Versão 1.7.5.438 de 23-07-2008 Base Condomínio
1.Implementado o parâmetro 250 - Baixar Rec. Bloq. (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros ), esse parâmetro libera a baixa de recibos (manual e caixa) em que o contrato de locação esteja com o status de recibo bloqueado no cadastro, nesse caso o campo valor deve estar preenchido com 1. Mesmo com o parâmetro liberado, o sistema pedirá uma senha de usuário administrador para que a baixa seja autorizada.
2.Implementados os parâmetros 245, 246, 247e 248 (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esses parâmetros permitem configurar faixas, grupos de saldo e contas para lançamento automático de diferença de valores na Baixa CNAB, agilizando o processo de baixa. Essas diferenças podem ser apurados tanto para valores pagos à menos (parâmetros 246 e 248), quanto a mais (parâmetros 245 e 247).
Podem ser definidas até duas faixas de valores para diferença de baixa, permitindo tratamento diferenciado (Ex.: transferência de valores dependendo do valor da diferença), os parâmetros 245 e 246 identificam a primeira faixa, os parâmetros 247 e 248 indicam a segunda faixa de diferença.
O campo valor identifica o limite de valores de diferenças válidas para baixa, respectivamente os campos grupo de saldo e conta identificam com que classificação o lançamento da diferença será feito;
A utilização desses parâmetros é opcional, incluindo as faixas e tipos de diferença (crédito/débito), portanto, é possível usar somente uma faixa ou um tipo de diferença para a baixa automática.
Além da configuração desses parâmetros, a baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de arquivo CNAB) deve ser processada com a opção de lançamento automático de diferença marcada, caso contrário, o processo de baixa CNAB vai ignorar as diferenças apresentado as conhecidas mensagens de erros de valores.
As diferenças válidas para a baixa, serão demonstradas no Relatório de Baixa CNAB, mesmo que o valor da diferença seja aceito para a baixa o sistema continuará apresentando a mensagem de erros na crítica da baixa.
Além desses parâmetros, foi acrescentado um assistente que permite apurar os valores das diferenças nos lançamentos de contas a receber, possibilitando a cobrança ou devolução dos valores em recibos futuros.
Esse assistente é acionado através do botão Importa Lanç. CC, na tela de lançamentos avulsos do contas a receber.
Para aplicar o filtro, poderão ser configurados os campos grupo de saldo, conta , valor máximo e período. Ao fazer o lançamento de avulso através do botão lançar, os valores serão agrupados por unidade, permitindo apurar mais de uma ocorrência em períodos distintos.
3.Implementado o campo serial na tela de emissão de cheque, esse campo permite diferenciar cheques com a mesma numeração e série diferente, evitando mensagem de número de cheque duplicado. A série do cheque será gravada junto com o número, no respectivo voucher.
4.Implementada a opção valor corrigido/valor da correção no Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), essa opção selecionar de que forma será impressa a coluna referente à correção monetária.
5.Implementado o parâmetro 244 – Dt. NF Obrigatório (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), se preenchido com o valor 1, esse campo desabilita o lançamento de data de emissão da NF automática no contas a pagar para retenção de INSS PJ, exigindo o preenchimento manual.
6.Seguindo orientações do Banco Itaú, foram feitas adaptações na estrutura do arquivo remessa de cobrança (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), essas alterações serão válidas somente para a carteira de cobrança “112”.
7.Criado o campo CNAB 240 no cadastro de conta corrente (Financeiro > Tabelas > Banco), esse campo permite diferenciar a estrutura do arquivo remessa de acordo com a exigência do banco, atualmente adaptado somente para a cobrança da Caixa Econômica.
8.Corrigida a emissão de recibos, pois o sistema não estava respeitando o status do cadastro de débito automático, colocando mensagem de débito automático para unidades em que o cadastro de débito automático estava com o status cancelado.
9.Corrigido o relatório de GPS (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois o sistema não estava respeitando o filtro por tipo de administração.
10.Corrigido o relatório de devedores (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico por Condomínio), pois o sistema estava imprimindo a descrição da nada consta no rodapé da página.
11.Corrigida a tela de calculo de saldo do condomínio (Administração > Condomínio > Saldo), pois ao sair do campo data final não estava ativando o botão calcular saldo, feitas adaptações para melhorar a velocidade na consulta.
