Versão 1.7.5.427 de 25-02-2008 Base Condomínio
1.Visando adaptar o sistema ao Ato Declaratório Interpretativo da SRF nº 2 de 27 de março de 2007, que determina a necessidade de declaração de rendimentos provenientes de locação de partes comuns de condomínios na proporção da fração das unidades, foram feitas as seguintes implementações:
- Implementado o Relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), nesse relatório serão impressas as cartas mensais com a possibilidade de emitir a carta em modo duplex, além da personalização do texto da carta;
- Implementado o campo IR Anual no cadastro de contas (Financeiro > Tabelas > Contas), para identificar se a conta irá entrar no relatório de informe de Rendimentos. Somente serão impressas as contas que estiverem marcadas como IR Anual;
- Implementado o campo IR Anual no cadastro de unidades (Administração > Condomínio > Unidade), para identificar se a unidade vai entrar no relatório de informe de rendimentos. Por padrão, todas as unidades irão sair no relatório, exceto as unidades que estejam # Implementado o campo Tipo de Fração no cadastro de condomínio (Administração > Condomínio), para identificar qual será a fração usada para a divisão dos valores apurados. Se não for identificado o tipo de fração no cadastro de condomínio, o sistema usará como padrão a fração A, não havendo nenhuma fração cadastrada nas unidades o sistema fará a divisão dos valores igualmente entre as unidades;
- Na próxima versão estará liberada a geração de arquivo bureaux.
2.Implementada a opção resumo no Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), essa opção permite imprimir um fechamento com os totais de saldo credor e devedor, além de um total de condomínios;
3.Implementado o Parâmetro 236 - Aviso 2.Via Autom. (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro (quando preenchido com o valor 1) habilita a impressão automática do nome do funcionário no recibo laser (Relatórios > Contas a Receber > Recibo), além de aviso automático de segunda via.
4.Corrigido o Fechamento de Saldos (Financeiro > Funções Diversas > Fechamento de Saldo), pois o sistema fechava somente os grupos de saldos identificados no cadastro do condomínio, permitindo incluir um novo grupo de saldo no cadastro e fazer lançamentos retroativos.
5.Corrigido o Cadastro de Contas (Financeiro > Tabelas > Contas), pois o sistema estava permitindo arrastar registros entre contas de naturezas diferentes.
6.Corrigida a geração de arquivo de débito automático do Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Gerar Remessa), pois quando havia também o registro de cobrança normal, o sistema não estava respeitando o sequencial de remessa da cobrança para o débito automático.
7.Corrigida a baixa de arquivo CNAB de débito automático do Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois o sistema estava criticando a necessidade do tipo de movimento nas posições 109 a 110 do registro, quando essa crítica só é necessária para a baixa CNAB normal.
8.Corrigido lançamento de transferência na baixa de recibos, pois quando o item anterior do recibo tinha um percentual de transferência, o sistema estava calculando também para o item seguinte (apesar de não ter transferência) gerando lançamento separado do mesmo item no balancete.
9.Alterado calculo do nosso número e o código de barras na emissão do Recibo da CEF (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), essa alteração visa permitir a adaptação dos recibos ao sistema SINCO da CEF, para tanto é necessária a alteração do campo carteira no cadastro da corrente bancária para “01”. Para as demais carteiras de cobrança, os campos continuam sendo os mesmos respeitando o padrão SICOB.
10.Acrescentada uma crítica no banco de dados, para não permitir a gravação de registros com natureza diferente da natureza da conta.
11.Corrigido o Relatório de Lançamento Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Lançamento Eletrônico), pois quanto manda o relatório direto para a impressora não estava imprimindo o código de barras.
12.Corrigido o Relatório de Contas a Receber Analítico (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Analítico), pois o sistema estava imprimindo exeto em vez de exceto no campo tipo de rateio.
13.Corrigido o Relatório de Protocolo de Entrega (Relatórios > Outros > Protocolo de Entrega), pois o sistema não estava imprimindo direto para a impressora.
14.Alterada a Relação de Cheques (Relatórios > Financeiro > Voucher > Relação de Cheque), para ordenar os lançamentos pelo campo número de lançamento de contas a pagar.
