Categoria:Importação de Contas a Pagar Base Condomínio

Índice

1 Visão Geral
2 Configurando e Importando um Arquivo
3 Layout Padrão
4 Arquivos de Exemplo

Visão Geral

A Importação de Contas a Pagar permite que os lançamentos de contas a pagar sejam feitos automaticamente através da importação de arquivos, os arquivos poderão ser gerados em outros sistemas ou programas (Ex. Folha de Pagamento, Excel, etc.), os dados poderão ser informados em coluna fixa ou delimitados.

Para que a importação funcione todos os dados importados deverão estar na mesma linha de registro, ou seja, uma linha de registro para cada lançamento.

A interface de importação permite que a leitura dos arquivos seja parametrizada, desde que todas as informações necessárias constem da mesma linha de registro.

Configurando e Importando um Arquivo

O acesso é feito pela opção (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), onde será exibida uma tela de configuração/importação conforme a imagem abaixo.

Base condominio financeiro contas a pagar importacao abertura.jpg

Na "Aba Configuração" estão todos os campos necessários para a parametrização do arquivo que deverá ser importado, o usuário poderá ter configurações diferenciadas de acordo com o arquivo que deverá ser importado.

Base condominio financeiro contas a pagar importacao configuracao.jpg

No primeiro acesso o usuário deverá preencher os campos "Arquivo de Configuração", "Diretório Base", os demais campos de acordo com as características do arquivo que será importado e clicar no botão "Gravar Configuração", nos próximos acessos basta indicar o arquivo de configuração que foi gravado anteriormente.

Base condominio financeiro contas a pagar importacao importacao.jpg

O arquivo correspondente aos lançamentos deverá ser informado na "Aba Importação". O "Botão Visualizar" exibe um relatório detalhado dos registros encontrados no arquivo antes da importação, que será concluída ao clicar no "Botão Importar"

Layout Padrão

Esse layout poderá ser adotado pelas empresas cujo sistema não tenha a função de exportação para o Contas a Pagar.

Os campos de 01 ao 20 só deverão ser informados para a importação de Lançamento em Contas a Pagar. Os campos de 21 a 42 só deverão ser informados para a importação e atualização de dados cadastrais do funcionário.

