Versão 1.8.0.125 de 07-11-2014 Base Caixa

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Notas

Documentação da versão 1.8.0.125.

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Implementações

<TT120672> Implementada uma crítica (conforme a imagem abaixo) na Baixa de Recibos (Principal > Bx Ct Receber) para não permitir agrupar recibos de condomínios conta corrente empresa e condomínios conta corrente própria no mesmo processo de baixa por cheque, pois, esse tipo de procedimento gerava erro no processo de sangria do cheque.

Quando houver mais de um recibo com conta corrente bancária de origem (conta empresa e conta própria), para pagamento como mesmo cheque o procedimento será: 1) Creditar o cheque via Lançamento Extra Caixa (Principal > Extra Caixa); 2) Debitar o mesmo valor do cheque também Lançamento Extra Caxa (trocar cheque por dinheiro no caixa) e 3) Processar a baixa dos recibos como entrada em dinheiro. O cheque que deu entrada via Lançamento Extra Caixa será sangrado para a empresa e o valor em dinheiro correspondente ao condomínio conta corrente própria será sangrado para o respectivo condomínio.

Mapeamento de Caixa

Correções

<TT119360> Corrigida a Baixa de Contas a Pagar (Principal > Baixa de Ct. Pagar), pois, quando a forma de pagamento era diferente de dinheiro e não tinha as informações da conta corrente bancária, o sistema processava o movimento mas o voucher não era baixado no sistema.

<TT120390> Corrigido o Movimento de Caixa (Consulta > Movimento do Caixa), pois, quando fechava o caixa e abria no mesmo dia não estava demonstrando os cheques pendentes de sangria do caixa anterior. Também ocorria duplicidade de cheque quando os mesmos eram sangrados e selecionava a opção Fechado.

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