Versão 1.8.0.503 de 31-07-2014 Base Condomínio

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Notas

Documentação da versão 1.8.0.503 de 31/07/2014

Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão. Para consultar a documentação da ultima versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.502 de 24/02/2014.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio

Implementações

• <TT108547> Implementada a opção Agrupamento por Competência no "Balancete RecPag" (Relatórios > Financeiro > Balancete > RecPag). Esse "Agrupamento por Competência" se refere a três tipos:

1. Recebimentos Atrasados - Serão exibidos os recibos lançados no período do balancete, cuja a data de vencimento seja anterior ao período de geração deste balancete.

2. Recebimentos Antecipados - Serão exibidos os recibos lançados no período do balancete, cuja a data de vencimento seja posterior ao período de geração deste balancete.

3. Recebimentos - Serão exibidos os recebimentos no período do balancete que não entrem nos critérios de "Recibos Atrasados" ou "Recibos Antecipados", mais outros créditos que não sejam provenientes de recibos.

Para utilizar abra a tela de geração do balancete RecPag.

Ao abrir a tela, selecione o(s) condomínio(s) desejado(s) e após, insira o mês de referência e o período desejado.

Em seguida, marque o check box Imprimir Fonte Maior para habilitar a opção Recebimentos por Competência.

Ao habilitar a opção Recebimentos por Competência, marque-a. Se desejar, clique nas demais opções para refinar a impressão do balancete. Para finalizar, clique em Impressora para imprimir e Tela para visualizar.

Veja um exemplo de um balancete RecPag impresso sem o "Agrupamento por Competência".

E agora, o balancete com a opção "Agrupamento por Competência"

A listagem das despesas segue o mesmo padrão do balancete original, independente da opção "Recebimentos por Competência" estar habilitada.

A opção Recebimentos por Competência não será aplicada nas demais formas de agrupamento do balancete. Exemplo: "Agrupar Unidade", "Agrupar Recibo", etc.

• <TT103323> Implementado o Módulo de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico) para o Sistema Base Condomínio sem a exigência do registro de licença em módulos.

Para mais informações sobre o Contas a Pagar Eletrônico, consulte a documentação em Contas a Pagar Eletrônico.

• <TT97559> Implementado o Parâmetro 405 RetirarDesc.Compl.CP (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro) para retirar o nome do serviço calculado da composição do complemento no lançamento dos serviços na função de "Cálculos Diversos" de "Taxa de Administração", "Material de Expediente" e "ISS" (Financeiro > Funções Diversas > Cálculo Diversos), sendo assim, conterá apenas o período calculado. Esse função do parâmetro somente é ativado se o campo valor estiver preenchido com 1.

Quando o campo valor do parâmetro está preenchido com 0, o nome do serviço é exibido.

Quando o campo valor do parâmetro está preenchido com o valor 1, o nome do serviço é retirado.

O parâmetro 405 apenas interfere no cálculo dos serviços "Taxa de Administração", "Material de Expediente" e "ISS".

O relatório também será demonstrado de acordo com o valor preenchido no parâmetro.

O Parâmetro 405 também será ativado para os lançamentos feitos diretamente no contas a pagar. Veja o Parâmetro 185.

• <TT101105> Implementada a Estrutura de Arquivo para Débito Automático para o Banco Bradesco para 400 posições - Carteira 09 (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), pois, de acordo com o banco, a estrutura do arquivo deverá respeitar o layout do MANUAL DO DÉBITO AUTOMÁTICO - Versão 08 de nº Nº 4008.524.0121.

Para a geração do arquivo com carteira 09, o usuário deve preencher o campo "Layout Deb.Aut" com o valor 400.

• <TT101105> Implementada a Estrutura de Arquivo para Débito Automático para o Banco Bradesco para 400 posições - Carteira 09 A(Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), pois, de acordo com o banco, a estrutura do arquivo deverá respeitar o layout de acordo com o MANUAL DO DÉBITO AUTOMÁTICO - Versão 08 de nº Nº 4008.524.0121.

Para a geração do arquivo com carteira 09, o usuário deve preencher o campo Layout Deb.Aut (Financeiro > Tabelas > Banco > Selecione o banco > Aba Conta Corrente > Layout Deb. Aut) com o valor 400.

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Correções

• <TT101813> Corrigida a Reativação de Recibos Cancelados (Financeiro > Contas a Receber > Reativação de Recibo Cancelado) pois, os recibos presos a processos no Base Jurídico não podem ser reativados pelo sistema.

• <TT104286> Corrigido no "Comprovante Anual de Retenção de Impostos" o Relatório/Analítico (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos), visto que, este relatório é baseado somente sobre o contas a pagar, o layout foi ajustado para a inclusão da coluna com o número do conta corrente. Também implementadas as correções feitas para o comprovante e DIRF.

• <TT104445> Corrigido no "Cadastro de Fornecedor" o botão Cancelar Modificação de Registro (Administração > Entidades > Fornecedor), pois mesmo quando habilitado não funcionava.

• <TT104756> Corrigida a função Voucher - Lançamentos (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher) pois, ao preencher o campo "Nº do Documento", com valor já existente em outro voucher, aparecia a mensagem perguntando se desejava lançar o nº de documento. Ao selecionar "SIM" número será lançado no voucher.

• <TT104871> Corrigida a Geração do Arquivo para Dirf - Ato Declaratório (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos > Dirf) visto que, o sistema estava gerando Dirf com as informações fixas, com a ordem de primeiro as pessoas físicas e depois pessoas jurídicas e consistia no erro na importação do arquivo.

