Versão 1.8.0.532 de 31-03-2015 Base Locação Uno

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Notas

Documentação da versão 1.8.0.532

A partir dessa versão o acesso direto ao conteúdo dos cursos e material do wiki estará disponibilizado no menu do sistema.

Para mais informações consulte o tópico Menus Cursos e Wiki.

Implementações

• <TT106851> Implementado o filtro por Histórico Padrão no Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento).

<TT129286> Liberadas as gerações de Arquivo Bureaux para recibos e Extratos (Relatórios > Bureaux)

• <TT126743> Feitas alterações no Cadastro de Histórico Padrão (Financeiro > Tabelas > Histórico Padrão) visando adaptações na Geração da DIMOB (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > IR Anual/DIMOB).

A opção IR Mensal foi alterada para DARF e não interfere mais na geração do arquivo DIMOB.

Foi inserida a opção DIMOB que será utilizada para indicar que o histórico deverá ser informado no arquivo DIMOB.

Com essa alteração, será possível determinar regras diferentes para o cálculo do IRRF/Carnê Leão e geração da DIMOB.

Além da alteração no cadastro de histórico padrão, foram feitas melhorias na verificação de pendências.

Para mais informações consulte o tópico DIMOB - Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias.

<TT127850> Implementada a Geração de Arquivo Remessa para o Banco SICOOB (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa).

Qualquer implementação ou alteração em cobrança bancária deverá passar pelo processo de homologação no respectivo banco.

Correções

• <TT130964> Corrigido o Cálculo de IRRF, pois, estava gerando mensagem de erro na Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos) quando tinha mais de um item de aluguel no recibo.

• <TT119558> Corrigida a Impressão de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois, a ordem dos itens na impressão do recibo estava diferente da demonstrada na tela do recibo.

• <TT122483> Corrigido o Contrato de Locação ( Admin. De Locação > Contrato de Locação / Serviços/Acessórios), pois, não estava sendo possível lançar dois itens com o mesmo Histórico Padrão com referências diferentes.

• <TT126845> Corrigida a Baixa de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, o sistema estava baixando o recibo em desacordo com o critério selecionado.

• <TT101798> Ajustada a Baixa de Recibo CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB / Botão Relatórios) para exibir mensagem para recibos de contratos bloqueados (opção recibo bloqueado no cadastro do contrato de locação) no relatório de baixa.

Os recibos de contratos bloqueados serão baixados através da baixa CNAB.

• <TT102441> Ajustado o Cálculo de IRRF na alteração de recibos (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois, não estava utilizando a mesma regra para encontrar a tabela do IRRF. Agora o cálculo segue a mesma regra da geração de recibos, ou seja, de acordo com a referência do aluguel.

• <TT122563> Corrigido o Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois, entidades não marcadas como "Proprietário" com lançamentos em conta corrente não estavam sendo impressas no relatório, causando divergência entre o relatório de saldos disponíveis e o movimento da carteira.

• <TT123734> Corrigida a Geração de Arquivo Remessa para o Banco Mercantil, pois, não estava gerando corretamente o campo nosso número.

• <TT125662> Ajustado o Relatório de IR Anual (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > IR Anual/DIMOB) para imprimir o CNPJ da Filial ao lado do nome.

Exemplo de IR Anual com CNPJ da Filial

Quando a filial não tiver CNPJ cadastrado ao lado do nome será impresso o CNPJ da empresa.

• <TT126313> Corrigido o Relatório de IR Anual (Relatórios > Financeiros > IR Anual/DIMOB), pois, estava imprimindo o complemento colado ao endereço do imóvel.

• <TT129981> Corrigido o Lançamento de Conta Corrente, pois, estava permitindo incluir lançamentos para proprietários com saldo fechado através do módulo de Fechamento de Saldo (Financeiro > Funções Diversas > Fechamento de Saldo).

<TT121216> Habilitada a opção "Agrupar por grupo de saldo" no Cadastro do Critério de Cobrança, pois, estava gerando confusão quando visualizava critério de condomínio no sistema de locação.

Os critérios do tipo Agrupar por grupo de saldo, quando utilizados nos recibos de locação, se comportarão como tipo Normal.

• <TT126300> Corrigida a Baixa de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Baixa Direta), pois, ao selecionar um caixa cujo o código tinha mas de um dígito, o sistema estava gravando somente um dos dígitos no lançamento de conta corrente.

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