Base Doc
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Em construção! |
Índice
- 1 Visão Geral
- 2 Requisitos Mínimos
- 3 Procedimentos Sugeridos
- 4 Motor
- 5 Ativação
- 6 Sistema
- 6.1 Configuração de Banco de Dados
- 6.2 Etiqueta QRCode
- 6.3 Vinculação de Imagem - Contas a pagar
- 6.4 Vinculação Automática
- 6.5 Vinculação por Despesas Recorrentes
- 6.6 Montagem do Metadata
- 6.7 Importação de Contas a pagar
- 6.8 Criação de Voucher
- 6.9 Baixa de Contas a pagar
- 6.10 Montagem e conferência de pastas
- 6.11 Controle de Senhas
- 7 Filtro
Visão Geral
O Base Doc é um módulo integrado aos sistemas da Base Software, que tem como principais recursos a digitalização e vinculação de documentos (boletos bancários, contratos, comprovantes de pagamento, etc.), bem como a integração na internet com links nos arquivos financeiros (balancetes, demonstrativos, etc). Além disso, o Base Doc possui várias outras funções que o tornam um produto essencial para a gestão de condomínios.
Principais recursos:
- Leitura automática de documentos escaneados.
- O Base Doc lê automaticamente os documentos escaneados que são depositados em um diretório de origem, incorporando ao banco de dados.
- Integração com contas a pagar da administradora (Base Condomínio).
- As imagens dos documentos são vinculadas aos lançamentos de contas a pagar através de pesquisas pelo código de barras, QRCode personalizado da administradora, além de pesquisas pelo conteúdo do documento.
- A conciliação do contas a pagar (valores e vencimentos) é feita através do reconhecimento automático do código de barras ao vincular a imagem.
- Vinculação automática de imagens a todos os lançamentos de contas a pagar em um único passo, através de um processo de identificação da imagem pelo código de barras.
- Várias imagens podem ser vinculados ao mesmo lançamento, permitindo incorporar imagens principais (ex. boletos) e suas filhas (ex. contratos, comprovantes de pagamento, etc.) no mesmo lançamento.
- Rotina de conferência de voucher e pasta através de leitor código de barras.
- Banco de documentos na nuvem.
- Banco de dados com documentos replicados automaticamente em servidores seguros na nuvem.
- Visualização dos documentos na internet através da simples leitura do "QRCode" personalizado da administradora, inclusive em dispositivos móveis.
- Os documentos podem ser exibidos com uma marca d'água da logomarca da administradora.
- Total integração dos documentos com os relatórios de contas a pagar, balancete analítico, balancete recpag e extrato de C/C do ICondo, o cliente vê o balancete e visualiza a imagem dos documentos vinculados ao lançamento somente com um clique.
Requisitos Mínimos
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Em construção! |
Procedimentos Sugeridos
- Etapa 1:
Os documentos recebidos pela administradora (expedição) são etiquetados com QR Code (UUID) com um sequenciamento aleatório e uma URL. Essa URL será utilizada para acesso direto futuro a esse documento e as suas tags (classificações e informações relacionadas).
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Para configuração da URL acesse Configurações> Configuração de Imagem> QrCode. |
- Etapa 2:
Os documentos já etiquetados são digitalizados e arquivados em um determinado diretório.
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Para configurar os Diretórios onde estarão localizadas as imagens acesse Configurações> Configuração de Imagem> Diretórios> Contas a Pagar de Condomínio. |
- Etapa 3:
O motor lê as imagens que foram gravadas na pasta e executa as seguintes operações:
- - Grava a imagem no banco de dados do Base Documentos.
- - Faz o reconhecimento do código de barras existente no documento, caso exista, associando os campos identificados nesse código com o cadastro preexistente no Base Condomínio. Os campos associados viram tags da imagem e são gravadas em um arquivo do Base Doc. Esse código de barras não é o impresso na etiqueta com o QR Code gerado pelo Base Doc, e sim aquele que já veio impresso no documento original.
