Versão 1.8.0.511 de 31-03-2015 Base Condomínio

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Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.511

Implementações

  • <TT129041> Implementados campos para identificação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) nas telas de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) e Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente).


Contas Pagar URL.jpg


Conta Corrente URL.jpg


Através desses campos será possível adicionar a URL correspondente à NFe emitida pelo fornecedor que prestou o serviço, possibilitando a consulta na internet (copiar o link e colar no navegador) ou através dos relatórios do ICondo enviados automaticamente pelo Base Filtro.
No caso de NFe de serviços gerada pelo próprio sistema os campos serão alimentados automaticamente através da Importação do Arquivo Retorno (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do Arquivo Retorno).


Dica.png


O sistema está habilitado para gerar o link automático de NFe do Município do Rio de Janeiro, porém, outros municípios poderão ser configurados desde que o processo de geração do arquivo eletrônico e importação do arquivo retorno sejam feitas no próprio sistema.

Para mais detalhes consulte o tópico URL da Nota Fiscal Eletrônica na documentação sobre a Nota Fiscal Eletrônica.


Se a URL estiver atualizada no respectivo lançamento também será possível consultar a NFe através dos relatórios de Contas a Pagar, Extrato de C/C e Balancetes Analítico/Sintético do ICondo, pois, a nova versão do Filtro está habilitada para disponibilizar a URL na descrição do respectivo lançamento.


URL da NFe no Relatório de Contas a Pagar
Contas Pagar Icondo URL.jpg


Ao clicar sobre o link, a respectiva NFe será exibida.


Exemplo da NFe exibida no ICondo
Contas Pagar Icondo NFe.jpg


Atencao.png


A exibição da URL da NFe nos relatórios do ICondo será possível somente a partir da Versão 1.7.5.408 do Base Filtro.



  • Inseridas novas opções para o campo Status do Lançamento de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento).


Contas Receber Status.jpg


Através dessas novas opções será possível marcar o contas a receber de forma que os recibos não sejam gerados, o que pode ser útil em caso de contas a receber que não esteja totalmente liberado para o processo de geração de recibos.


Dica.png

Somente o contas a receber com status Pendente não será processado na geração de recibos, os lançamentos com status Liberado e Em crítica serão processados normalmente.


Através do Relatório de Contas a Receber poderão ser listados os lançamentos de acordo com o seu status.


Contas Receber Relatorio Status.jpg


Também foi adicionada essa opção no Incremento de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Incremento), permitindo que ao incrementar também seja definido o status do próximo contas a receber.


Contas Receber Inremento Status.jpg


Atencao.png


Com essa implementação o Cancelamento de Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamentos > Cancelamento de Geração de Recibo) irá mudar o status do Contas a Receber para Pendente.

Para reprocessar a geração de recibos o status deverá ser modificado.



  • <TT92418> Implementada a opção "Tipo de Custo" nos Parâmetros de Rentabilidade (Base Utilitários > Condomínio > Controle de Rentabilidade > Parâmetros), essa nova opção permite configurar a forma que o custo será aplicado sobre o serviço apurado, podendo ser:
  1. Por evento: O valor do custo será aplicado a cada evento (quantidade de lançamentos) encontrado em conta corrente.
  2. Percentual: O valor do custo será aplicado em forma de taxa aplicada sobre o total apurado do serviço.
  3. Valor fixo: O valor do custo será único.


Parametro Rentabilidade Condominio.jpg


Dica.png


Para mais informações sobre o controle de rentabilidade consulte o tópico Estatística e Rentabilidade.



  • <TT108026> Acrescentado o campo "CPF do Fornecedor" no Relatório de Conferência de Autônomo (Financeiro > Autônomo > Conferência Autônomo).


Conferencia autonomo.jpg


  • <TT108911> Implementados os filtros por Filial e Gerente na tela de Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo).


Geracao recibo.jpg


  • <TT110454> Implementada a opção Imprimir Email Condômino no Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste).


Tela Emailcondomino.jpg


Emailcondomino.jpg


  • <TT89023> Implementadas as opções Nome do Arquivo e Excluir erros de baixa CNAB no Cancelamento de Baixa de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento de Baixa de Voucher), permitindo cancelar o processo de baixa feito através da baixa de arquivo retorno de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa Arquivo Retorno). Desse modo a baixa do arquivo poderá ser processada novamente.


