Versão 1.8.0.491 de 03-07-2012 Base Condomínio
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Revisão de 19h28min de 3 de julho de 2012 por Gerenciaqualidade (discussão | contribs)
- Implementada a Aba de Apuração Simplificada (Financeiro > Contas a Receber > Lançamentos > Apuração)
- Nessa nova aba os lançamentos poderão ser feitos através de uma tabela.
- As unidades serão trazidas automaticamente, caso desejar.
- A partir dessa versão torna-se adicionar unidades repetidas com matriculas ou medidores diferentes, caso haja a necessidade, os valores referentes a cada matrícula ou medidor sairão separados no mesmo boleto.
- Formas de calculo de acordo com o campo Tipo de Apuração:
- Consumo: Calculado através do Consumo Atual multiplicado pelo Valor da Tarifa e caso exista Valor Mínimo preenchido, será somado a cada unidade.
- Consumo / Rateio : Calculado através campo Valor, dividido pelo total do Consumo, e multiplicado pelo consumo Atual, e caso exista Valor Mínimo preenchido, será somado ao total da por unidade.
- Valor: O usuário deverá lançar o valor total referente a cada unidade, independente do consumo.
- Implementada a opção Ordenar Por Unidade, na Geração de Balancete Bureaux Sintético / Analítico (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético).
- Essa opção, irá gerar o arquivo de Balancete, ordenando os lançamentos por unidade, independente da data.
- Implementada a Importação de Dados
- A Importação de Dados tem por finalidade principal facilitar a troca de informações entre as administradoras e seus sistemas, esse procedimento se faz necessário na transferência de carteiras e troca de clientes entre as administradoras, quando a administradora de origem deverá fornecer as informações cadastrais e financeiras para que seja feita a alimentação na base de dados da administradora destino.
- Exportação
- Geração dos arquivos que serão importados. (Base utilitários > Condomínio > Exportação de Carteira)
- Podendo filtrar por condomínio inicial/final, filial inicial/final e gerente; E estabelecendo também os períodos que serão importados os Recibos vencidos, Conta corrente, Contas a Pagar, para gerar as informação financeiras.
- Importação
- Importar os arquivos para o novo banco de dados. (Base utilitários > Condomínio > Importação de Carteira)
- Marcar as opções de arquivos que deverão ser importados.
- Condomínio Modelo (Preencher com o código do condomínio que servirá como modelo).
 |
O usuário poderá criar um condomínio como modelo de importação, nesse cadastro poderão ser preenchidos os demais campos que não estiverem no layout de exportação (Ex.: Dados do contrato de administração). Nesse caso o código do condomínio modelo deverá ser informado nesse campo. |
- Recibo Modelo (Preencher com o código do recibo que servirá como modelo).
| |
Do mesmo que para o condomínio, o usuário poderá criar um recibo como modelo de importação, nesse recibo poderão ser preenchidos os demais campos que não estiverem no layout (Ex.: Conta corrente e critério de cobrança) de exportação. Nesse caso o número do recibo modelo deverá ser informado nesse campo. |
- Pasta Destino: Selecionar a pasta que foi gerado a exportação.
- Importar / Criticar: Verificar se os arquivos estão gerados corretamente.
- Processar: para finalizar a importação.
- Segue os layout que definem os padrões para importação das informações cadastrais e financeiras das carteiras de condomínio.
