Versão 1.8.0.527 de 19-09-2014 Base Locação

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Notas

Documentação da versão 1.8.0.527

Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão. Para consultar a documentação da última versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.526 de 25/08/2014.

Implementações

• Acrescentados os campos código da filial, código do gerente e código do proprietário na Geração do Arquivo de Rentabilidade (Base Utilitários > Locação > Controle de Rentabilidade > Geração).

Também foi feita uma alteração para separar os serviços com as colunas para valor bruto, custo e valor líquido.

Para mais informações sobre o controle de rentabilidade consulte o tópico Estatística e Rentabilidade.

Correções

• <TT112267> Corrigido no "Contas a Pagar" o Desmembramento (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, estava sendo possível salvar desmembramento sem o preenchimento do campo Ref. Repasse.

• <TT117652> Corrigido o Relatório de Extrato de C/C (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente / Extrato de C/C), pois, relatório não apresentava contas a pagar, em aberto, sem imóvel vinculado.

• <TT117849> Corrigida a Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica / Geração RPS), pois, quando o proprietário possuía vários imóveis, acarretava em muitos lançamentos para a nota fiscal, com isso o sistema não estava gerando.

• <TT117726> Corrigida a Geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), para que, ao gerar arquivo do Banco Bradesco, e o 'tipo de documento' do lançamento for 'DOC/TED', o campo Finalidade do arquivo remessa deve ser diferente de 99. Portanto, está definido que na posição 381, 382 (CÓDIGO DA FINALIDADE DO DOC COMPE/TED) deve ser preenchido o valor 01 - Crédito em Conta Corrente. OBS. Essa modificação será somente para modalidade igual a Ted (08), não afetando as demais modalidades.

• <TT118046><TT118440> Ainda na Geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Gerar Arquivo) foi corrigido um erro, pois, quando o contas a pagar possuía desmembramento não estava considerando o valor desmembrado para compor o valor total para pagamento.

Para mais informações sobre o Contas a Pagar Eletrônico consulte a funcionalidade Contas a Pagar Eletrônico.

• <TT116693> Corrigida a Geração do Arquivo Remessa para o Banco Bradesco, pois, quando o recibo tinha desconto pelo critério de cobrança o sistema não estava gerando as colunas referente ao vencimento e valor com desconto no arquivo.

• <TT118451> Ajustada a tela de Baixa de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, quando editava recibo proveniente de baixa CNAB, ao marcar/desmarcar despesa de cobrança e itens opcionais estava alterando o campo valor pago.

Para garantir a integridade dos valores pagos informados pelo banco, a alteração de valores pagos de recibos provenientes da baixa CNAB é bloqueada.

• <TT118487> Ajustado o Relatório Analítico de Voucher (Relatórios > Financeiros > Voucher > Analítico), pois, não estava imprimindo o dígito da agência do favorecido, além da formatação do campo banco/agência/conta corrente de favorecido.

Categoria:Notas de Versões Base Locação