Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.531 Base Condomínio Uno"
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Edição das 09h35min de 11 de janeiro de 2019
Índice
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.531 em construção.
Implementações
Novo Layout DIRF 2019
- <TT240777> Implementado o novo Layout DIRF 2019 para o Informe de Rendimentos para o Ato Declaratório da RF (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos).
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Fique atento quanto aos prazos. É importante ajustar o cadastro de telefone para a entidade responsável pela declaração, pois se o número não for precedido do DDD (ex. 21-21950550) ocorrerá erro em todas as importações. Se existirem entidades com o mesmo CPF/CNPJ e nomes diferentes para o mesmo condomínio ocorrerá erro de duplicidade de inscrição na importação. O download do PDG DIRF 2019 poderá ser feito no Site da RF. |
Novos Controles Para o Registro de Cobrança e Débito Automático
- <TT239422> Foram incorporados novos controles de segurança para o Registro de Cobrança e Débito Automático:
- Débito Automático:
- 1. Visando adaptar a regra de período prévio de cinco dias para o registro dos débitos automáticos, agora o sistema está prorrogando a data do débito em D+5. Portanto, qualquer agendamento de débito automático com data anterior a data atual mais 5 dias será gerado com D+5.
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Essa regra se aplica também em recibos de débito automático vencidos, que eram gerados com D+1 e passam a ser com D+5 para a data do débito. |
- 2. Acrescentada a opção Gerar Registro de Cobrança no Cadastro de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Cadastro)
- Se essa opção estiver marcada, o sistema irá gerar o registro normal da cobrança além do registro para o débito automático, permitindo que o sacado faça o pagamento normalmente com o código de barras caso ocorra alguma divergência no processamento do débito automático.
- 3. Adicionada a opção Bloqueia no Cadastro de Ocorrências Bancárias (Financeiro > Tabelas > Banco / Aba Configurações CNAB / Botão Ocorrências).
- Quando há algum retorno de inconsistência no registro o sistema reabre o Log e faz uma nova geração de registro do Log inconsistente.
- Se a opção Bloqueia estiver marcada, o Log inconsistente ficará pendente até que seja desbloqueado no Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
- Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o respectivo registro será permitido desbloqueá-lo ou cancelar o registro do mesmo, o botão Desbloquear Todos permite desbloquear todos os Logs.
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Os registros bloqueados ficarão pendentes até que sejam desbloqueados pelo usuário para a próxima geração. Ao cancelar um Log bloqueado, o registro do respectivo recibo será possível somente através do processo de cancelamento de emissão e nova emissão do recibo. |
- O Relatório de Controle de Registro (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) exibirá as ocorrências de efetivação e rejeição, além do status de bloqueio do Log.
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As opções de bloqueio e desbloqueio para o Controle de Registro são comuns ao Débito Automático e Registro de Cobrança. |
Outras
- <TT223568> Implementada a opção Cobrança em Processo para a Listagem de Recibos Abertos no Balancete Bureaux RecPag (Relatórios > Financeiros > Bureaux > Balancete RecPag).
Correções
- <TT234549> Ajustada a tela de Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos) para que o usuário consiga identificar a origem de erros ocorridos no processamento dos cálculos.
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Anteriormente o sistema mostrava somente a mensagem Erro de SQL sem identificar o erro. Com esse ajuste as mensagens de erro ficarão traduzidas em destaque, conforme a imagem de exemplo acima. Ao dar um duplo clique sobre a respectiva mensagem, será exibido o texto completo da mesma. |
- <TT237752> Corrigido o relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois ao emitir o relatório, o sistema não estava agrupando por gerente.
- <TT238245> Corrigido o Balancete Sintético (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois ao selecionar o Layout duas colunas agrupando por grupo de saldo apresentava a mensagem de erro multiple rows in singleton select.
- <TT238651> Corrigido o relatório de Devedores para Word (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança / Gerar Devedores para Word), pois ao selecionar a opção Separar Arquivos por Envio", o sistema exibia a mensagem "Não existem informações para geração do arquivo".
- <TT238927> Ajustada a gravação das ultimas datas utilizadas nas interfaces de relatório e cálculo, pois com a nova versão do Windows os campos não estavam mais sendo exibidos corretamente.
- <TT239074> Feitos novos ajustes na geração da Cobrança Registrada para a Caixa Econômica Federal (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois por exigência de homologação do banco as datas correspondentes aos juros (posição 119 a 126 do segmento P) e multa (posição 67 a 74 do segmento R) deveriam ser acrescidas em um dia sobre o vencimento do recibo.
- <TT239247> Corrigida a geração de Cobrança Registrada para o Banco SANTANDER Layout 240 Posições (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, segundo orientações do banco o campo Código do Juros de Mora (posição 118 a 118 do Segmento P) deveria ser informado o valor 5 - Tolerância Valor por Dia ao invés de 1 - Valor por Dia.
- <TT239268> Corrigida a Emissão de Recibo para o Banco SICOOB, pois dependendo do tipo de cobrança (registrada ou não registrada) o valor do campo modalidade (posição 25 a 26 do código de barras) não estava sendo montado corretamente.
- <TT239473> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar por Condomínio, pois estava duplicando registros quando havia mais de um aviso cadastrado para o respectivo lançamento.
- <TT239796> Corrigida a geração do Arquivo de Nota Fiscal Eletrônica (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois a geração do cancelamento de RPS estava enviando uma nova sequência ao invés da sequencia original para ser cancelada.
- <TT241047> Adaptado o controle do Registro de Cobrança para o Banco Itaú, de acordo com orientações do banco foi criado o parâmetro INSTRUCOES (Financeiro > Tabelas > Banco / Aba Conta Corrente). Esse novo parâmetro permite determinar instruções para o protesto do título, tendo como valores válidos (34 e 35). Em ambos os casos a quantidade de dias para o protesto deverá ser determinada no campo "Dias Prot." no próprio cadastro da conta corrente bancária.
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Esse parâmetro será aplicado para o registro de todos os recibos vinculados a respectiva conta corrente bancária, sem distinção. |
- <TT241900> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Vencimento), pois dependendo do tipo de seleção os lançamentos estavam saindo duplicados.
- <TT241964> Corrigida a Importação de Carteira feita pelo Base Utilitários (Base Utilitários > Condomínio > Importação de Carteira), pois alguns condomínios não estavam sendo processados.
- <TT241717> Ajustado o Registro de Cobrança para o Banco Santander (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois não estava considerando o número da carteira cadastrado na conta corrente.