- Descrição dos Arquivos
| Arquivos | Descrição |
| CONDOMINIO | Cadastro Básico do Condomínio |
| RECEITAS | Cadastro de Lançamentos de Receitas a ser informado no "Ato Declaratório" |
| RECIBO | Cadastro do Recibos Vencidos e a Vencer (próximo rateio) |
| RECIBO_ITEMS | |
| UNIDADE | Cadastro Básico da Unidade
O endereço informado é o endereço para a emissão da cobrança caso não seja o endereço do Condomínio. |
| CONTAS_PAGAS | Cadastro da Contas Pagas a
Fornecedores (Pessoa Física ou Jurídica) que tiveram retenções de Impostos. |
| CONTAS_PAGAS_RETENCOES | Cadastro das Retenções das Contas Pagas a Fornecedores |
- Arquivo: CONDOMINIO
- Cadastro Básico do Condomínio
| Campo | Desfinição | Descrição |
| CODIGO_DO_CONDOMINIO | Número Inteiro | Identificação Interna do Condomínio |
| NOME_DO_CONDOMINIO | Texto (40) | Razão Social do Condomínio |
| CNPJ | Texto (18) | |
| LOGRADOURO | Texto (15) | |
| ENDERECO | Texto (35) | |
| COMPLEMENTO | Texto (35) | |
| BAIRRO | Texto (20) | |
| MUNICIPIO | Texto (20) | |
| ESTADO | Texto (2) | |
| CEP | Texto (9) | |
| TELEFONE | Texto (20) |
- Arquivo: RECEITA
- Lançamentos de Receitas a ser informado no "Ato Declaratório"
| Campo | Desfinição | Descrição |
| CODIGO_DO_CONDOMINIO | Número Inteiro | |
| DATA_DO_LANCAMENTO | Data | |
| GRUPO_SALDO | Texto (40) | |
| CONTA | Texto (30) | |
| REFERENCIA | Texto (7) | |
| COMPLEMENTO | Texto (60) | |
| VALOR | Número (18,2) |
- Arquivo: RECIBO
- Cadastro do Recibos Vencidos e a Vencer (próximo rateio)
| Campo | Desfinição | Descrição |
| NUMERO_DO_RECIBO | Número Inteiro | Número de Identificação Interna do Recibo |
| CODIGO_DO_CONDOMINIO | Número Inteiro | |
| CODIGO_DA_UNIDADE | Número Inteiro | |
| COMPLEMENTO | Número Inteiro | |
| DATA_DO_VENCIMENTO | Data | |
| PERCENTUAL_MULTA | Número | Percentual da Multa aplicado após o vencimento |
| PERCENTUAL_JUROS | Número | Percentual do Juros de Mora Mensal |
| VALOR_TOTAL | Número (18,2) | Valor do Recibo sem Reajustes |
- Arquivo: RECIBO_ITEM
- Cadastro dos itens dos Recibos Vencidos e a Vencer (próximo rateio)
| Campo | Desfinição | Descrição |
| NUMERO_DO_RECIBO | Número Inteiro | |
| CODIGO_DO_ITEM_DO_RECIBO | Número Inteiro | Identificação Interna da
Sequencia dos Itens do Recibo |
| GRUPO_SALDO | Texto (40) | Grupamento de Saldo a ser
contabilizado no Conta Corrente |
| CONTA | Texto (30) | Classificação do Lançamento dentro do Grupo de Saldo |
| COMPLEMENTO | Texto (60) | |
| REFERENCIA | Texto (7) | Referencia da Parcela que
poderá ser finita (99/99) ou infinita (mm/aaaa) |
| VALOR | Número (18,2) | |
| NATUREZA | Texto (1) | C = Crédito e D = Débito |
- Arquivo: UNIDADE
- Cadastro Básico da Unidade O endereço informado é o endereço para a emissão da
cobrança caso não seja o endereço do Condomínio.
| Campo | Desfinição | Descrição |
| CODIGO_DO_CONDOMINIO | Número Inteiro | |
| CODIGO_DA_UNIDADE | Número Inteiro | Código de Identificação Interna da Unidade |
| COMPLEMENTO_UNIDADE | Texto (35) | Identificação da Unidade no Condomínio |
| NOME_DO_CONDOMINO | Texto (40) | Nome do proprietário da Unidade |
| VALOR_DA_FRACAO | Número (15,9) | Valor da Fração Ideal do Terreno |
| CPF_CNPJ | Texto (18) | |
| E_MAIL | Texto (40) | |
| AOS_CUIDADOS | Texto (40) | Identificação do Responsável pelo
endereçamento da cobrança, quando não for o próprio condômino. |
| LOGRADOURO | Texto (15) | |
| ENDERECO | Texto (35) | |
| COMPLEMENTO | Texto (35) | |
| BAIRRO | Texto (20) | |
| MUNICIPIO | Texto (20) | |
| ESTADO | Texto (2) | |
| CEP | Texto (9) | |
| TEL_COMERCIAL | Texto (20) | |
| TEL_RESIDENCIAL | Texto (20) | |
| TEL_MOVEL | Texto (20) |
- Arquivo: CONTAS_PAGAS
- Cadastro da Contas Pagas a Fornecedores (Pessoa Física ou Jurídica) que tiveram retenção de Impostos.
