Versão 1.8.0.531 Base Condomínio

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.531 em construção.

Implementações

Novo Layout DIRF 2019

<TT240777> Implementado o novo Layout DIRF 2019 para o Comprovante de Retenção (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos) e o Informe de Rendimentos para o Ato Declaratório da RF (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos).

Fique atento quanto aos prazos. É importante ajustar o cadastro de telefone para a entidade responsável pela declaração, pois se o número não for precedido do DDD (ex. 21-21950550) ocorrerá erro em todas as importações. Se existirem entidades com o mesmo CPF/CNPJ e nomes diferentes para o mesmo condomínio ocorrerá erro de duplicidade de inscrição na importação. O download do PDG DIRF 2019 poderá ser feito no Site da RF.

Novos Controles Para o Registro de Cobrança e Débito Automático

<TT239422> Foram incorporados novos controles de segurança para o Registro de Cobrança e Débito Automático:

• Débito Automático:

1. Visando adaptar a regra de período prévio de cinco dias para o registro dos débitos automáticos, agora o sistema está prorrogando a data do débito em D+5. Portanto, qualquer agendamento de débito automático com data anterior a data atual mais 5 dias será gerado com D+5.

Essa regra se aplica também em recibos de débito automático vencidos, que eram gerados com D+1 e passam a ser com D+5 para a data do débito.

2. Acrescentada a opção Gerar Registro de Cobrança no Cadastro de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Cadastro)

Se essa opção estiver marcada, o sistema irá gerar o registro normal da cobrança além do registro para o débito automático, permitindo que o sacado faça o pagamento normalmente com o código de barras caso ocorra alguma divergência no processamento do débito automático.

3. Adicionada a opção Bloqueia no Cadastro de Ocorrências Bancárias (Financeiro > Tabelas > Banco / Aba Configurações CNAB / Botão Ocorrências).

Quando há algum retorno de inconsistência no registro o sistema reabre o Log e faz uma nova geração de registro do Log inconsistente.

Se a opção Bloqueia estiver marcada, o Log inconsistente ficará pendente até que seja desbloqueado no Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o respectivo registro será permitido desbloqueá-lo ou cancelar o registro do mesmo, o botão Desbloquear Todos permite desbloquear todos os Logs.

Os registros bloqueados ficarão pendentes até que sejam desbloqueados pelo usuário para a próxima geração. Ao cancelar um Log bloqueado, o registro do respectivo recibo será possível somente através do processo de cancelamento de emissão e nova emissão do recibo.

O Relatório de Controle de Registro (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) exibirá as ocorrências de efetivação e rejeição, além do status de bloqueio do Log.

As opções de bloqueio e desbloqueio para o Controle de Registro são comuns ao Débito Automático e Registro de Cobrança.

Outras

<TT223568> Implementada a opção Cobrança em Processo para a Listagem de Recibos Abertos no Balancete Bureaux RecPag (Relatórios > Financeiros > Bureaux > Balancete RecPag).

<TT236411> Implementados os checkbox Empresa, Condomínio e Locação na aba Impostos do Cadastro de Fornecedor (Administração > Entidades > Aba Impostos). Ao cadastrar um imposto para uma entidade, será marcado automaticamente a opção "Condomínio" caso esteja sendo cadastrado pelo Base condomínio, Locação caso esteja cadastrando de dentro do Base locação e Empresa caso esteja sendo cadastrada de dentro do Base Financeiro. Com isso, só serão retidos os impostos no Contas a Pagar referente ao sistema lançado.

<TT240959> Implementado o campo CPF do Contador no cadastro da Empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa).

<TT241049> Implementado o campo Ambiente da REINF no Contrato de Administração (Administração > Condomínio > Contrato de Administração). Nele, o usuário poderá escolher entre as opções Produção e Produção restrita.

Correções

<TT240619> Implementado o Parâmetro AUT_CP_ELETRONICO no Cadastro de Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco / Aba Conta Corrente / Parâmetros Especiais).

Quando o valor desse parâmetro form "S" o sistema irá gerar os registros de pagamentos eletrônicos para o Banco Santander com Status de Autorizado, sem a necessidade de autorização posterior.

Também foi corrigida informação referente ao Tipo de Serviço para pagamentos de títulos bancários (posição 10 a 11 do registro tipo header de lote), pois para títulos bancários estava enviando o código 22 ao invés de 20.

Por medida de segurança o sistema gera os registros de pagamentos eletrônicos com o Status de Pendente, sendo necessário o acesso ao portal do banco para a autorização final dos pagamentos. Uma vez configurado, esse parâmetro será aplicado para todas as modalidades de pagamentos eletrônicos gerados para o Banco Santander. É imprescindível a homologação dos arquivos junto aos bancos, incluindo todas as modalidades de pagamento disponíveis. A homologação consiste em gerar os arquivos com todas as modalidades de pagamento e envio para o banco, além da impressão dos comprovantes e confirmação dos dados de acordo com cada modalidade de pagamento efetuada. A Base Software NÃO se responsabiliza pelos dados do cliente ao fazer pagamentos junto aos bancos seja eletronicamente ou através de guias. É obrigatório por parte do cliente homologar sempre junto aos bancos, não só o formato dos dados, bem como o seu conteúdo.

<TT232019> Corrigida a geração do Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Santander (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois estava com erro de estrutura quando o tipo de pagamento era DARF com código de barras.

<TT233748> Feitos ajustes para melhorar a performance do Relatório de Rec/Desp Financeiras (Relatórios > Outros > Rec/Desp. Financeiras).

