Versão 1.8.0.532 de 31-03-2015 Base Locação

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.532.

Implementações

• <TT92418> Implementada a opção "Tipo de Custo" nos Parâmetros de Rentabilidade (Base Utilitários > Locação > Controle de Rentabilidade > Parâmetros), essa nova opção permite configurar a forma que o custo será aplicado sobre o serviço apurado, podendo ser:

1. Por evento: O valor do custo será aplicado a cada evento (quantidade de lançamentos) encontrado em conta corrente.
2. Percentual: O valor do custo será aplicado em forma de taxa aplicada sobre o total apurado do serviço.
3. Valor fixo: O valor do custo será único.

Para mais informações sobre o controle de rentabilidade consulte o tópico Estatística e Rentabilidade.

• <TT89023> Implementadas as opções Nome do Arquivo e Excluir erros de baixa CNAB no Cancelamento de Baixa de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento de Baixa de Voucher), permitindo cancelar o processo de baixa feito através da baixa de arquivo retorno de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa Arquivo Retorno). Desse modo o arquivo poderá ser processado novamente.

Ao entrar com o período de baixa pelos campos data inicial e final, o sistema irá listar os arquivos importados de acordo com o período selecionado, ao selecionar o arquivo e clicar no botão "Aplicar Filtro" serão exibidos somente os voucher's baixados através do arquivo escolhido. Marcando a opção "Excluir erros de baixa CNAB" as importações com erro também serão excluídas.

• <TT106851> Implementado o filtro por Histórico Padrão no Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento).

• <TT126743> Feitas alterações no Cadastro de Histórico Padrão (Financeiro > Tabelas > Histórico Padrão) visando adaptações na Geração da DIMOB (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > IR Anual/DIMOB).

A opção IR Mensal foi alterada para DARF e não interfere mais na geração do arquivo DIMOB.

Foi inserida a opção DIMOB que será utilizada para indicar que o histórico deverá ser informado no arquivo DIMOB.

Com essa alteração, será possível determinar regras diferentes para o cálculo do IRRF/Carnê Leão e geração da DIMOB.

Além da alteração no cadastro de histórico padrão, foram feitas melhorias na verificação de pendências.

Para mais informações consulte o tópico DIMOB - Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias.

<TT127850> Implementada a Geração de Arquivo Remessa para o Banco SICOOB (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa).

Qualquer implementação ou alteração em cobrança bancária deverá passar pelo processo de homologação no respectivo banco.

Correções

• <TT130964> Corrigido o Cálculo de IRRF, pois, estava gerando mensagem de erro na Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos) quando tinha mais de um item de aluguel no recibo.

• <TT119558> Corrigida a Impressão de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois, a ordem dos itens na impressão do recibo estava diferente da demonstrada na tela do recibo.

• <TT122483> Corrigido o Contrato de Locação ( Admin. De Locação > Contrato de Locação / Serviços/Acessórios), pois, não estava sendo possível lançar dois itens com o mesmo Histórico Padrão com referências diferentes.

• <TT126845> Corrigida a Baixa de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, o sistema estava baixando o recibo em desacordo com o critério selecionado.

• <TT101798> Ajustada a Baixa de Recibo CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB / Botão Relatórios) para exibir mensagem para recibos de contratos bloqueados (opção recibo bloqueado no cadastro do contrato de locação) no relatório de baixa.

Os recibos de contratos bloqueados serão baixados através da baixa CNAB.

• <TT111371> Corrigida a Geração de Arquivo de Nota Fiscal Eletrônica para o município de Niterói (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois, quando o proprietário não tinha o campo complemento do endereço estava dando erro ao validar o arquivo no site da prefeitura.

Para mais informações consulte o tópico Nota Fiscal Eletrônica.

• <TT102441> Ajustado o Cálculo de IRRF na alteração de recibos (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois, não estava utilizando a mesma regra para encontrar a tabela do IRRF. Agora o cálculo segue a mesma regra da geração de recibos, ou seja, de acordo com a referência do aluguel.

• <TT124901> Ainda no Cálculo de IRRF, foi habilitado o campo "Valor" do Parâmetro 114 – IRRF para determinar o teto de isenção para a retenção de imposto de renda. No caso de isenção de IRRF para valores menores que r$ 10,00 basta colocar 9,99 no campo valor.

• <TT120821> Corrigida a Baixa de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa Arquivo Retorno), pois, o sistema não estava criticando a duplicidade de pagamento.

• <TT121668> Corrigida a Baixa de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher Baixa), pois, quando o Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher estava ativo e existia fechamento de saldo para o proprietário, o sistema calculava o saldo errado.

• <TT122154> Corrigido o Cálculo da Taxa de Agenciamento feita na Baixa de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Baixas), pois, exibia mensagem de erro quando tinha mais de dois itens de aluguel no recibo.

• <TT122563> Corrigido o Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois, entidades não marcadas como "Proprietário" com lançamentos em conta corrente não estavam sendo impressas no relatório, causando divergência entre o relatório de saldos disponíveis e o movimento da carteira.

• <TT123734> Corrigida a Geração de Arquivo Remessa para o Banco Mercantil, pois, não estava gerando corretamente o campo nosso número.

• <TT125662> Ajustado o Relatório de IR Anual (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > IR Anual/DIMOB) para imprimir o CNPJ da Filial ao lado do nome.

Exemplo de IR Anual com CNPJ da Filial

Quando a filial não tiver CNPJ cadastrado ao lado do nome será impresso o CNPJ da empresa.

• <TT125997> Corrigido o cadastro de Código de Barras para o IPTU (Admin. de Locação > Imóvel > IPTU / Botão Cód. Barras), pois, não estava incrementando corretamente as parcelas ao cadastrar o código de barras.

• <TT126313> Corrigido o Relatório de IR Anual (Relatórios > Financeiros > IR Anual/DIMOB), pois, estava imprimindo o complemento colado ao endereço do imóvel.

• <TT127821> Corrigido o Cálculo de IRRF, pois, não estava aplicando corretamente o Parâmetro 168 – Base IRRF – Tx. ADM.

• <TT129981> Corrigido o Lançamento de Conta Corrente, pois, estava permitindo incluir lançamentos para proprietários com saldo fechado através do módulo de Fechamento de Saldo (Financeiro > Funções Diversas > Fechamento de Saldo).

<TT121216> Habilitada a opção "Agrupar por grupo de saldo" no Cadastro do Critério de Cobrança, pois, estava gerando confusão quando visualizava critério de condomínio no sistema de locação.

Os critérios do tipo Agrupar por grupo de saldo, quando utilizados nos recibos de locação, se comportarão como tipo Normal.

• <TT126300> Corrigida a Baixa de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Baixa Direta), pois, ao selecionar um caixa cujo o código tinha mas de um dígito, o sistema estava gravando somente um dos dígitos no lançamento de conta corrente.

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