| Campo | Desfinição | Descrição |
| ID_PAGAMENTO | Número Inteiro | Identificação Interna do Pagamento |
| CODIGO_DO_CONDOMINIO | Número Inteiro | |
| NOME_DO_CONDOMINIO | Texto (40) | |
| CODIGO_DO_FORNECEDOR | Número Inteiro | |
| NOME_DO_FORNECEDOR | Texto (40) | |
| CPF_CNPJ | Texto (18) | |
| PIS | Texto (15) | |
| INSCRICAO_INSS | Texto (15) | NIT |
| GRUPO_DE_SALDO | Texto (40) | |
| CLASSIFICACAO | Texto (30) | |
| NUMERO_NOTA_FISCAL | Número Inteiro | |
| DATA_EMISSAO_NF | Data (D/M/A) | |
| BASE_CALCULO_IMPOSTO | Monetário | |
| DATA_PAGAMENTO | Data (D/M/A) | |
| VALOR | Monetário |
- Arquivo: CONTAS_PAGAS_RETENCOES
- Cadastro das Retenções das Contas Pagas a Fornecedores
| Nome Campo | Tipo de Dados | Descrição |
| ID_PAGAMENTO | Número Inteiro | Identificação Interna do Pagamento |
| IMPOSTO | Texto (25) | Descrição da Retenção |
| PERCENTUAL | Número (15,9) | |
| BASE_CALCULO | Monetário | |
| VALOR_IMPOSTO | Monetário |
- Implementada a Reativação de Recibo Cancelado (Financeiro>Contas a receber>Reativação de Recibo Cancelado).
- Essa opção permite que os recibos cancelados por engano sejam reativados.
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Quando for finalizada a reativação, os recibos ficaram com status de Processado.
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- Corrigido o Calculo da Taxa de Administração (Financeiro > Funçoes diversas > calculos diversos), pois, ao reajustar o valor da Taxa de Administração no contrato, o sistema estava lançando a taxa com o valor anterior ao reajuste.
- Corrigida tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Botão Baixa Direta), pois, quando era feito um lançamento e logo apos ao tentar fazer a Baixa Direto, aparecia a mensagem pedindo para preencher a forma de pagamento, mesmo estando preenchida, funcionando somente quando sai da tela de lançamentos e entrava novamente.
- Corrigida a tela Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, ao gerar o arquivo aplicando o filtro pela "Data de Conciliação", não estava numerando corretamente os lançamentos dentro do arquivo.
- Corrigido o Relatório de Contas a Pagar Eletrônico, pois, ao selecionar a opção "Quebrar por Filial/Gerente" selecionada o valor total não esta saindo por gerente.
- Corrigida tela de Lançamento do Contas a Receber(Financeiro > Contas a receber> Lançamento > Avulso), pois, estava permitindo a alteração de valores nos lançamentos dos lançamentos avulsos, quando o contas a receber já estava processado.
- Corrigido o Relatório de Contas a Pagar Por Favorecido (Relatórios > Financeiro > Contas a pagar > Favorecido), pois, ao marcar a opção "Imprimir Filial/Gerente", estava aparecendo mensagem de erro.
- Corrigida a tela de Cancelamento de voucher (Financeiro > Contas a pagar > Voucher cancelamento), pois, quando cancelava um voucher, o lançamento continuava vinculado ao voucher, impossibilitando que fosse feito alguma modificação no lançamento.
- Corrigida o Lançamento de DARDF/DARM/GPSS(Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois, quando marcava a opção "Lançar Cts a Pagar", e não preenchia o campo "Tipo de Pagamento",não gerava o DARF.
- Corrigido o Fechamento de Saldos (Financeiro > Funções Diversas > Fechamento de Saldos), pois, em algumas situações estava apresentando mensagem de erro de string truncation.
- Corrigido o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, estava apresentando mensagem de erro quando o tamanho do código do gerente era muito grande.
- Corrigido o Cadastro de Fornecedor (Administração > Entidade > Fornecedor), pois, não estava exibindo os campos PIS e Inscrição INSS, obrigatórios para a retenção de impostos.
- Corrigida o Lançamento Avulso de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Avulso), pois, ao apurar os lançamentos de conta corrente através do Botão Importar Lanç. CC não estava identificando o número do recibo de origem do lançamento, consquentemente ao transportar os lançamentos referentes a cobrança de diferença de baixa não estava identificando o recibo pago indevidamente para o condômino.
- Corrigido o Balancete por Recibo (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Balancete por Recibo), pois, quando existiam baixas idênticas de contas a pagar na mesma data, um dos lançamentos não aparecia no balancete.