- - Faz o reconhecimento do QR Code e vincula o código único a imagem.
- - Faz o reconhecimento da imagem e verifica se é um versionamento, nesse caso grava a imagem associando a imagem anterior.
- - Esse motor é acionado de acordo com configurações pré estabelecidas pelo usuário no painel do Base Doc.
- Etapa 4:
Vinculação da imagem com o contas a pagar. Após cadastro do contas a pagar no sistema, informando o código de barras, utilize a função de vinculação automática para vincular imagem ao contas a pagar correspondente.
- Etapa 5:
Crie voucher e baixe contas a pagar conforme movimentação. Sendo assim, utilize também a verificação de contas a pagar para montar sua pasta com perfeição.
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Sendo assim, acesse Financeiro> Contas a pagar> Verificação de Contas a Pagar pagar para montar sua pasta com perfeição. |
- Etapa 6:
Atualização nas nuvens. Um software atualiza o banco de dados do Base Doc em um servidor nas nuvens (Internet). Essa informação será utilizada posteriormente para acesso pelos usuários (administradores, síndicos, condôminos, etc).
Motor
Responsável pelo funcionamento operacional do Base Doc. Após iniciado o motor estará sempre em execução na busca de novas imagens digitalizadas, processando-as e extraindo as informações pertinentes.
Processos
O sistema Base Doc será iniciado na bandeja do Windows.
Ao clicar no ícone será exibido um menu com as opções do sistema, que poderão ser acessadas pelo mesmo.
- Configurações: Nele serão configurados os caminhos dos bancos de dados, assim como as propriedades das imagens digitalizadas.
- - Ciclo de Execução do Processamento de Imagem: Determina o intervalo de tempo, em minutos, onde serão copiados os arquivos do Diretório Origem (definido em Configuração de Imagem> Diretórios) para o Banco de Dados Local. Após, os arquivos serão transferidos para o Diretório Destino (definido em Configuração de Imagem> Diretórios) com nova nomenclatura.
- - Configuração de Acesso ao Banco de Dados: Caminho em que o Banco de Dados Remoto/Servidor se encontra, assim como a configuração de usuário e senha.
- - Configuração de Imagem: Configurações das imagens digitalizadas.
- -- Diretórios: Configurações dos diretórios de origem e destino das imagens.
- -- Escaneamento de Imagens: Tipo de ordenação em que os arquivos serão copiados para o Banco de Dados Local, consequentemente transferidos para o Banco de Dados Remoto/Servidor.
- -> Nome: Ordena por nome em que o arquivo foi salvo no Diretório Origem.
- -> Data: Ordena pela data em que o arquivo foi salvo no Diretório Origem.
- -- OCR: Nível de precisão em que o texto será extraído da imagem.
- -- QrCode: Prefixo da URL utilizada para exibição da etiqueta QrCode.
- Obs.: O conteúdo deverá possuir até 38 caracteres.
- -- QrCode: Prefixo da URL utilizada para exibição da etiqueta QrCode.
- -- Thumbnail: Valor da altura, em pixels, do Thumbnail (miniatura).
- - Configuração de Banco de Dados Índice: Caminho em que o Banco de Dados utilizado como Índice se encontra.
- - Sincronismo do Banco de Dados Local com o Banco de Dados Remoto: Quantidade de arquivos/imagens que serão enviadas ao Servidor em cada ciclo de execução do sincronismo.
- Configurar Marca DÁgua: Configuração da marca d'água que será inserida na imagem digitalizada, como um carimbo de identificação da empresa.
Obs.: A marca d'água só será inserida nas imagens visualizadas no navegador de internet.
- Configurar Logomarca de Etiqueta: Configuração da Logomarca da empresa que será utilizada na impressão da etiqueta com o QrCode do Sistema Base Doc.
