Versão 1.8.0.125 de 07-11-2014 Base Caixa

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Notas

Documentação da versão 1.8.0.125.

Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão. Para consultar a documentação da última versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.124 de 19/09/2014.

Implementações

<TT120672> Implementada uma crítica (conforme a imagem abaixo) na Baixa de Recibos (Principal > Bx Ct Receber) para não permitir agrupar recibos de condomínios conta corrente empresa e condomínios conta corrente própria no mesmo processo de baixa por cheque, pois, esse tipo de procedimento gerava erro no processo de sangria do cheque.

Quando houver mais de um recibo com conta corrente bancária de origem (conta empresa e conta própria), para pagamento como mesmo cheque o procedimento será: 1) Creditar o cheque via Lançamento Extra Caixa (Principal > Extra Caixa); 2) Debitar o mesmo valor do cheque também Lançamento Extra Caxa e 3) Processar a baixa dos recibos como entrada em dinheiro. O cheque que deu entrada via Lançamento Extra Caixa será sangrado para a empresa e o valor em dinheiro correspondente ao condomínio conta corrente própria será sangrado para o respectivo condomínio.

Correções

<TT119360> Corrigida a Baixa de Contas a Pagar (Principal > Baixa de Ct. Pagar), pois, quando a forma de pagamento era diferente de dinheiro e não tinha as informações da conta corrente bancária, o sistema processava o movimento mas o voucher não era baixado no sistema.

<TT120390> Corrigido o Movimento de Caixa (Consulta > Movimento do Caixa), pois, quando fechava o caixa e abria no mesmo dia não estava demonstrando os cheques pendentes de sangria do caixa anterior. Também ocorria duplicidade de cheque quando os mesmos eram sangrados e selecionava a opção Fechado.

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