Sequência	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Obrigatório	Tipo	Observações
01	DATA DO VENCIMENTO	1	10	10	Sim	Data	Data referente ao pagamento da despesa a ser lançada no contas a pagar. Deve ser usado o padrão DD/MM/AAAA.
02	CÓDIGO DO CONDOMÍNIO	11	20	10	Sim	Numérico	Condomínio onde será lançada a despesa. Se por acaso no sistema de origem, o código do condomínio for diferente do cadastrado no Base Condomínio, o código do condomínio do sistema origem deverá ser informado no campo Código de Integração no cadastrado de Condomínio do Base Condomínio.
03	CÓDIGO DO FORNECEDOR	21	30	10	Sim	Numérico	Fornecedor que está gerando a despesa em questão. O código deste fornecedor do sistema origem sempre deverá ser informado no campo Código de Integração do Cadastrado de Fornecedor (Administração > Entidades > Fornecedor) do Base Condomínio, mesmo que seja igual nos dois sistemas, nesse caso basta repetir o código da entidade no campo Código de Integração do sistema Base Condomínio.
04	CÓDIGO DO GR SALDO	31	37	7	Sim	Numérico	Informar código do grupo de saldo do sistema Base Condomínio, no qual a despesa será lançada .
05	CÓDIGO DA CONTA	38	47	10	S	Numérico	Informar código da conta. Está deve ser do Tipo 'Analítica' e de Natureza 'Despesa'. Este código é visualizado no campo 'CODIGO_DA_CONTA', da tabela de Conta do sistema Base Condomínio (Financeiro> Tabelas> Conta), através das teclas de atalho Ctrl+R.
06	CÓDIGO FORNECEDOR FAVORECIDO	48	60	13	Sim	Numérico	Quando Analítico(Folhas) Gravar a matricula do Funcionário Emp + Ref + Mat Exemplo Analítico : 0001001000001 Exemplo Sintético : Zeros
07	CÓDIGO FORMA PGTO	61	63	3	Não	Numérico	Código Forma de Pgto – Informar o código da forma do pagamento para a despesa. Este código é visualizado no campo 'CÓDIGO DA FORMA PAGAMENTO', da tabela de Forma de Pagamento do Base Condomínio (Tabelas Gerais> Básicas> Forma de Pagamento), através das teclas de atalho
08	TIPO DE PARCELA	64	64	1	Sim	Alfa	Deverá ser sempre preenchido com a letra U (Única)
09	REFERENCIA PARCELA	65	71	7	Não	Alfa	Poderá ser preenchido com o mês referência da despesa com o padrão MM/AAAA ou como tipo parcela (Ex: 001/003)
10	COMPLEMENTO	72	131	60	Não	Alfa	Descrição do Serviço, quando analítico em branco. Exemplo : PAGAMENTO DE PIS / PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL ou brancos
11	CÓDIGO TIPO PAGAMENTO	132	135	4	Não	Numérico	Informar o código referente ao tipo de pagamento a ser executado. Caso a forma de pagamento da despesa (Item 7) seja do tipo "Contas a Pagar Eletrônico" este campo se torna OBRIGATÓRIO. Segue a codificação a ser usada: 1 – DARF 2 – DARF Simples 3 – GPS 4 – Ordem de Pagamento 5 – Cheque Adm 6 – Títulos Bancários 7 – Concessionárias Públicas 8 – Crédito Conta Corrente 9 – DOC/TED 10 – IPTU 11 – FGTS 12 – Crédito Conta Salário 13 – Taxa de Incêndio
12	VALOR BASE	136	155	20	Sim	Numérico (decimais separadas por vírgula)	O valor de acordo com o tipo de pagamento pode ser o liquido do funcionário ou O valor total do se esta pagando formato Exemplo : 00000000000099999,99
13	PERIODICIDADE	156	156	1	Sim	Numérico	Deverá ser sempre preenchido com o número 1 (Mensal)
14	CHAVE	157	166	10	Não	Numérico	Campo usado para controle interno da Administradora
15	NUMERO DE MATRICULA	167	181	15	Não	Numérico	Número de inscrição do condomínio vinculado ao concessionária pública de serviço (Light, Cedae, Vivo, etc).
16	CÓDIGO UNIDADE CONSUMO	182	183	2	Não	Alfa	Informar o código referente ao tipo de consumo usado pelo condomínio através da concessionária pública informada no item 15, conforme o cadastro de unidade de consumo do sistema Base Condomínio (Tabelas Gerais > Básicas > Unidade de Consumo).
17	DIAS DE CONSUMO	184	186	3	Não	Numérico	Informar a quantidade de dias referente ao consumo do serviço referente a concessionária.
18	QUANTIDADE DE CONSUMO	187	206	20	Não	Numérico	Informar quantidade de dias referente ao consumo do serviço referente a concessionária.
19	MESES CALCULO MÉDIA	207	209	3	Não	Numérico	Não informar
20	CÓDIGO DE BARRAS	210	255	46	Não	Numérico	Informar a representação numérica do código de barras se a despesa for referente a um pagamento bancário (Ex.: título bancário, IPTU, light, etc.)
21	SITUAÇÃO DO FUNCIONÁRIO	256	256	1	Não	Numérico	"A" – Ativo "I" - Inativo
22	NOME DO FUNCIONÁRIO	257	316	60	Não	Alfanumérico
23	EMAIL DO FUNCIONÁRIO	317	366	50	Não	Alfanumérico
24	TIPO DE PESSOA	367	367	1	Não	Alfanumérico	"F" - Físico
25	SEXO	368	368	1	Não	Alfanumérico	"F" – Feminino "M" - Masculino
26	PIS	369	379	11	Não	Numérico	Número do PIS sem máscara
27	CPF	380	390	11	Não	Numérico	Número do CPF sem máscara
28	ENDEREÇO	391	435	45	Não	Alfanumérico
29	COMPLEMENTO DO ENDEREÇO	436	455	20	Não	Alfanumérico
30	BAIRRO DO ENDEREÇO	456	475	20	Não	Alfanumérico
31	MUNICÍPIO DO ENDEREÇO	476	495	20	Não	Alfanumérico
32	ESTADO	496	497	2	Não	Alfanumérico
33	BAIRRO DO ENDEREÇO	498	505	8	Não	Numérico	Sem a mascará Exemplo: 20090030
34	TIPO DE TELEFONE	506	506	1	Não	Alfanumérico	"2" – Residencial "5" - Celular
35	TELEFONE	507	515	9	Não	Numérico	Sem mascará Exemplo : 991896489
36	FUNÇÃO	516	545	30	Não	Alfanumérico
37	DATA DE ADMISSÃO	546	555	10	Não	Alfanumérico	DD/MM/AAAA
38	CÓDIGO DO BANCO	556	559	4	Não	Numérico	Código do banco para depósito
39	CÓDIGO DA AGÊNCIA	560	564	5	Não	Numérico	Código da agência para depósito
40	DÍGITO DA AGÊNCIA	565	566	2	Não	Numérico
41	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	567	578	12	Não	Numérico	Número da conta corrente para depósito. Alinhado a Esquerda (Exemplo : 623153)
42	DÍGITO DA CONTA CORRENTE	579	580	2	Não	Numérico