitando somente os critérios para emissão de nota fiscal configuradas no contrato de administração;

Outras despesas de serviços que venham formar base de calculo para o ISS não serão consideradas no relatório.

• Implementada a opção "Separar Arquivos por Envio" na Geração de Arquivo Bureaux de Recibos (Relatórios > Bureaux > Recibo), essa opção gera os arquivos separando conforme a forma de Envio identificada no Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de Locação).

Ao clicar nessa opção o sistema ira criar arquivos compondo a forma de envio no complemento do nome. Como no exemplo abaixo:

• Implementado o filtro por "Tipo de Contrato" no Relatório de Cadastro de IPTU (Relatórios > Cadastrais > IPTU), essa opção permite filtrar, pelo tipo de contrato que foi cadastrado no Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de Locação).

Ao aplicar o filtro serão listados somente os imóveis com contrato de locação ativo.

• Implementada o filtro por "Tipo de Contrato" no Relatório de Cadastro de Locatário (Relatórios > Cadastrais > Locatários), essa opção permite filtrar os Locatários, pelo tipo de contrato que foi cadastrado no Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de Locação).

• Implementadas novas opções no Relatório de Protocolo(Relatórios > Financeiro > Contas a Receber> Protocolo):

Incluído o filtro por "Forma de Envio", essa informação e cadastrada no Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de Locação > Locatário)

Incluída a opção "Saltar página por Forma de Envio", separando os locatários pela forma de envio.

• Corrigida a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, não estava considerando as configurações do campo "Ocorrências Válidas" do cadastro de banco (Financeiro > Tabelas > Banco / Aba Configuração CNAB).

• Corrigido o calculo da Taxa de Material de Expediente (Financeiro > Funções Diversas > Calculo Diverso), pois, quando era feito o calculo do material de expediente, estava informando que o imóvel está inativo com o contrato ativo.

• Corrigida a tela de Análise Geral (Admin. de Locação > Proprietário > Aba / Análise Geral), pois, a coluna imóveis tinha um botão para acessar o cadastro do imóvel. Este botão foi removido, substituindo por um duplo clique no imóvel que desejar.

• Corrigido o filtro da tela de Análise de Taxa Administração(Relatórios> Outros > Análise de Taxa Administração), pois, ao filtrar por filial não trazia as informações.

• Corrigida a tela de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois, quando mandava filtrar as remessas, aparecia em alguns proprietários, a data da última remessa incorreta, aparecendo as datas de anos anteriores e tinha sido feitas em datas recentes.

• Corrigida a tela de Cancelamento de Geração de Recibo (Admin. de Locação > Contas a Receber > Geração de Recibo / Aba Geração de Recibos - [Processadas]), pois, ao cancelar criticava recibos baixados ou emitidos. Não cancelando os recibos mas alterava o status da geração para cancelado.

• Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a pagar > Lançamento),pois, ao desmarcar e marcar novamente o repasse do contas a pagar, estava alterando o vencimento do repasse para o mês corrente.

• Corrigida tela de Contrato de Locação ( Admin. de Locação > Contrato de Locação), pois, ao criar um novo contrato estava vindo com a opção "Aluguel + Mat. Expediente" marcado. Foi altera para vir marcado apenas quando no contrato de administração, a opção "% sobre o aluguel", estiver marcada.

• Corrigida a tela de Baixa de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de recibo), pois, quando o tamanho do código do imóvel ultrapassava 5 casas decimais, estava cortando na tela de baixa de recibo.

• Corrigido no Relatório Diário de Lançamento Simplificado(Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Diário de Lançamento Simplificado), pois o valor total do débito não esta sendo calculado.

• Corrigida a Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois, quando marcava a opção "Nota Fiscal Separada", aparecia aviso de erro na geração informando que não foi calculado o ISS.

O sistema não calcula ISS para a Nota Fiscal Separada.

Outra correção foi feita, pois, quando tinha muitos lançamentos para gerar o arquivo, estava aparecendo a mensagem de erro "String Truncation".

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