Versão 1.8.0.530 Base Condomínio Uno

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Notas

Documentação da versão 1.8.0.530 em construção.

Implementações

Outras

<TT236424> Alterado o controle de Retorno de Registro feito através da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB) para não reabilitar o registro boletos com rejeição por duplicidade de documento.

Com esse ajuste, as falhas referentes à arquivos enviados em duplicidade ou cancelamento indevido do registro no sistema não refletirão nos recibos já registrados pelo banco.

Correções

<TT231714> Corrigido o fechamento de saldo no Balancete Analítico Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético / Opção Analítico), pois, não estava seguindo a mesma ordem do fechamento no balancete laser local.

<TT233036> Ajustado o Controle de Registro para a Caixa Econômica, pois, a pedido do banco foi solicitado para que o campo Data de Multa (Posição 67 a 74 do Segmento R) seja sempre um dia posterior à data determinada de acordo com o critério de cobrança.

<TT230212> Corrigida a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, quando o arquivo retorno não trazia a informação referente ao Número do Recibo estava dando erro ao importar.

<TT234735> Corrigida a Impressão de Follow-up (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Follow-up), pois a filtragem não estava respeitando a carta selecionada.

<TT235204> Corrigida a geração de Carta de Cobrança (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança), pois o sistema não estava levando em consideração a seleção do campo Tipo de Cliente ao optar por Gerar Devedores para Word.

<TT236388> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois estava cortando a informação do campo Valor Pago.

<TT236766> Corrigida a Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de RPS), pois, quando não tinha retenção de impostos no contas a pagar de origem do RPS o sistema não estava gravando a sequência do RPS no contas a pagar e, consequentemente, ao baixar o arquivo retorno não montava a URL da Nota Fiscal.

<TT236796> Ajustada a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Itaú para não enviar o número da conta corrente no caso de pagamentos do tipo Ordem de Pagamento.

Com esse ajuste o sistema irá gerar somente os códigos do Banco e Agência no arquivo para ordem de pagamento. Se no contas a pagar tiver informada alguma conta do Itaú para o favorecido o sistema irá gerar com a agência da respectiva conta, do contrário será gerado com o código da agência da administradora. Porém, o campo correspondente ao número da conta corrente sempre irá zerado.

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