Cancelamento Baixa Voucher Arquivo.jpg


Ao entrar com o período de baixa pelos campos data inicial e final, o sistema irá listar os arquivos importados de acordo com o período selecionado, ao selecionar o arquivo e clicar no botão "Aplicar Filtro" serão exibidos somente os voucher's baixados através do arquivo escolhido. Marcando a opção "Excluir erros de baixa CNAB" as importações com erro também serão excluídas.


  • <TT123238> Adicionados os parâmetros personalizados para os tipos de pagamento IPTU, FGTS, Crédito Conta Salário e Taxa Incêndio no Cálculo de Tarifas Doc Bancário (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos).


Dica.png

Para informações sobre o cálculo dessas tarifas, consulte o tópico Tarifa Doc Bancário, consulte também o tópico Tarifas sobre Contas a Pagar.

Correções

  • <TT120892> Corrigido o Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois, ao marcar opção "Só imprimir saldo negativo", o sistema exibia os condomínios com saldo positivo.
  • <TT121246> Corrigida a Geração do Arquivo Bureaux de Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo), pois, ao processar a geração do arquivo sem indicar o condomínio inicial e final, o sistema estava apresentando erro.
  • <TT122176> Corrigido o cadastro de Débito Automático em Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco), pois, sistema estava permitindo incluir uma conta corrente bancária, cadastrada como débito automático, em um contrato de administração com o condomínio sendo conta própria.
  • <TT123378> Corrigido o Lançamento de Despesa de Cobrança em Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Calculo Diversos), pois, ao lançar para os condomínios marcando a opção "Agrupar", o sistema estava lançando a despesa no contas a pagar sem estar autorizado.
  • <TT124001> Corrigido o lançamento de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos), pois, ao gerar os serviços avulsos por condomínio, o primeiro condomínio, lançava corretamente em conta corrente, com o grupo de saldo correto, porém, no segundo condomínio em diante, com a mesma tela aberta e sem alterar os campos, o sistema lançava em conta corrente com o grupo de saldo errado.
  • <TT125083> Corrigido o Balancete Bureaux Sintético (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético), pois, ao marcar a opção "Somente o Resumo da Inadimplência" a informação não era gerada no arquivo.
  • <TT125484> Corrigido o Lançamento de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Avulso), pois, não estava sendo possível criar um lançamento avulso com o tipo de parcela finita contendo mais de duas casas decimais.
  • <TT126702> Corrigida a Baixa do Arquivo Retorno referente ao Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, ao importar/criticar o arquivo retorno, o sistema apresentava erro na emissão do relatório.
  • <TT101798> Ajustada a Baixa de Recibo CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB / Botão Relatórios) para exibir mensagem no relatório de baixa, para recibos de unidades bloqueadas (opção recibo bloqueado no cadastro de unidade).


Atencao.png


Os recibos de unidades bloqueadas serão baixados através da baixa CNAB.


  • <TT126022> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico), pois, estava com erro no agrupamento por "Tipo de Pagamento".
  • <TT126746> Corrigido o Relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiros > Vopucher > Liberação), pois, estava cortando o nome do condomínio quando era muito grande.
  • <TT127258> Corrigida a Geração de Arquivo de Autônomo (Financeiro > Autônomo > Gerar Arquivo de Autônomo), pois, a geração do arquivo para a Folha Dinâmica estava gerando registros para autônomo sem retenção.
  • <TT128540> Corrigida a Impressão de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois, estava imprimindo dados inválidos no campo "Uso do Banco".
  • <TT111371> Corrigida a Geração de Arquivo de Nota Fiscal Eletrônica para o município de Niterói (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois, quando o condomínio não tinha o campo complemento do endereço estava dando erro ao validar o arquivo no site da prefeitura.


Dica.png


Para mais informações consulte o tópico Nota Fiscal Eletrônica.



  • <TT120821> Corrigida a Baixa de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa Arquivo Retorno), pois, o sistema não estava criticando a duplicidade de pagamento.


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