Integração Contabilidade Base Financeiro

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Visão Geral

Esta funcionalidade permite a integração dos movimentos do Sistema Base Financeiro com outros sistemas de contabilidade através da geração de arquivos.
Geralmente, os movimentos são identificados no sistema de contabilidade através de um plano de contas que distingue dos grupos de saldo e contas lançados no Base Financeiro, essa identificação deverá ser feita através de um mapeamento, onde o usuário deverá informar qual é conta contábil correspondente a cada grupo de saldo e conta do Base Financeiro.
O sistema está adaptado para a exportação de arquivos compatíveis com o(s) Layout(s):
  • Nasajon.
Dica.png


Novos layouts poderão ser incorporados ao Base Financeiro, desde que o sistema de contabilidade do cliente suporte a importação de arquivos para a alimentação de lançamentos e que seja viável a implantação do layout de exportação no Base Financeiro.




Mapeamento

O Acesso deverá ser feito através da opção Menu Principal > Financeiro > Mapeamento.


BaseContabilidade MapeamentoAcesso.JPG


BaseContabilidade Mapeamento1.JPG


Observe os campos Conta Crédito e Conta Débito, onde deverá ser informada a conta contábil correspondente a cada grupo de saldo/conta do Base Financeiro.
Além dos campos Conta Crédito e Conta Débito existem outros parâmetros que poderão ser informados e gerados na exportação.
Esses campos poderão ser acessados através da barra de rolagem do grid.


BaseContabilidade Mapeamento2.JPG


  • Centro de Custo: Informação opcional, deverá ser informado caso o usuário tenha controle por centro de custo na contabilidade.
  • Histórico: Informação opcional, o Base Financeiro monta o campo histórico automaticamente de acordo com os campos conta, referência e complemento, utilizados no lançamento. Caso o histórico seja preenchido no mapeamento, substituirá a montagem automática.
  • Dia Lcto: Informação opcional, deverá ser informado somente no caso de agrupamento por data (visto mais abaixo).
  • Exportar: Deverá ser desmarcado, no caso de desabilitar a exportação do lançamento.


Atencao.png

Se o campo Exportar estiver selecionado (marcado), a conta de crédito ou conta de débito deverá ser informada para que seja feita a exportação.


  • Agrupar por com três opções:
  • Não Agrupar: Nesse caso cada lançamento referente ao grupo de saldo e conta do financeiro será exportado.
  • Data: O sistema fará uma soma dos lançamentos referentes ao grupo de saldo e conta do financeiro, agrupando por data.


Dica.png


Está opção é bastante útil para agrupar movimentos provenientes das carteiras de condomínio ou locação (Ex. Taxa de Administração, Despesa de Cobrança, Seguro Opcional, etc.), pois soma todos os movimentos evitando o excesso de lançamentos na contabilidade.

Também é possível somar todos os movimentos, independente da data de lançamento (sem agrupar por data), para tanto basta informar a data desejada no campo Dia Lcto que o sistema fará a soma de todos os valores utilizando o mesmo dia para lançamento na contabilidade.



  • Período: Neste caso, o sistema fará uma soma dos lançamentos referentes ao grupo de saldo e conta do financeiro, agrupando na ultima data referente ao período selecionado para o lançamento.


Dica.png

O mapeamento também poderá ser feito no momento das exportação dos movimentos, como poderá ser visto mais adiante.


O mapeamento é feito por empresa, permitindo que cada empesa tem um esquema de contas contábeis diferente da outra. No caso do plano de contas contábeis ser o mesmo para todas as empresas, para facilitar o mapeamento foi criada a opção de Duplicar o Mapeamento, isso poderá ser feito selecionando a Empresa Destino e clicando no botão Duplicar Mapa que todo o mapeamento será copiado para a outra empresa, evitando que todos os mapeamentos tenham que ser refeitos na empresa destino.


BaseContabilidade Mapeamento4.JPG


Atencao.png

O mapeamento será duplicado somente se não existir na Empresa destino, caso contrário o mapeamento feito na empresa destino será mantido.

Exportação

O Acesso deverá ser feito através da opção Menu Principal > Financeiro > Exportação Arquivo Contabilidade.


BaseContabilidade ExportacaoAcesso.JPG

Layouts Suportados

Nasajon

Categoria:Base Financeiro