Temporário - Notas da Versão Base Condomínio

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• Implementada a opção Separar Arquivo Por Condomínio e Forma de Enviono Relatório de Etiqueta ( Relatórios > Cadastrais > Etiqueta > Condomínio ), essa opção quando marcada ira separar os arquivos de acordo com o cadastro da forma de envio ( Administração > Condomínio > Unidade > Envio / Forma de de Envio ), o nome deste arquivo será composto pelo código do condomínio + a forma de envio.

exemplo

Condomínio Minha Nossa ( 2 )+ Forma de Envio = Correio = Arquivo = 0002.correio

1 - Ao escolher a opção Separar Arquivo Por Condomínio e Forma de Envio, aparece a opção de escolher o diretório onde serão salvos os arquivos.

2 - Foi adicionado na geração do arquivo o campo "Forma de Envio"

• Implementada a opção Data de Inclusão na ocorrência da unidade ( Administração > Condomínio > Unidade / Ocorrência ) esse campo será preenchido automaticamente com a data do servidor ou da máquina local para cada nova inclusão.

• Implementados os campos Início Ocorrência, Tamanho Ocorrência e Ocorrências Válidas no cadastro de banco (Financeiro > Tabelas > Banco / Aba Configurações CNAB). Esse campo permite selecionar os registros válidos para a baixa CNAB no arquivo retorno através de um campo de identificação de ocorrência dentro dos registros (Financeiro > Contas as Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB).

Esse recurso é muito útil no caso de bancos que retornam registros de liquidação de recibos e confirmação de registro de cobrança dentro do mesmo arquivo (Ex. Banco Itaú), portanto, nem todos os registros dentro do arquivo poderão ser considerados como válidos para baixa dos recibos. No exemplo acima o sistema irá considerar somente os registros com os códigos de ocorrência 06 ou 07 na posição 109 como válidos para a baixa de recibos, descartando os demais registros.

Se esses campos não forem configurados, todos os registros do arquivo retorno serão considerados como válidos para a baixa dos recibos.

Os valores dos campos configurados acima são somente sugestivos, para o correto preenchimento desses campos o usuário deverá consultar o layout de arquivo retorno do respectivo banco.

• Implementados os campos Início Ocorrência, Tamanho Ocorrência e Ocorrências Válidas no cadastro de banco (Financeiro > Tabelas > Banco / Aba Configurações CNAB). Esse campo permite selecionar os registros válidos para a baixa CNAB no arquivo retorno através de um campo de identificação de ocorrência dentro dos registros (Financeiro > Contas as Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB).

Esse recurso é muito útil no caso de bancos que retornam registros de liquidação de recibos e confirmação de registro de cobrança dentro do mesmo arquivo (Ex. Banco Itaú), portanto, nem todos os registros dentro do arquivo poderão ser considerados como válidos para baixa dos recibos. No exemplo acima o sistema irá considerar somente os registros com os códigos de ocorrência 06 ou 07 na posição 109 como válidos para a baixa de recibos, descartando os demais registros.

Se esses campos não forem configurados, todos os registros do arquivo retorno serão considerados como válidos para a baixa dos recibos.

Os valores dos campos configurados acima são somente sugestivos, para o correto preenchimento desses campos o usuário deverá consultar o layout de arquivo retorno do respectivo banco.

• Acrescentado o Botão Relatóriono cadastro do seguro ( Administração > Condomínio > Seguro > Relatórios ), essa opção lhe permiti filtrar por Condomínio Inicial e Final / Por data de Término do Contrato Inicial e Final ou pela Seguradora, essa opção foi incluída na Barra Superior ( Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos ) e na Barra Lateral ( Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos ).

• Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o banco Bradesco( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, não estava gerando a Data e Valor do desconto no Arquivo Remessa.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigida a Importação de Contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Importação ), pois, estava apresentando erro no momento da importação do grupo de saldo, mesmo com o grupo de saldo cadastrado na configuração do parâmetro.

• Corrigido Relatório de protocolo ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber> Protocolo ), pois, com a criação do parâmetro 288 ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), todas as unidades que estão marcadas unidades no envio sem a forma de envio identificada, estavam saindo como envio bloqueado.

• Corrigido o Relatório de Recibos Baixados ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados ), pois, as informações Forma de Pagamento e Documento estavam saindo no recibo anterior ao recibo devido. UNO

• Corrigido o calculo da Apuração ( Menu Principal > Lançamento ), pois, ao manda calcular o Consumo Atual o sistema estava lançando o valor mínimo e zerando o campo consumo atual.

• Ajustado a emissão de cheque em formulário avulso ( Financeiro > Contas a Pagar > Emissão de Cheque ), pois, não estava fazendo o fechamento do extenso no cheque.

Para mais informações sobre a versão 1.8.0.483 consulte as notas da Versão 1.8.0.483 de 17/11/2011.

• Corrigida a impressão de Recibo do banco Mercantil do Brasil ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo ), pois, não estava saindo o código do cedente no recibo.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigido o Relatório de Balancete RecPag ( Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag ), pois, não estava imprimindo o fornecedor quando o lançamento era de Crédito, o fornecedor só irá aparecer se o lançamento de crédito for para o condomínio sem o complemento de unidade além do campo Complemento estar em branco.

• Corrigido o lançamento de Cotas a Pagar através da tela do DARF ( Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS ), pois, ao selecionar a opção Lançar Contas a Pagar com forma de pagamento Contas a Pagar Eletrônico o sistema não estava configurando o campo Tipo de Pagamento automaticamente de acordo com o código da receita selecionada e apresentava erro.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio

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