Protocolo de Cheque

Configurando o Protocolo

Para a funcionalidade, foram implementados novos campos na tela de Voucher (Financeiro> Contas a Pagar> Voucher):

• Protocolo: Informa que o cheque vinculado ao voucher está apto a ser protocolado.
• Nº Protocolo: Identifica o protocolo onde se encontra o cheque informado no voucher.
• Emissão Protocolo: Data informada no protocolo.
• Entregue e Data de Entrega: Informa se o protocolo foi entregue e a data do ocorrido.

O voucher só estará estar apto a ser protocolado, se: Os campos "Nº do Documento" e "Emissão Cheque" estiverem preenchidos. O voucher contenha apenas contas a pagar de um mesmo condomínio.

Assistente de Protocolo - Voucher

Implementada a tela Assistente de Protocolo de Cheque (Financeiro> Contas a Pagar> Assistente de Protocolo de Cheque).

Só serão apresentados no resultado da filtragem os voucher com Cheque Emitido e que contenham apenas um condomínio, como visto anteriormente.

Após a filtragem, o usuário deverá determinar a ação que deseja processar.

• Protocolo - Informo que o cheque/voucher está apto a ser protocolado.
• Cancelar Emissão do Protocolo - Cancelo a Emissão do Protocolo, limpando o Nº Protocolo e a Data de Emissão.
• Gerar Protocolo - Ao selecionar, o sistema gera um Nº de Protocolo para o cheque/voucher.
• Agrupar Protocolo - Como base, o sistema unirá todos os cheques do mesmo condomínio e será gerado um único Nº de Protocolo.
• Entregue - O cheque/voucher será marcado como Entregue, e a Data da Entrega será preenchida.

Ao efetuar a filtragem com Protocolo ou Entregue selecionado, caso a opção de Ação esteja desmarcada, o sistema desmarcará o campo no voucher.

Emissão de Protocolo de Cheque

Na tela de Protocolo de Cheque (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Protocolo de Cheque), serão emitidos os protocolos preparado pelo assistente.

Para reimpressão de protocolos, selecione a opção Cheques com protocolos emitidos.

Exemplo de protocolo impresso|center