• <TT105476> Corrigido no "Relatório de Protocolo" o Relatório de Protocolo de Síndico (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo > Protocolo de Síndico > Duas Vias), pois, não estava imprimindo protocolo para condomínio, quando eram marcadas as opções "Protocolo de Síndico" e "Duas Vias".

• <TT105726> Corrigidos os Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, quando o lançamento era feito em contas a pagar (parâmetro 185), não estava lendo o parâmetro 100, sendo assim, não permitia a criação de voucher.

• <TT99227> Corrigida a Geração de Remessa (Financeiro > Contas a Receber > Debito Automático > Gerar Remessa) pois, o campo de identificação do cliente na empresa, segundo o manual do banco ITAÚ, estava sendo preenchido com o código do condômino, quando o correto seria o código do condomínio + código da unidade.

• <TT102219> Corrigido no "Relatório de RPS" o campo Competência (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), visto que, na emissão de guia de GPS, estava sendo exibido o dia, mês e ano no formato "31/01/2014", sendo correto apenas o mês e ano, no formato "01/2014".

• <TT103983> Corrigido o Relatório de Comprovante Anual de Retenção de Impostos (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos), pois, quando cadastrado dois síndicos com mandatos ativos no condomínio, ocorria erro ao gerar o relatório.

• <TT108011> Corrigida na "Tela de Geração de Arquivo de Contas a Pagar Eletrônico" o campo Grupo de Saldo (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, ocorria erro ao gerar o arquivo de contas a pagar eletrônico, pois a descrição do nome do grupo de saldo era muito extenso para caber no tamanho do campo, sendo diferente, do tamanho do campo onde era cadastrado originalmente.

• <TT108525> Corrigida a Importação de Arquivo para a "Baixa de Contas a Pagar Eletrônico" (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno) pois, o sistema não estava conseguindo filtrar os lançamentos que já estavam baixados, exibindo erro na crítica.

• <TT100197> Corrigido no sistema "Base Utilitários" a Importação de Carteira (Base Utilitários > Condomínio > Importação de Carteira), pois, o contas a pagar não era importado quando no sistema de Condomínio não existia grupo de saldo com código 1.

• <TT107331> Corrigido o "Bureaux" do Balancete Sintético (Relatório > Bureaux > Balancete Sintético), para que, ao marcar e desmarcar a opção Analítico, a opção "Dem. Inadimplência" não seja selecionada automaticamente.

• <TT107495> Corrigido no "Contas a Pagar Eletrônico" o Assistente de Geração de Arquivo (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, ao tentar gerar um arquivo eletrônico para um Contas a pagar (Itaú) onde a conta de um dos favorecidos (Hsbc) possuíam dois dígitos no campo dígito, sistema apresentava erro.

• <TT109287> Corrigido o Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto), pois, ao seleciona na aba "Demonstrativo Agr por Unidade" a opção "Pronta Localização das Receitas", o resumo estava se baseando pela data de pagamento ao invés da data de lançamento.

• <TT110310> Corrigida a geração de arquivo para Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Gerar Remessa), pois, o cálculo do dígito do "nosso número" estava utilizando o valor da carteira do cadastro de conta corrente, quando deveria usar o campo carteira débito automático.

• <TT110919> Corrigida a Geração de Arquivo Autônomo (Financeiro > Autônomo > Gerar Arquivo Autônomo), pois estava gerando registro apenas de lançamento que tinha imposto quando o correto é gerar todos os lançamentos do autônomo, mesmo os que não tenham imposto retido.

• <TT110905> Corrigido no sistema "Base Utilitários" a função de Mesclar Grupo de Saldo/Conta (Base Utilitários > Condomínio > Mesclar Grupo de Saldo/Conta), pois, ao marcar opção "Excluir Origem", sistema apresentava erro impossibilitando a conclusão da função.

• <TT110898> Corrigido o Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois ao marcar recebimento por competência, com todas as outras opções desmarcadas, relatório apresentava erro.

• <TT109553> Corrigida a tela de Preparação de Voucher no "Assistente de Voucher" (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher > Voucher Assistente), pois apresentava lentidão ao carregar a tela, apresentava lentidão. Ajustados também os campos Vencimento Inicial e Vencimento Final para que o sistema carregue esses campos na tela com a data corrente.

• <TT107691> Corrigidas as casas decimais do Balancete RecPag em "Relatórios" (Relatórios > Financeiro > Balancetes / RecPag), visto que, na impressão do RecPag o sistema estava cortando o último zero dos centavos, quando o valor era acima de 1.000.000,00.

• <TT107811> Corrigido o Balancete RecPag em "Relatórios" (Relatórios > Financeiro > Balancetes / RecPag), visto que, ao marcar as opções "Agrupar Recibo" e "Unificar Grupos de Saldos", não imprimia a legenda "Grupo de Saldo".

• <TT111352> Corrigida a Geração de Arquivo Remessa (Financeiro> Contas a Receber> Débito Automático / Gerar Remessa), pois estava gerando o tipo de inscrição com dois dígitos no arquivo, alterado para gerar com apenas um dígito na posição 130 de acordo com o manual anexado.

• <TT111303> Corrigido no contas a pagar o campo Cód. Etiqueta Avulsa (Relatórios> Financeiro> Contas a Pagar> Etiqueta Código de Barra> Avulsa), pois ao associar o código da etiqueta avulsa ao contas a pagar, o sistema apresentava erro não permitindo salvar a informação.

• <TT112782> Corrigido no contas a receber o lançamento Avulso (Financeiro> Contas a Receber> Lançamento / Avulso), pois, estava sendo possível criar um lançamento avulso sem grupo de saldo, gerando itens no recibo sem o mesmo definido.

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