Versão 1.8.0.488 de 08-11-2010 Base Locação

• Visando adequar a geração dos arquivos eletrônicos de nota fiscal às exigências de outros municípios brasileiros, foram feitas novas adaptações aos procedimentos já utilizados.

Essas alterações, permitem que os arquivos sejam gerados no padrão XML, de acordo com o LAYOUT do Manual de Envio de RPS em Lote (Arquivo XML / ABRASF)

Implementado o parâmetro TIPO DE ARQUIVO na configuração de empresa e filial (Tabelas Gerais > Principais > Empresa/Filial – Botão Parâmetros). Esse parâmetro permite identificar se a geração do arquivo será no LAYOUT TXT (valor default do sistema igual a zero), adotado pelo Município do Rio de Janeiro ou XML (valor igual a 1).

Implementado o campo Código Município IBGE nos cadastros de Empresa e Filial (Tabelas Gerais > Principais > Empresa/Filial) , esse campo é obrigatório somente se o usuário optar pela geração dos arquivos no padrão XML.

Implementado o campo Código Município IBGE no Cadastro de Proprietário (Admin de Locação > Proprietário), esse campo será obrigatório somente se o usuário optar pela geração dos arquivos no padrão XML e o Proprietário estiver em município diferente do município da empresa ou filial. Não sendo preenchido, o sistema adotará a informação identificada no cadastro da empresa ou filial.

Essa configuração é necessária somente para os proprietários em que o município for diferente da empresa ou filial. Se o código IBGE não for preenchido no cadastro do proprietário, o sistema utilizará o código IBGE da empresa ou filial para a geração do arquivo XML.

Antes de adotar o padrão XML deverão ser observados alguns procedimentos: Verificar se o LAYOUT adotado pela prefeitura do seu município está de acordo com o Manual de Envio de RPS em Lote (Arquivo XML / ABRASF), caso contrário, o LAYOUT correto deverá ser encaminhado para a Base fazer as alterações necessárias. Ajustar os campos Código Município IBGE em todos os Condomínios que os endereços sejam em municípios diferentes da empresa. Verificar tem algum Proprietário cadastrado com endereço fora do Brasil, nesse caso, deverá ser cadastrado outro endereço (no Brasil) e nesse endereço deverá ser colocado o código IBGE, pois, de acordo com a homologação do LAYOUT XML no site do Município do Rio de Janeiro os endereços no exterior não são válidos.

As administradoras que registram as notas fiscais eletrônicas pelo site do Município do Rio de Janeiro e que, até o momento, vêm utilizando o LAYOUT TXT, também poderão optar pelo LAYOUT XML. No entanto, o LAYOUT TXT continua sendo válido, e, optando por continuar na estrutura TXT, nenhum tipo de configuração extra será necessária.

Essas adaptações se aplicam também ao tratamento do arquivo retorno, ou seja, optando pelo LAYOUT XML o arquivo retorno também deverá ser nesse formato.

Além das adaptações para a geração do arquivo XML, foi alterada a estrutura do arquivo TXT, onde o campo 7 (posição 33) do registro detalhe serve para identificar o tipo de identificação do tomador (1 – CPF, 2 – CNPJ e 3 – Não informado), quando o campo CNPJ do condomínio não estiver preenchido essa informação será gerada com o valor 3.

Os demais procedimentos para a geração dos arquivos eletrônicos de nota fiscal poderão ser consultados em Procedimentos.

• Implementada a Geração de Recibo para Proprietário. Essa opção permite apurar os proprietários com saldo devedor para geração de recibos e cobrança bancária.

Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Setor Comercial da Base Software.

Antes da geração dos recibos deverão ser observados alguns procedimentos:

Configurar o parâmetro 275 Hist. Recibo Prop (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros): Esse parâmetro permite identificar qual histórico será lançado como item do recibo no momento da geração.

Configurar Proprietário (Admin de Locação > Proprietário): Nesse cadastro (aba Recibo Proprietário), deverão ser configuradas as opções de vencimento, critério de cobrança, endereço e forma de envio, essa configuração deverá ser feita por proprietário. O recibo não será gerado se o proprietário não tiver essa configuração.

A geração dos recibos deverá ser feita através da opção Financeiro > Contas a Receber > Geração Recibo Proprietário.