Obs. É aconselhável utilizar imagem com 1,5cm x 1,5cm e com extensão PNG.
Ciclos de processamento
O motor lê as imagens que foram gravadas na pasta e executa as seguintes operações:
- - Grava a imagem no banco de dados do Base Documentos.
- - Faz o reconhecimento do código de barras existente no documento, caso exista, associando os campos identificados nesse código com o cadastro preexistente no Base Condomínio. Os campos associados viram tags da imagem e são gravadas em um arquivo do Base Doc. Esse código de barras não é o impresso na etiqueta com o QR Code gerado pelo Base Doc, e sim aquele que já veio impresso no documento original.
- - Faz o reconhecimento do QR Code e vincula o código único a imagem.
- - Faz o reconhecimento da imagem e verifica se é um versionamento, nesse caso grava a imagem associando a imagem anterior.
- - Esse motor é acionado de acordo com configurações pré estabelecidas pelo usuário no painel do Base Doc.
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Durante o ciclo de processamento, o sistema apresentará avisos informando o que está sendo executado. |
Inicialização Automática
Para que o motor seja executado automaticamente ao ligar o computador, basta adicionar o atalho do executável, Basedoc.exe, no Windows em Iniciar> Todos os programas> Inicializar.
Ativação
Para utilizar Base Doc, será necessário ativar o módulo em Base Utilitários> Utilitário> Registro de Módulos.
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Para obter a licença, entre em contato com o setor comercial da Basesoft. |
Sistema
Configuração de Banco de Dados
Para vinculação das imagens digitalizadas, será necessário configurar o caminho do banco de dados do Base Doc no sistema Base Condomínio.
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Após preencher todos os campos obrigatoriamente, clique no botão Testar Conexão com Banco de Dados para garantir o perfeito sincronismo entre os bancos. |
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Caso não seja feita a configuração e o usuário entre diretamente na Tela de Contas a Pagar, ao clicar em Vincular Imagem o sistema abrirá automaticamente a tela Configuração do Banco de Dados. |
Etiqueta QRCode
Os documentos recebidos pela administradora (expedição) são etiquetados com QR Code (UUID) com um sequenciamento aleatório.
Acesse BaseDoc> Relatório> Etiqueta QrCode para informar a quantidade de páginas a serem impressas. O sistema vem pré-configurado para a utilização da etiqueta PIMACO A4251,65, porém é possível fazer ajustes de margens na aba Configuração de Margens.
Vinculação de Imagem - Contas a pagar
-Item 1: Em Pesquisa Avançada, existem alternativas para melhor eficiência do filtro, sendo "Imagens Vinculadas" para visualização apenas de imagens já vinculadas a um contas a pagar, e "Data Inicial" e "Data Final" para filtrar o dia e que a imagem foi adicionada ao Base Doc.
-Item 2: Ao clicar no ícone, imagem localizada será vinculada ao contas a pagar. Obs. Outra maneira de efetuar a vinculação é com um duplo clique com o mouse em cima da imagem.
-Item 3: Nesse campo será informada a quantidade de imagens anexadas em uma imagem principal.
Vinculação Automática
A Vinculação Automática serve para vincular as imagens digitalizadas pelo Base Doc aos Contas a Pagar já cadastrados, obedecendo a filtragem. A imagem só será vinculada ao Contas a Pagar que possuir o mesmo Código de Barras ou Etiqueta da imagem cadastrada no Base Doc.
Mensagens disponíveis:
- Não possui imagem com TAG equivalente!
- -Ex. Não existe imagem com código de barras igual ao cadastrado no contas a pagar.
- Não possui cadastrado Código de Barras ou Etiqueta de Controle!
- -Ex. Não existe código de barras ou código de etiqueta avulsa cadastrado no contas a pagar.
- Código de Barras xxxx com imagem já qualificada em Tipo_doc!
- -Ex. Código de barras cadastrado no contas a pagar em duplicidade, pois imagem já está vinculada a outro contas a pagar.
