Versão 1.8.0.122 de 31-07-2014 Base Caixa

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Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.122 de 31/07/2014

Implementações

Baixa de Contas a Pagar

  • Alterada a Baixa de Contas a Pagar (Principal > Baixa de Ct Pagar) para gerar movimento com valor zero, quando o voucher for de cheque da conta corrente da empresa.


Dica.png

Esse ajuste evita a necessidade de entrada dos cheques como saldo de caixa, já que o movimento de saída será lançado com valor zero.

Por outro lado, se os cheques forem registrados como entrada de caixa o valor de saída será correspondente ao valor de entrada do respectivo cheque.

Também foi corrigida a sangria, pois, estava listando os cheques relacionados à conta corrente da empresa.


Base Caixa Bxctpagar.JPG
Tela de Baixa do Voucher


Base Caixa Bxctpagar2.JPG
Resultado da Baixa no movimento


Atencao.png

A autenticação no documento será correspondente ao valor do voucher, mesmo que o movimento da fita do caixa seja zero.

Para o voucher baixado em dinheiro o movimento de saída será no valor do voucher, o movimento da fita com valor zero será somente para vouchers pagos com cheque da empresa.


Por outro lado, para que os valores referentes a baixa de voucher com cheques sejam registrados na saída, os cheques deverão ser registrados no caixa como entrada de Extra Caixa (Principal > Extra Caixa).


Base Caixa ExtaCaixa.JPG
Entrada do cheque em extra caixa


Base Caixa Base Caixa Bxctpagar3.JPG
Baixa do voucher


Base Caixa ExtaCaixa2.JPG
Resultado da Baixa no movimento


Dica.png

A saída do cheque será registrada também como extra caixa.

Sangria

  • Alterado o Lançamento de Sangria para apurar os cheques e valores separados por empresa.
Essa alteração permite que os valores em dinheiro e cheque da sangria sejam apurados de acordo com a empresa de origem da receita.
Ao abrir a tela de lançamento de sangria será exibido o Campo Empresa, onde deverá ser selecionada a empresa para a filtragem dos valores em cheque e dinheiro da sangria.
A listagem de valores em cheque e dinheiro será exibida de acordo com a empresa de origem da receita.


Base Caixa Sangria1.JPG
Tela de sangria


  • Crítica no Lançamento de Sangria
Para a correta integração com o Sistema Base Financeiro é necessário que o lançamento de sangria das empresas seja feito de forma correta.
Poderão ocorrer duas situações:
1 - Sangria de caixa para depósito em conta corrente bancária
O lançamento deverá ser feito obrigatoriamente no Base Financeiro, a crédito do grupo de saldo patrimonial do caixa e identificando a conta corrente bancária de destino do depósito.
Desse modo o saldo da conta patrimonial será atualizado e o sincronismo tratará de atualizar o saldo da conta patrimonial correspondente à conta corrente bancária.
2 - Sangria de um caixa para outro caixa
O lançamento deverá ser feito através de extra caixa, transferindo os valores e cheques para o caixa de destino que poderá ser sangrado posteriormente.
Desse modo o saldo das contas patrimoniais de caixa será atualizado no sincronismo, pois, os lançamentos de extra caixa são sincronizados.


Atencao.png


Todos esses controles são necessários "somente" para as integrações dos movimentos de caixa com o Módulo Base Financeiro, e serão ativados somente se o Parâmetro 400 – Ativa Financeiro estiver configurado.

Essas regras não se aplicam à sangria de receitas de Condomínios com administração do tipo Conta Própria.

Para que os movimentos sejam separados de acordo com a empresa de origem da receita, a filial deverá estar mapeada no Base Financeiro, para mais informações consulte o tópico Mapeamento de Filial/Empresa nas notas da Versão 1.7.0.451 de 31/07/2014 do Base Financeiro.


O lançamento da sangria de receitas da empresa será restrito somente às duas situações mencionadas acima.


Base Caixa Sangria2.JPG
Crítica na tela de sangria


Atencao.png


No caso do lançamento de sangria na empresa, a indicação do banco para depósito será obrigatória, conforme a crítica da imagem abaixo.

O mapeamento do grupo de saldo patrimonial do caixa também deverá ser feito, caso contrário o processamento da sangria será bloqueado conforme a imagem abaixo. Para mais informações sobre o mapeamento de caixa consulte o item Mapeamento de Caixa nas notas da Versão 1.7.0.451 de 31/07/2014 do Base Financeiro.



Base Caixa Sangria3.JPG
Crítica de mapeamento de caixa


Dica.png

No caso de sangria para outro caixa, basta informar o caixa que receberá o saldo.

Ao processar sangria serão feitos dois lançamentos: Uma à débito do caixa referente ao valor da sangria e outro a crédito do caixa destino da sangria. Os cheques sangrados também serão transportados para o caixa destino, podendo ser sangrados posteriormente.



Base Caixa Sangria4.JPG
Sangria para outro caixa

Correções

  • Ajustada a Abertura de Caixa para transportar os cheques não sangrados no movimento com data anterior para o movimento atual.


Dica.png

Esse ajuste corrige o problema de não permitir sangrar os cheques depois do caixa fechado, com isso, os cheques poderão ser sangrados no caixa do dia seguinte.


  • <TT106288> Corrigida a tela de Baixa de Recibos (Principal > Baixa Ct Receber), pois, quando era feito lançamento de diferença de baixa de recibos em algumas situações estava causando diferença entre o valor baixado no caixa e os lançamentos feitos no respectivo sistema.
  • <TT110904> Corrigida a tela de Sangria (Utilitários > Sangria), pois, quando selecionava uma sangria para o cancelamento ao clicar no botão sair estava estornando a sangria, mesmo sem clicar em cancelar.
  • Feitos ajustes na Baixa de Recibos (Principal > Bx Ct Receber): Depois de baixar o recibo com opção de cheque marcada a tela da baixa ficava cortada pela metade; Depois de processada a baixa de recibo com a opção de acumular marcada, ao entrar com outros recibos acumulados o sistema exibia a tela lançamento de diferença; Corrigido erro na leitora do código de barras, pois, em algumas situações estava exibindo mensagem de recibo inexistente.
  • Corrigida a Consulta de Movimento do Caixa (Consulta > Movimento do Caixa), pois, os movimentos provenientes de baixa de voucher do Base Financeiro não estavam sendo identificados corretamente no relatório.
  • <TT104379> Corrigida a Sangria(Utilitários > Sangria), visto que, o cliente não conseguia executá-la em um determinado caixa.
  • <TT104443> Corrigida a Sangria(Utilitários > Sangria), pois, apresentava erro ao executar sangria em qualquer caixa.
  • <TT106354> Corrigida a Baixa de Recibos(Principal > Bx. Ct. Receber), pois, ao marcar/desmarcar o campo "Despesa de Cobrança" não estava recompondo o valor da baixa de acordo com a tarifa bancária.


Categoria:Notas de Versões Base Caixa