Os proprietários poderão ser filtrados por filial, gerente e código do proprietário, além dos filtros, poderá ser estipulada uma data limite para apuração dos saldos através do campo “Apurar Saldo Até” e limite de valores válidos através do campo “Saldo Devedor Superior a”.

Os vencimentos dos recibos serão determinados de acordo com a “Referência” selecionada, em conjunto com o parâmetro 115 – Data Base e as configurações de dia de vencimento feitas no cadastro do proprietário, utilizando o mesmo critério da geração de recibo de aluguel.

Ex.: Para data base 15 e dia de vencimento maior ou igual a 15 os recibos terão vencimento dentro do próprio mês de referência, para dia de vencimento menor que 15 a data de vencimento será no mês seguinte ao da referência.

O campo “Tarifa Cobrança” é opcional, caso ele tenha um valor maior que zero será incluído mais um item no recibo utilizando o histórico padrão de acordo com o parâmetro 107. O mesmo critério se aplica aos campos “Complemento” e “Mensagens”.

Os proprietários que não tiverem o cadastro devidamente feito na aba Recibo Proprietário aparecerão em vermelho, como o exemplo acima, consequentemente os recibos desses proprietários não serão gerados.

Os recibos gerados não terão nenhuma indicação de imóvel e poderão ser consultados através da tela de lançamento de recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), onde haverá uma uma indicação que o recibo é de proprietário.

Caso já exista recibo em aberto para o proprietário, o mesmo número será aproveitado para a geração do vencimento seguinte, independente de já ter sido emitido.

Na tela de impressão do Recibo Laser foi adicionada a opção “Imprimir Recs de Proprietário”, essa opção habilita a impressão dos recibos de proprietário junto com os recibos de aluguel normal, colocando nos dados do sacado as informações referentes ao proprietário.

Modelo

Os recibos de Proprietário também poderão ser gerados para bureaux, porém, o envio de recibos para a internet não será feito.

Os procedimentos de baixa de recibos (manual, caixa e CNAB) serão processados normalmente, independente do recibo ser de aluguel ou de proprietário, porém, quando o recibo for de proprietário o crédito será feito na conta corrente do proprietário sem identificação de imóvel.

Os procedimentos referentes aos cancelamentos (baixa, emissão e recibo) também poderão ser feitos para recibo de proprietário.

Os controles e Relatórios de Devedores e Crítica de Recibos não contemplarão os recibos e proprietário.

• Implementada uma crítica no Cadastro de Proprietário ( Admin. de Locação > Proprietário ), para emitir um aviso ao salvar o cadastro sem vincular a Filial e Gerente através dos dados complementares.

• Implementadas novas opções de “Ordenação” no Relatório de Crítica de Recibo ( Financeiro > Contar a Receber > Critica de Recibo ), foi adicionado ao relatório as seguintes opções de ordenação: Filial/Gerente/Código do proprietário, Filial/Gerente/Nome do Proprietário, Código do proprietário/ Imóvel, Nome do Proprietário/Imóvel.

Filial/Gerente/Código do Proprietário - > Faz o filtro pela filial, pelo gerente, ordena pelo código do proprietário e, pelo código do imóvel.

Filial/Gerente/Nome do Proprietário - Faz o filtro pela filial, pelo gerente, ordena pelo nome do proprietário em ordem alfabética e pelo código do imóvel.</nowiki>

Código do proprietário/Imóvel - Ordena por código de proprietário e código do imóvel neste caso o sistema </nowiki>desconsidera o agrupamento por filial e gerente.

Nome do Proprietário/Imóvel - Ordena pelo nome do proprietário em ordem alfabética e pelo código do Imóvel, neste caso o sistema desconsidera o agrupamento por filial e gerente.

• Alterado o filtro de arquivos SECOVI (Base Utilitários > Utilitários > Arquivo SECOVI), se ajustando aos novos campos aceitados segundo o layout 1.0.6 para o tipo de garantia, correspondente ao campo Fiança do cadastro do Contrato de Locação (Admin Locação > Contrato de Locação), onde:

Tipo 1. Fiador correspondo à opção fiador, tipo 2. Seguro Fiança corresponde à opção Seguro fiança, Tipo 3. Depósito Caução corresponde à opção Depósito, 4. Titulo de Capitalização corresponde à opção Título Capitalização e 5. Carta Fiança Bancária corresponde à opção Bancária;

Também, de acordo com o novo Layout 1.0.6, foi feito um ajuste para não informa os campos de valor quando os mesmos forem zero.

