Versão 1.8.0.511 de 31-03-2015 Base Condomínio

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Notas

Documentação da versão 1.8.0.511.

Essa página está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação da versão final. Consulte também a documentação da Versão 1.8.0.510 de 22/01/2015.

Implementações

• <TT129041> Implementados campos para identificação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) nas telas de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) e Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente).

Através desses campos será possível adicionar a URL correspondente à NFe emitida pelo fornecedor que prestou o serviço, possibilitando a consulta na internet (copiar o link e colar no navegador) ou através dos relatórios do ICondo enviados automaticamente pelo Base Filtro.

No caso de NFe de serviços gerada pelo próprio sistema os campos serão alimentados automaticamente através da Importação do Arquivo Retorno (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do Arquivo Retorno).

O sistema está habilitado para gerar o link automático de NFe do Município do Rio de Janeiro, porém, outros municípios poderão ser configurados desde que o processo de geração do arquivo eletrônico e importação do arquivo retorno sejam feitas no próprio. Para mais detalhes consulte a documentação sobre a Nota Fiscal Eletrônica.

Se a URL estiver apontado no respectivo lançamento também será possível consultar a NFe através dos relatórios de Contas a Pagar e Balancetes Analítico/Sintético do ICondo, pois, a nova versão do Filtro está habilitada para disponibilizar a URL na descrição do respectivo lançamento.

URL da NFe no Relatório de Contas a Pagar

Ao clicar sobre o link, a respectiva NFe será exibida.

Exemplo da NFe exibida no ICondo

• <TT92418> Implementado a opção "Tipo de Custo" nos Parâmetros de Rentabilidade (Base Utilitários > Condomínio > Controle de Rentabilidade > Parâmetros), essa nova opção permite configurar a forma que o custo será aplicado sobre o serviço apurado, podendo ser:

1. Por evento: O valor do custo será aplicado à cada evento (quantidade de lançamentos) encontrado em conta corrente.
2. Percentual: O valor do custo será aplicado em forma de taxa sobre o total apurado do serviço.
3. Valor fixo: O valor do custo será único.

Para mais informações sobre o controle de rentabilidade consulte o tópico Estatística e Rentabilidade.

• <TT108026> Implementado o CPF do Fornecedor no Relatório de Conferência de Autônomo (Financeiro > Autônomo > Conferência Autônomo).

• <TT108911> Criadas as opções de Geração de Recibos por Filial e Gerente (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo).

• <TT110454> Implementada a opção Imprimir Email Condômino no Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste).

• <TT123238> Adicionados os parâmetros personalizados para os tipos de pagamento IPTU, FGTS, Crédito Conta Salário e Taxa Incêndio no Cálculo de tarifas sobre contas a pagar (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos).

• <TT89023> Implementadas as opções Nome do Arquivo e Excluir erros de baixa CNAB no Cancelamento de Baixa de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento de Baixa de Voucher), permitindo cancelar o processo de baixa feito através da baixa de arquivo retorno de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa Arquivo Retorno). Desse modo o arquivo poderá ser processado novamente.

Ao entrar com o período de baixa pelos campos data inicial e final, o sistema irá listar os arquivos importados de acordo com o período selecionado, ao selecionar o arquivo e clicar no botão "Aplicar Filtro" serão exibidos somente os voucher's baixados através do arquivo escolhido. Marcando a opção "Excluir erros de baixa CNAB" as importações com erro também serão excluídas.

• <TT123238> Adicionados os parâmetros personalizados para os tipos de pagamento IPTU, FGTS, Crédito Conta Salário e Taxa Incêndio no Cálculo de Tarifas Doc Bancário (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos).

Para informações sobre o cálculo dessas tarifas, consulte o tópico Tarifa Doc Bancário, consulte também o tópico Tarifas sobre Contas a Pagar.

• <TT129286> liberados bureaux o Base Condomínio Uno.

Correções

• <TT120892> Corrigido o Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois, ao marcar opção "Só imprimir saldo negativo", o sistema exibe condomínios com saldo positivo.

• <TT121246> Corrigida a Geração do Arquivo Bureaux de Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo), pois, ao processar a geração do arquivo sem indicar o condomínio inicial e final, o sistema estava apresentando o seguinte erro.

• <TT122176> Corrigido o cadastro de Débito Automático em Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco), pois, sistema estava permitindo incluir uma conta corrente bancária, cadastrada como débito automático, em um contrato de administração com o condomínio sendo conta própria.

• <TT123378> Corrigido o Calculo Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Calculo Diversos), pois, ao lançar a Despesa de Cobrança para os condomínios marcando a opção "Agrupar", o sistema estava lançando a despesa no contas a pagar sem estar autorizado.

• <TT124001> Corrigido o lançamento de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos), pois, ao gerar os serviços avulsos por condomínio, o primeiro condomínio, lançava corretamente em conta corrente, com o grupo de saldo correto, porém, no segundo condomínio em diante, com a mesma tela aberta e sem alterar os campos, o sistema lançava em conta corrente com o grupo de saldo errado.

• <TT125083> Corrigido o Balancete Bureaux Sintético (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético), pois, ao marcar o checkbox "Somente o Resumo da Inadimplência" o solicitado não era gerado no arquivo.

• <TT125484> Corrigido o Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Avulso), pois, não estava sendo possível criar um lançamento avulso com o tipo de parcela finita contendo mais de duas casas decimais.

• <TT126702> Corrigida a Baixa do Arquivo Retorno referente ao Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, ao importar/criticar o arquivo retorno, o sistema apresentava erro na emissão do relatório.

• <TT101798> Ajustada a Baixa de Recibo CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB / Botão Relatórios) para exibir mensagem no relatório de baixa, para recibos de unidades bloqueadas (opção recibo bloqueado no cadastro de unidade).

Os recibos de unidades bloqueadas serão baixados através da baixa CNAB.

• <TT126022> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico), pois, estava com erro no agrupamento por "Tipo de Pagamento".

• <TT126746> Corrigido o Relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiros > Vopucher > Liberação), pois, estava cortando o nome do condomínio quando era muito grande.

• <TT127258> Corrigida a Geração de Arquivo de Autônomo (Financeiro > Autônomo > Gerar Arquivo de Autônomo), pois, a geração do arquivo para a Folha Dinâmica estava gerando registros para autônomo sem retenção.

• <TT128540> Corrigida a Impressão de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois, estava imprimindo dados inválidos no campo "Uso do Banco".

• <TT111371> Corrigida a Geração de Arquivo de Nota Fiscal Eletrônica para o município de Niterói (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois, quando o condomínio não tinha o campo complemento do endereço estava dando erro ao validar o arquivo no site da prefeitura.

Para mais informações consulte o tópico Nota Fiscal Eletrônica.

• <TT120821> Corrigida a Baixa de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa Arquivo Retorno), pois, o sistema não estava criticando a duplicidade de pagamento.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio