Versão 1.7.0.454 Base Financeiro

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Notas

Documentação da versão 1.7.0.454.

Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão. Para consultar a documentação da última versão liberada acesse as notas da Versão 1.7.0.453 de 20/05/2015.

Alterações Importantes nos controles de conta corrente bancária

Essa versão traz grandes modificações com relação aos controles das contas correntes bancárias para depósito e demais tipos de operações aos favorecidos.

Essas modificações visão simplificar e melhorar os controles das contas.

Desvinculação do cadastro de conta corrente bancárias dos favorecidos das contas da Empresa

O cadastro da conta bancária das entidades está agora separada das contas da Empresa.

Com esses ajustes o cadastro das contas correntes de entidades ficará mais simplificado, pois, o cadastro de contas correntes bancárias só deverá conter as contas da empresa e de condomínios conta própria.

Permissão de múltiplas contas para o mesmo favorecido

Será permitido o cadastro de várias contas bancárias para a mesma entidade, porém apenas uma deverá ser informada como principal, na qual será sugerida nos cadastros que exijam a mesma.

Caso a conta bancária esteja vinculada a um contas a pagar baixado, a mesma não poderá ser alterada, apenas inativada.

Tabelas de forma de pagamento

A tela de Forma de Pagamento passa a ter conteúdo fixo no sistema, com o cadastro de Tipo de Pagamento transformado em uma tabela auxiliar.

Em Tipo de Pagamento, foi implementado o checkbox Conta Corrente. Quando estiver marcado, será obrigatório o preenchimento da Conta Corrente do Favorecido.

Alguns Tipos de Pagamentos serão criados automaticamente na nova versão, e para alguns tipos a marcação do checkbox será obrigatório.

São eles,

Em Contas a Pagar Eletrônico:

• Ordem de Pagamento
• Cheque administrativo
• Crédito conta corrente
• Doc/Ted
• Crédito conta salário

E Débito em conta:

• Crédito conta corrente

Ao marcar o checkbox Cts Pag Eletrônico, serão carregados automaticamente os Tipos de Pagamentos obrigatórios: Darf, Darf simples, Gps, Ordem de Pagamento, Cheque Administrativo, Títulos bancários, Concessionárias públicas, Crédito conta corrente, Doc/Ted, Iptu, Fgts, Crédito conta salário e Taxa de incêndio. Caso o usuário desmarque a opção, os Tipos de Pagamentos que não foram utilizados no Contas a Pagar, serão excluídos da tabela.

Lançamento de contas a pagar

Implementada na tela de Contas a Pagar o combo para a seleção de Conta Corrente do Favorecido.

As informações bancárias serão alimentadas respeitando a operação informada no cadastro de Forma de Pagamento indicada no contas a pagar.

Para os Tipos de Pagamento onde a operação exija informações bancárias as mesmas serão solicitadas ao operador.

O combo apresentará as contas correntes Ativas cadastradas no Favorecido, com destaque para a principal ( * Conta Principal * ).

Por default, será sugerida sempre a conta principal do favorecido.

Caso o Favorecido não possua conta corrente, sistema disponibiliza um atalho direto para o cadastramento da informação na entidade ().

Importação de contas a pagar

Adicionados os campos Banco, Agência e Conta Corrente na aba de configuração da Importação de Contas a Pagar.

Caso a conta informada no arquivo de importação não estiver cadastrada, a mesma será adicionada ao cadastro de Fornecedor. Se o mesmo não possuir nenhuma conta cadastrada será automaticamente denominada como Conta Principal.

Caso o tipo de pagamento informado exija informações bancárias e o arquivo não possua conta informada nem o favorecido possua conta pré cadastrada, o contas a pagar será incluído como a conciliar.

Também será incluído como a conciliar, se a conta informada estiver inativa no cadastro do favorecido.

Quando configurado a importação informando o "Tipo de Pagamento" sendo ele sem o checkbox Conta Corrente marcado, não será inserido a conta bancária do favorecido no contas a pagar.

Voucher

Conta Bancária do Favorecido informada no Relatório Analítico de Voucher (Relatórios> Financeiro> Voucher> Analítico).

Alterado a preparação do Voucher para agrupar o favorecido por conta bancária, impedindo de se criar voucher para contas a pagar com contas distintas.

Emissão de cheques

Ajustado a emissão de cheques para listar os vouchers em conformidade com o novo tipo de classificação das Formas de Pagamento (Financeiro> Contas a Pagar> Voucher / Cheque).

Agora, na emissão de cheques, quando houver outro favorecido indicado na conta corrente da entidade o cheque sairá em nome desse favorecido (Relatórios> Financeiro> Voucher> Relação de Cheque).

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Correções

• <TT152713> Corrigido o Relatório de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois, não estava saindo o Grupo de Saldo do lançamento de Contas a pagar á vinculado ao voucher.

• <TT153582> Corrigido o relatório Comparativo de Movimento (Relatórios> Gerenciais> Comparativo Movimento), pois, na área destina a Empresa, sistema não informava valores do Contas a Pagar Pago, sendo assim coluna sempre era apresentada com o valor 0.

• <TT159326> Corrigido o relatório de Extrato Conta Corrente por Data (Relatórios Gerenciais > Extrato C/C por Data), pois, ao emitir o relatório, o tamanho do campo Nº do Lançamento estava sendo insuficiente.

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