Clique aqui para fazer o download da versão 1.0.6 do PADI.

• Alterada a composição do nosso número e linha digitável para se adequar à modalidade de cobrança registrada do HSBC, segundo o MANUAL TÉCNICO – MÓDULO I I versão setembro/2009. Para que o sistema imprima os recibos na modalidade de cobrança registrada, além de marcar o campo “Cobrança Registrada”, também deverá ser informado o código range (consultar o HSBC) no campo “Número do Contrato”, ambos no cadastro da conta corrente bancária (Financeiro > Tabelas > Banco).

Qualquer alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Implementada a opção “ Natureza do Lançamento “ no Relatório de Movimento por Histórico ( Relatórios > Outros > Movimento por Histórico ), esta implementação tem a finalidade de filtra a Natureza dos Lançamentos (Todos / Débito / Crédito ).

• Implementada a opção “Não Imprimir CPF/CNPJ Proprietário” ( Relatório > Financeiro > Conta Corrente > Extrato de C/C ), pois, essa informação ficava visível no “envelope janela”, quando o extrato era envelopado, com essa opção o pode escolher se deseja ou não imprimir o CPF/CNPJ do Proprietário.

• Corrigido o filtro da remessa por proprietário ( Financeiro > Função Diversas > Remessa ), pois, não estava filtrando os proprietários que não tinha “gerente” e “Filial” vinculado no cadastro.

• Corrigido o lançamento de Contas a Pagar Através das propriedades “Ctrl+1” ( Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento ), pois, ao tentar usar esse recurso estava com erro.

• Corrigida a geração de arquivo remessa do banco Santander ( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), Pois, não estava gerando corretamento o arquivo remessa se a carteira fosse “3”.

Qualquer alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigida a impressão de recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo ), Pois , estava gerando dois recibos, um normal e outro só com o cabeçalho, isso ocorria quando o endereço do locatário era muito grande.
  

• Corrigido o cadastro da descrição do imóvel na “Aba Vistoria “ ( Admin. de Locação > Imóvel > Aba Vistoria / Descrição ), pois, ao cadastrar um texto muito grande e mandar salvar, o sistema estava fechando automaticamente.

• Corrigida a Impressão de Remessa Proprietário ( Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Remessa > Impressão Remessa Proprietário ), pois, ao tentar imprimir estava apresentado erro.

• Corrigido o relatório de Transferência de Itens ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Transferência de Itens ), pois, estava dobrando o "Total do Relatório" quando manda para a impressora, isso esta ocorrendo quando utilizava a opção “Analítico”.

• Corrigido o Lançamento da Remessa do Proprietário ( Financeiro > Funções Diversas > Remessa ), pois, estava saindo com o lançamento duplicado, essa duplicidade estava acontecendo quando existiam dois proprietários com o mesmo número de conta corrente.

• Corrigido o Lançamento de Recibo (Financeiro > Contas a Receber / Recibo ), pois, estava permitindo alterar o numero do recibo através do “ Visualizador de Registro ”.

• Corrigido o Relatório de Contas a Pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Relatório ), pois, estava saindo o complemento do endereço do imóvel nos relatórios, por Chave, por Vencimento, por Favorecido e não estava saindo o Histórico.

• Corrigido o Seguro Aluguel ( Contrato de Locação > Dados Complementares / Seguro Aluguel ), pois, quando marcava a opção na tela, não estava salvando.

• Corrigido o Repasse do Contas a Pagar ( Financeiro > Contas a Pagar / Repasse ), pois, estava permitindo alterar a data de repasse mesmo quando esse repasse estava vinculado ao recibo.

• Corrigida a Geração de DOC Eletrônico ( Financeiro > Funções Diversas > Doc Eletrônico), pois, ao filtrar por filial e gerente, quando o favorecido não era o proprietário, não estava gerando no arquivo.

• Corrigida a Tela de Lançamento de RPS ( Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Lançamento RPS ), pois, o sistema não estava colocando o total dos itens da “Nota” no final da tela, permanecendo sempre em 0,00 D.

Categoria:Notas de Versões Base Locação