<TT234549> Ajustada a tela de Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos) para que o usuário consiga identificar a origem de erros ocorridos no processamento dos cálculos.

Anteriormente o sistema mostrava somente a mensagem Erro de SQL sem identificar o erro. Com esse ajuste as mensagens de erro ficarão traduzidas em destaque, conforme a imagem de exemplo acima. Ao dar um duplo clique sobre a respectiva mensagem, será exibido o texto completo da mesma.

<TT234688> Ajustadas as nomenclaturas dos campo "Orçado" para Estimada (Média), em receitas, e "Orçado" para Orçado Mensal, em despesas, no relatório de Orçado x Realizado (Relatórios > Financeiro > Orçamento > Orçado x Realizado),

<TT236261> Corrigido o relatório de Comprovante de Autônomo (Financeiro > Autônomo > Comprovante de Autônomo), pois no item "Inscrição INSS" estava sendo impresso incompleto. Cortando os últimos caracteres.

<TT237350> Corrigido o relatório de Comprovante Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Eletrônico), pois o sistema estava exibindo o valor bruto e não o liquido pago do contas a pagar baixado.

<TT237752> Corrigido o relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois ao emitir o relatório, o sistema não estava agrupando por gerente.

<TT238155> Corrigido o relatório de Lançamento Eletrônico (Relatório > Financeiro > Lançamento Eletrônico), pois ao preencher todo o campo Complemento, o Qrcode estava sendo impresso cortado, comprometendo o funcionamento do mesmo.

<TT238245> Corrigido o Balancete Sintético (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois ao selecionar o Layout duas colunas agrupando por grupo de saldo apresentava a mensagem de erro multiple rows in singleton select.

<TT238651> Corrigido o relatório de Devedores para Word (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão Carta de Cobrança > Gerar Devedores para Word), pois ao selecionar a opção Separar Arquivos por Envio", o sistema exibia a mensagem "Não existem informações para geração do arquivo".

<TT238664> Corrigia a emissão de DARF (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois, ao optar pelo lançamento em contas a pagar o sistema não estava acatando o campo Prioridade de Pagamento identificado na conta.

<TT238927> Ajustada a gravação das ultimas datas utilizadas nas interfaces de relatório e cálculo, pois com a nova versão do Windows os campos não estavam mais sendo exibidos corretamente.

<TT239074> Feitos novos ajustes na geração da Cobrança Registrada para a Caixa Econômica Federal (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois por exigência de homologação do banco as datas correspondentes aos juros (posição 119 a 126 do segmento P) e multa (posição 67 a 74 do segmento R) deveriam ser acrescidas em um dia sobre o vencimento do recibo.

<TT239247> Corrigida a geração de Cobrança Registrada para o Banco SANTANDER Layout 240 Posições (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, segundo orientações do banco o campo Código do Juros de Mora (posição 118 a 118 do Segmento P) deveria ser informado o valor 5 - Tolerância Valor por Dia ao invés de 1 - Valor por Dia.

<TT239268> Corrigida a Emissão de Recibo para o Banco SICOOB, pois dependendo do tipo de cobrança (registrada ou não registrada) o valor do campo modalidade (posição 25 a 26 do código de barras) não estava sendo montado corretamente.

<TT239314><TT239669> Corrigida a geração do Débito Automático para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois quando estava causando erro na sequência de linhas do arquivo quando não preenchia o Nome do Sacado no cadastro do débito automático.

A partir desse ajuste, se o nome do sacado não estiver preenchido o sistema irá sugerir o nome do condômino principal vinculado na unidade.

<TT239332> Corrigido o Lançamento de Serviços feito através dos Cálulos Diversos, pois não estava lançando o campo complemento no conta corrente.

O campo complemento só será informado no conta corrente somente se a opção Lançar Complemento estiver marcada.

<TT239473> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar por Condomínio, pois estava duplicando registros quando havia mais de um aviso cadastrado para o respectivo lançamento.

<TT239796> Corrigida a geração do Arquivo de Nota Fiscal Eletrônica (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois a geração do cancelamento de RPS estava enviando uma nova sequência ao invés da sequencia original para ser cancelada.

<TT240748> Ajustado o Controle de Registro para o Débito Automático do Banco do Brasil para permitir a geração do campo Identificação do Cliente (posição 2 a 26 do registro E) tanto com o padrão conforme o login da unidade, quanto com o CPF do sacado.

Para que o sistema adote o CPF como campo de identificação do cliente o parâmetro IDENTIFICADOR_DEB_AUTOMATICO deve ter o valor preenchido com a descrição CPF, conforme a imagem de exemplo abaixo. Mais informações poderão ser consultadas na documentação sobre o Débito Automático.

<TT240874> Ajustada a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco SAFRA para enviar o código da agência no campo Agência para Pagamento (posições 186 a 192 do registro detalhe).

<TT241047> Adaptado o controle do Registro de Cobrança para o Banco Itaú, de acordo com orientações do banco foi criado o parâmetro INSTRUCOES (Financeiro > Tabelas > Banco / Aba Conta Corrente). Esse novo parâmetro permite determinar instruções para o protesto do título, tendo como valores válidos (34 e 35). Em ambos os casos a quantidade de dias para o protesto deverá ser determinada no campo "Dias Prot." no próprio cadastro da conta corrente bancária.

Esse parâmetro será aplicado para o registro de todos os recibos vinculados a respectiva conta corrente bancária, sem distinção.

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