- Código de barras (xxx) não vinculado à uma imagem principal!
- -Ex. Código de barras cadastrado no contas a pagar, se refere a uma imagem filha.
- Imagem associada a outro tipo_doc documento!
- -Ex. Quando a imagem possui o código de barras informado no contas a pagar, porém está em uma pasta diferente de Contas a Pagar Condomínio.
- Imagem vinculada com sucesso!
- -Ex. Código de barras cadastrado no contas a pagar com imagem encontrada.
- Já possui imagem vinculada!
- -Ex. Contas a pagar com imagem já vinculada.
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Após o vinculo da imagem com o contas a pagar, sistema irá alterar o status de "A Conciliar" para "Conciliado", assim como irá preencher a data da conciliação. |
Vinculação por Despesas Recorrentes
Abordar os processos de criação de voucher (incluindo QRCode e código de barras).
Montagem do Metadata
Ao vincular uma imagem a um lançamento de contas a pagar todos os dados pertinentes ao lançamento são herdados pela imagem, quando o lançamento é alterado os Metadatas da imagens também são alterados. Obs: Esses mesmos dados também são exibidos pela View.
Importação de Contas a pagar
Com o preenchimento do campo Código de Barras ou Cód. Etiqueta Avulsa o contas a pagar será importado em condições de ser utilizado na Vinculação Automática, desde que as características da imagem digitalizadas estejam de acordo com o informado.
Criação de Voucher
Com os documentos de contas a pagar devidamente vinculado a sua imagem, será possível criar o voucher pela etiqueta impressa no Base Doc, assim como era feito com o código de barras.
Na tela de criação do Voucher, selecione o botão Lanç. Cód. Barras, será aberto uma nova janela, após, basta "pistolar" a etiqueta e o contas a pagar será automaticamente vinculado ao voucher.
Para melhor controle dos pagamentos anexados ao voucher, acesse a tela de Verificação de Contas a Pagar.
Com a opção Saída marcada, selecione o botão Verificar. Será aberto uma nova janela, após, basta "pistolar" a etiqueta e será apresentado o voucher no qual o contas a pagar está anexado, assim como todos os outros contas a pagar. Conforme a conferência vá sendo realizada, sistema irá sinalizando a confirmação do documento até o fechamento do voucher.
Baixa de Contas a pagar
Após retorno dos documentos pagos vinculados a um voucher, faça a conferência utilizando a função de Verificação de Contas a Pagar. Com a opção Chegada marcada, selecione o botão Verificar. Será aberto uma nova janela, onde ao "pistolar" a etiqueta e será apresentado o voucher no qual o contas a pagar está anexado, assim como todos os outros contas a pagar. Conforme a conferência vá sendo realizada, sistema irá sinalizando a confirmação do documento até o fechamento do voucher.
Montagem e conferência de pastas
Na função Verificação de Contas a Pagar, selecione a opção Ordem no Balancete onde será possível identificar possíveis erros na montagem de pasta através da digitalização (pistola) dos QR-Codes dos documentos. O sistema irá verificar se existem documentos faltantes, fora de ordem ou em pastas trocadas uma vez que ele irá comparar com os lançamentos do contas a pagar do condomínio naquele período do balancete.
Controle de Senhas
Para melhor o controle do Base Doc, o usuário administrador (master) deverá configurar os acesso dos funcionários no sistema.
Filtro
Os Relatórios Balancete Analítico, Balancete RecPag, Listagem de Contas a Pagar em Aberto e Extrato de Conta Corrente que são gerados e enviados para o Icondo, sofreram alterações para realizar a chamada da Viewer, contendo as Imagens ou os Link de Nota Fiscal Eletrônica, que são vinculadas a Lançamentos de Contas a Pagar.
BaseDoc Web Viewer
Interface para acesso a documentos que estão no servidor nas nuvens.
